Asset Analizzato:- Juniper Networks, Inc. - (JNPR) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Juniper Networks, Inc.:

  • Industria: Communication Equipment - settore: Technology
  • Market Cap: 12011499500 - Numero Dipendenti: 11271
  • Paese: US - Data IPO: 1999-06-25
  • Descrizione: Juniper Networks, Inc. designs, develops, and sells network products and services worldwide. The company offers routing products, such as ACX series universal access routers to deploy high-bandwidth services; MX series Ethernet routers that function as a universal edge platform; PTX series packet transport routers; wide-area network SDN controllers; and session smart routers. It also provides switching products, including EX series Ethernet switches to address the access, aggregation, and core layer switching requirements of micro branch, branch office, and campus environments; QFX series of core, spine, and top-of-rack data center switches; and juniper access points, which provide Wi-Fi access and performance. In addition, the company offers security products comprising SRX series services gateways for the data center; Branch SRX family provides an integrated and next-generation firewall; virtual firewall that delivers various features of physical firewalls; and advanced malware protection, a cloud-based service and Juniper ATP. Further, it offers Junos OS, a network operating system; Contrail networking, which provides an open-source and standards-based platform for SDN; Mist AI-driven Wired, Wireless, and WAN assurance solutions to set and measure key metrics; Mist AI-driven Marvis Virtual Network Assistant, which identifies the root cause of issues; Juniper Paragon Automation, a modular portfolio of cloud-native software applications; and Juniper Apstra to automate the network lifecycle in a single system. Additionally, the company provides software-as-a-service, technical support, maintenance, and professional services, as well as education and training programs. It sells its products through direct sales, distributors, value-added resellers, and original equipment manufacturers to end-users in the cloud, service provider, and enterprise markets. The company was incorporated in 1996 and is headquartered in Sunnyvale, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 67.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 37.67 | TP: € 39.17 | SL: € 36.91

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.55/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 15/15 - Volume molto alto

    • Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
    • Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 15.7/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Movimento guidato da speculazione. Rally senza basi solide
    • Strategia Operativa: Possibile bolla. Evitare acquisti a lungo termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.6

    Entry: €37.67 | Take Profit: €39.17 |Stop Loss: €36.91

    Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 26.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-01 00:00:00-2024-07-01 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 87 e di Vendita: 87

    Prezzo Medio per azione €37.14 | Prezzo Massimo €39.95 | Prezzo Minimo €33.93

    Entry su prezzo Medio €36.93 | ATR medio0.42 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €38.19 | TP al 5% €38.78 | TP al 10% €40.62

    Numero di volte presi:>= di TP base34.8% | TP >= 5% 22.0% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €42.47 | TP al 20% €44.32 | SL al -10% €33.24

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 11.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 106 - Media: gg 2.89

    Rendimento Finale: 1282.67%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-01 00:00:00-2023-07-01 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 46

    Prezzo Medio per azione €32.06 | Prezzo Massimo €37.75 | Prezzo Minimo €24.96

    Entry su prezzo Medio €31.85 | ATR medio0.43 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €33.14 | TP al 5% €33.44 | TP al 10% €35.04

    Numero di volte presi:>= di TP base48.0% | TP >= 5% 48.0% | TP >= 10% 38.8%

    TP al 15% €36.63 | TP al 20% €38.22 | SL al -10% €28.67

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 32.8% | Entry 1% 0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 125 - Media: gg 4.22

    Rendimento Finale: 378.22%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-07-01 00:00:00-2022-07-01 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 81 e di Vendita: 80

    Prezzo Medio per azione €30.22 | Prezzo Massimo €34.43 | Prezzo Minimo €25.81

    Entry su prezzo Medio €29.86 | ATR medio0.73 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €32.04 | TP al 5% €31.35 | TP al 10% €32.85

    Numero di volte presi:>= di TP base16.0% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 8.4%

    TP al 15% €34.34 | TP al 20% €35.83 | SL al -10% €26.87

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 7.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 3.01

    Rendimento Finale: 39298.93%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-01 00:00:00-2021-07-01 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 74 e di Vendita: 73

    Prezzo Medio per azione €31.3 | Prezzo Massimo €37.69 | Prezzo Minimo €26.61

    Entry su prezzo Medio €30.88 | ATR medio0.84 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €33.4 | TP al 5% €32.42 | TP al 10% €33.97

    Numero di volte presi:>= di TP base31.75% | TP >= 5% 37.7% | TP >= 10% 26.59%

    TP al 15% €35.51 | TP al 20% €44.32 | SL al -10% €33.24

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.75 TP >= 20%1.59% | SL >= -10% 10.71% | Entry 1% 4.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 2.79

    Rendimento Finale: 5089.63%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-01 00:00:00-2020-07-01 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 50 e di Vendita: 49

    Prezzo Medio per azione €24.19 | Prezzo Massimo €28.93 | Prezzo Minimo €19.67

    Entry su prezzo Medio €23.89 | ATR medio0.6 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €25.69 | TP al 5% €25.08 | TP al 10% €26.28

    Numero di volte presi:>= di TP base22.22% | TP >= 5% 37.7% | TP >= 10% 16.27%

    TP al 15% €27.47 | TP al 20% €28.67 | SL al -10% €21.5

    Numero di volte presi:TP >= 15%5.95 TP >= 20%0.79% | SL >= -10% 6.75% | Entry 1% 9.13%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 113 - Media: gg 4.92

    Rendimento Finale: 2322.29%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).