Asset Analizzato:- Keurig Dr Pepper Inc. - (KDP) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Keurig Dr Pepper Inc.:

  • Industria: Beverages - Non-Alcoholic - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 45776745000 - Numero Dipendenti: 29400
  • Paese: US - Data IPO: 2008-05-07
  • Descrizione: Keurig Dr Pepper Inc. operates as a beverage company in the United States and internationally. It operates through Coffee Systems, Packaged Beverages, Beverage Concentrates, and Latin America Beverages segments. The Coffee Systems segment manufactures and distributes various finished goods related to its coffee systems, K-Cup pods, and brewers, as well as specialty coffee. This segment sells its brewers through third-party distributors and retail partners, as well as through its website at keurig.com. The Packaged Beverages segment engages in the manufacture and distribution of packaged beverages of its brands; contract manufacturing of various private label and emerging brand beverages; and distribution of packaged beverages for its partner brands. The Beverage Concentrates segment manufactures and sells beverage concentrates primarily under the Dr Pepper, Canada Dry, A&W, 7UP, Sunkist, Squirt, Big Red, RC Cola, Vernors, Snapple, Mott's, Bai, Hawaiian Punch, Clamato, Yoo-Hoo, Core, ReaLemon, evian, Vita Coco, and Mr and Mrs T mixers brands. This segment also manufactures beverage concentrates into syrup. The Latin America Beverages segment manufactures and distributes carbonated mineral water, flavored carbonated soft drinks, bottled water, and vegetable juice products under the Peñafiel, Clamato, Squirt, Dr Pepper, Crush, and Aguafiel brands. The company serves retailers, bottlers and distributors, restaurants, hotel chains, office coffee distributors, and end-use consumers. Keurig Dr Pepper Inc. was founded in 1981 and is headquartered in Burlington, Massachusetts.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 64.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 26.02 | TP: € 27.06 | SL: € 25.5

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.25/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 20/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Volatilità elevata

    • Valutazione: Movimenti ampi, attenzione ai falsi segnali.
    • Interpretazione: Opportunità per trader esperti, rischio ancora alto.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.1/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.66

    Entry: €26.02 | Take Profit: €27.06 |Stop Loss: €25.5

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 38.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 22

    Prezzo Medio per azione €32.38 | Prezzo Massimo €36.94 | Prezzo Minimo €25.3

    Entry su prezzo Medio €32.04 | ATR medio0.67 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €34.06 | TP al 5% €33.64 | TP al 10% €35.24

    Numero di volte presi:>= di TP base18.4% | TP >= 5% 29.2% | TP >= 10% 4.8%

    TP al 15% €36.85 | TP al 20% €38.45 | SL al -10% €28.84

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 12.0% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 43 - Media: gg 5.5

    Rendimento Finale: -98.67%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 112 e di Vendita: 112

    Prezzo Medio per azione €32.89 | Prezzo Massimo €38.01 | Prezzo Minimo €28.33

    Entry su prezzo Medio €32.64 | ATR medio0.51 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €34.16 | TP al 5% €34.27 | TP al 10% €35.9

    Numero di volte presi:>= di TP base28.97% | TP >= 5% 26.19% | TP >= 10% 14.68%

    TP al 15% €37.54 | TP al 20% €39.17 | SL al -10% €29.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.59 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.94% | Entry 1% 9.52%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 2.15

    Rendimento Finale: 27806.66%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 5

    Prezzo Medio per azione €34.29 | Prezzo Massimo €39.55 | Prezzo Minimo €27.9

    Entry su prezzo Medio €34.03 | ATR medio0.52 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €35.59 | TP al 5% €35.73 | TP al 10% €37.43

    Numero di volte presi:>= di TP base27.6% | TP >= 5% 24.4% | TP >= 10% 12.4%

    TP al 15% €39.13 | TP al 20% €40.84 | SL al -10% €30.63

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.2% | Entry 1% 7.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 6.8

    Rendimento Finale: 0.08%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 77 e di Vendita: 76

    Prezzo Medio per azione €36.94 | Prezzo Massimo €40.08 | Prezzo Minimo €33.56

    Entry su prezzo Medio €36.56 | ATR medio0.76 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €38.84 | TP al 5% €38.39 | TP al 10% €40.22

    Numero di volte presi:>= di TP base7.6% | TP >= 5% 16.0% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €42.04 | TP al 20% €38.45 | SL al -10% €28.84

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 11.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 100 - Media: gg 2.78

    Rendimento Finale: 4631.03%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 65

    Prezzo Medio per azione €33.42 | Prezzo Massimo €37.05 | Prezzo Minimo €26.9

    Entry su prezzo Medio €33.12 | ATR medio0.6 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €34.92 | TP al 5% €34.78 | TP al 10% €36.43

    Numero di volte presi:>= di TP base38.25% | TP >= 5% 42.23% | TP >= 10% 4.38%

    TP al 15% €38.09 | TP al 20% €39.74 | SL al -10% €29.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.96% | Entry 1% 2.39%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.32

    Rendimento Finale: 5577.77%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).