Asset Analizzato:- Johnson & Johnson - (JNJ) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Johnson & Johnson:

  • Industria: Drug Manufacturers - General - settore: Healthcare
  • Market Cap: 394199622600 - Numero Dipendenti: 138100
  • Paese: US - Data IPO: 1943-01-02
  • Descrizione: Johnson & Johnson, together with its subsidiaries, researches and develops, manufactures, and sells various products in the healthcare field worldwide. The company's Consumer Health segment offers baby care products under the JOHNSON'S and AVEENO Baby brands; oral care products under the LISTERINE brand; skin health/beauty products under the AVEENO, CLEAN & CLEAR, DR. CI:LABO, NEUTROGENA, and OGX brands; TYLENOL acetaminophen products; SUDAFED cold, flu, and allergy products; BENADRYL and ZYRTEC allergy products; MOTRIN IB ibuprofen products; NICORETTE smoking cessation products; and PEPCID acid reflux products. It also offers STAYFREE and CAREFREE sanitary pads; o.b. tampons; adhesive bandages under the BAND-AID brand; and first aid products under the NEOSPORIN brand. It serves general public, retail outlets, and distributors. The company's Pharmaceutical segment offers products for rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, inflammatory bowel disease, and psoriasis; HIV/AIDS and COVID-19 infectious diseases; mood disorders, neurodegenerative disorders, and schizophrenia; prostate cancer, hematologic malignancies, lung cancer, and bladder cancer; thrombosis, diabetes and macular degeneration; and pulmonary arterial hypertension. This segment serves retailers, wholesalers, distributors, hospitals, and healthcare professionals directly for prescription use. Its MedTech segment provides electrophysiology products to treat cardiovascular diseases; neurovascular care products to treat hemorrhagic and ischemic stroke; orthopaedics products in support of hips, knees, trauma, spine, sports, and other; advanced and general surgery solutions that focus on breast aesthetics, ear, nose, and throat procedures; and disposable contact lenses and ophthalmic products related to cataract and laser refractive surgery under the ACUVUE brand. This segment serves wholesalers, hospitals, and retailers. The company was founded in 1886 and is based in New Brunswick, New Jersey.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 82.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 159.21 | TP: € 175.13 | SL: € 151.25

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.75/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 14/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 16.15/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.02

    Entry: €159.21 | Take Profit: €175.13 |Stop Loss: €151.25

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 33 e di Vendita: 31

    Prezzo Medio per azione €156.73 | Prezzo Massimo €169.1 | Prezzo Minimo €142.06

    Entry su prezzo Medio €155.36 | ATR medio2.74 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €163.58 | TP al 5% €163.13 | TP al 10% €170.9

    Numero di volte presi:>= di TP base18.4% | TP >= 5% 20.0% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €178.66 | TP al 20% €186.43 | SL al -10% €139.82

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 21.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 123 - Media: gg 5.1

    Rendimento Finale: -61.14%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €155.86 | Prezzo Massimo €174.48 | Prezzo Minimo €144.38

    Entry su prezzo Medio €154.8 | ATR medio2.12 | Drawdown Massimo 0.07%

    TP base €161.16 | TP al 5% €162.54 | TP al 10% €170.28

    Numero di volte presi:>= di TP base20.32% | TP >= 5% 13.55% | TP >= 10% 6.37%

    TP al 15% €178.02 | TP al 20% €185.76 | SL al -10% €139.32

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 13.55%

    Durata d'Investimento Minima: gg 14 Massima: gg 14 - Media: gg 14.0

    Rendimento Finale: -11.21%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 46

    Prezzo Medio per azione €165.39 | Prezzo Massimo €180.25 | Prezzo Minimo €151.05

    Entry su prezzo Medio €164.2 | ATR medio2.38 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €171.34 | TP al 5% €172.41 | TP al 10% €180.62

    Numero di volte presi:>= di TP base24.9% | TP >= 5% 22.09% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €188.83 | TP al 20% €197.04 | SL al -10% €147.78

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 26.91%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.52

    Rendimento Finale: 719.02%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 112 e di Vendita: 111

    Prezzo Medio per azione €171.02 | Prezzo Massimo €186.01 | Prezzo Minimo €155.93

    Entry su prezzo Medio €169.66 | ATR medio2.72 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €177.82 | TP al 5% €178.14 | TP al 10% €186.63

    Numero di volte presi:>= di TP base18.33% | TP >= 5% 16.33% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €195.11 | TP al 20% €186.43 | SL al -10% €139.82

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 12.35%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 31 - Media: gg 1.73

    Rendimento Finale: 11498.24%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 103 e di Vendita: 102

    Prezzo Medio per azione €157.05 | Prezzo Massimo €171.79 | Prezzo Minimo €137.11

    Entry su prezzo Medio €155.86 | ATR medio2.39 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €163.03 | TP al 5% €163.65 | TP al 10% €171.45

    Numero di volte presi:>= di TP base33.73% | TP >= 5% 30.16% | TP >= 10% 0.4%

    TP al 15% €179.24 | TP al 20% €187.03 | SL al -10% €140.27

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.78% | Entry 1% 2.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 73 - Media: gg 2.07

    Rendimento Finale: 7448.02%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).