PUNTEGGIO: 60.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 23.65 | TP: € 26.02 | SL: € 22.47
Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 14.35/29.0 - Scarso
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 12/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 6/15 - Volume molto basso
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 5.35/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.45
Entry: €23.65 | Take Profit: €26.02 |Stop Loss: €22.47
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.01
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 8.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 2
Prezzo Medio per azione €28.98 | Prezzo Massimo €36.0 | Prezzo Minimo €25.04
Entry su prezzo Medio €28.65 | ATR medio0.66 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €30.63 | TP al 5% €30.08 | TP al 10% €31.52
Numero di volte presi:>= di TP base24.4% | TP >= 5% 33.2% | TP >= 10% 14.0%
TP al 15% €32.95 | TP al 20% €34.38 | SL al -10% €25.78
Numero di volte presi:TP >= 15%6.8 TP >= 20%4.0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 9.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 3 Massima: gg 95 - Media: gg 49.0
Rendimento Finale: -9.52%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 57 e di Vendita: 56
Prezzo Medio per azione €35.18 | Prezzo Massimo €38.65 | Prezzo Minimo €31.12
Entry su prezzo Medio €34.88 | ATR medio0.59 | Drawdown Massimo 0.11%
TP base €36.65 | TP al 5% €36.62 | TP al 10% €38.37
Numero di volte presi:>= di TP base20.63% | TP >= 5% 20.63% | TP >= 10% 1.98%
TP al 15% €40.11 | TP al 20% €41.86 | SL al -10% €31.39
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.79% | Entry 1% 17.86%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 69 - Media: gg 2.43
Rendimento Finale: 946.14%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 52
Prezzo Medio per azione €37.53 | Prezzo Massimo €42.59 | Prezzo Minimo €30.81
Entry su prezzo Medio €37.24 | ATR medio0.58 | Drawdown Massimo 0.17%
TP base €38.98 | TP al 5% €39.1 | TP al 10% €40.96
Numero di volte presi:>= di TP base36.8% | TP >= 5% 33.2% | TP >= 10% 4.4%
TP al 15% €42.83 | TP al 20% €44.69 | SL al -10% €33.52
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.6% | Entry 1% 4.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.17
Rendimento Finale: 1225.03%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 44 e di Vendita: 43
Prezzo Medio per azione €37.53 | Prezzo Massimo €44.29 | Prezzo Minimo €32.88
Entry su prezzo Medio €37.08 | ATR medio0.91 | Drawdown Massimo 0.11%
TP base €39.81 | TP al 5% €38.93 | TP al 10% €40.79
Numero di volte presi:>= di TP base14.8% | TP >= 5% 20.4% | TP >= 10% 10.8%
TP al 15% €42.64 | TP al 20% €34.38 | SL al -10% €25.78
Numero di volte presi:TP >= 15%6.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.4% | Entry 1% 16.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 3.42
Rendimento Finale: 950.46%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 86 e di Vendita: 85
Prezzo Medio per azione €37.3 | Prezzo Massimo €44.52 | Prezzo Minimo €29.22
Entry su prezzo Medio €36.91 | ATR medio0.78 | Drawdown Massimo 0.21%
TP base €39.25 | TP al 5% €38.76 | TP al 10% €40.6
Numero di volte presi:>= di TP base33.07% | TP >= 5% 38.65% | TP >= 10% 20.32%
TP al 15% €42.45 | TP al 20% €44.29 | SL al -10% €33.22
Numero di volte presi:TP >= 15%11.55 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 17.53% | Entry 1% 12.75%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 1.78
Rendimento Finale: 34049.48%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).