Analisi su Kimco Realty Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 52.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 19.58 | TP: € 20.36 | SL: € 19.19

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 18.45/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 21/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 8.2/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.34

Entry: €19.58 | Take Profit: €20.36 |Stop Loss: €19.19

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 26.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 30

Prezzo Medio per azione €22.1 | Prezzo Massimo €25.78 | Prezzo Minimo €18.7

Entry su prezzo Medio €21.87 | ATR medio0.46 | Drawdown Massimo 0.14%

TP base €23.25 | TP al 5% €22.96 | TP al 10% €24.06

Numero di volte presi:>= di TP base21.6% | TP >= 5% 23.6% | TP >= 10% 14.0%

TP al 15% €25.15 | TP al 20% €26.24 | SL al -10% €19.68

Numero di volte presi:TP >= 15%4.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 11.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.2

Rendimento Finale: -39.37%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 71

Prezzo Medio per azione €20.07 | Prezzo Massimo €24.06 | Prezzo Minimo €16.38

Entry su prezzo Medio €19.86 | ATR medio0.43 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €21.14 | TP al 5% €20.85 | TP al 10% €21.85

Numero di volte presi:>= di TP base28.97% | TP >= 5% 30.95% | TP >= 10% 19.84%

TP al 15% €22.84 | TP al 20% €23.83 | SL al -10% €17.87

Numero di volte presi:TP >= 15%13.49 TP >= 20%0.79% | SL >= -10% 7.94% | Entry 1% 5.56%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 132 - Media: gg 3.39

Rendimento Finale: 15191.07%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28

Prezzo Medio per azione €19.9 | Prezzo Massimo €23.07 | Prezzo Minimo €16.52

Entry su prezzo Medio €19.66 | ATR medio0.48 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €21.1 | TP al 5% €20.64 | TP al 10% €21.63

Numero di volte presi:>= di TP base26.29% | TP >= 5% 33.47% | TP >= 10% 16.73%

TP al 15% €22.61 | TP al 20% €23.59 | SL al -10% €17.69

Numero di volte presi:TP >= 15%3.59 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.37% | Entry 1% 3.98%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 2.86

Rendimento Finale: 372.77%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 37

Prezzo Medio per azione €22.75 | Prezzo Massimo €26.35 | Prezzo Minimo €18.04

Entry su prezzo Medio €22.44 | ATR medio0.62 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €24.3 | TP al 5% €23.56 | TP al 10% €24.68

Numero di volte presi:>= di TP base17.53% | TP >= 5% 41.43% | TP >= 10% 11.55%

TP al 15% €25.81 | TP al 20% €26.24 | SL al -10% €19.68

Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 13.55% | Entry 1% 5.98%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 71 - Media: gg 3.78

Rendimento Finale: 443.5%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 87 e di Vendita: 86

Prezzo Medio per azione €18.51 | Prezzo Massimo €22.3 | Prezzo Minimo €10.22

Entry su prezzo Medio €18.23 | ATR medio0.57 | Drawdown Massimo 0.44%

TP base €19.94 | TP al 5% €19.14 | TP al 10% €20.05

Numero di volte presi:>= di TP base47.6% | TP >= 5% 56.4% | TP >= 10% 47.2%

TP al 15% €20.96 | TP al 20% €21.88 | SL al -10% €16.41

Numero di volte presi:TP >= 15%32.4 TP >= 20%7.2% | SL >= -10% 27.6% | Entry 1% 2.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 41 - Media: gg 2.45

Rendimento Finale: 125053.63%