Asset Analizzato:- KLA Corporation - (KLAC) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su KLA Corporation:

  • Industria: Semiconductors - settore: Technology
  • Market Cap: 93883336630 - Numero Dipendenti: 15000
  • Paese: US - Data IPO: 1980-10-08
  • Descrizione: KLA Corporation designs, manufactures, and markets process control, process-enabling, and yield management solutions for the semiconductor and related electronics industries worldwide. It operates through four segments: Semiconductor Process Control; Specialty Semiconductor Process; PCB, Display and Component Inspection; and Other. The company offers integrated circuit (IC) manufacturing products that comprises wafer inspection and review, and metrology; wafer and substrate defect inspection and metrology; reticle defect inspection and metrology; chemical/materials quality analysis; in situ process management and wafer handling diagnostics for IC and original equipment manufacturer (OEM) manufacturing; software products to provide run-time process control, defect excursion identification, process corrections, and defect classification; and refurbished and remanufactured products. It also provides specialty semiconductor manufacturing, benchtop metrology, surface characterization, and electrical property measurement services for general purpose/ lab applications; etch, plasma dicing, deposition, and other wafer processing technologies and solutions for the semiconductor and microelectronics industry. In addition, the company offers direct imaging, inspection, optical shaping, additive printing, and computer-aided manufacturing and engineering solutions for the PCB market; inspection and electrical testing systems to identify and classify defects, as well as systems to repair defects for the display market; and inspection and metrology systems for quality control and yield improvement in advanced and traditional semiconductor packaging markets. The company was formerly known as KLA-Tencor Corporation and changed its name to KLA Corporation in July 2019. KLA Corporation was incorporated in 1975 and is headquartered in Milpitas, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 69.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 1022.86 | TP: € 1227.44 | SL: € 920.58

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.65/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 37/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 7/10 - Volatilità moderata

    • Valutazione: Situazione bilanciata, meno rischio.
    • Interpretazione: Situazione gestibile, adatta sia a investitori che a trader.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.55/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 44.2

    Entry: €1022.86 | Take Profit: €1227.44 |Stop Loss: €920.58

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 74 e di Vendita: 73

    Prezzo Medio per azione €785.46 | Prezzo Massimo €1139.71 | Prezzo Minimo €576.53

    Entry su prezzo Medio €771.85 | ATR medio27.22 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €853.51 | TP al 5% €810.44 | TP al 10% €849.04

    Numero di volte presi:>= di TP base34.8% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 35.2%

    TP al 15% €887.63 | TP al 20% €926.22 | SL al -10% €694.67

    Numero di volte presi:TP >= 15%27.6 TP >= 20%14.4% | SL >= -10% 36.0% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 3.3

    Rendimento Finale: 187335.75%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 97 e di Vendita: 96

    Prezzo Medio per azione €684.95 | Prezzo Massimo €892.35 | Prezzo Minimo €454.84

    Entry su prezzo Medio €673.88 | ATR medio22.15 | Drawdown Massimo 0.33%

    TP base €740.32 | TP al 5% €707.57 | TP al 10% €741.27

    Numero di volte presi:>= di TP base36.9% | TP >= 5% 46.43% | TP >= 10% 36.9%

    TP al 15% €774.96 | TP al 20% €808.66 | SL al -10% €606.49

    Numero di volte presi:TP >= 15%23.81 TP >= 20%13.1% | SL >= -10% 28.57% | Entry 1% 2.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 21 - Media: gg 1.93

    Rendimento Finale: 79861.06%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 101 e di Vendita: 100

    Prezzo Medio per azione €417.14 | Prezzo Massimo €514.28 | Prezzo Minimo €263.22

    Entry su prezzo Medio €411.05 | ATR medio12.18 | Drawdown Massimo 0.36%

    TP base €447.59 | TP al 5% €431.6 | TP al 10% €452.16

    Numero di volte presi:>= di TP base37.6% | TP >= 5% 39.6% | TP >= 10% 36.4%

    TP al 15% €472.71 | TP al 20% €493.26 | SL al -10% €369.94

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.2 TP >= 20%8.4% | SL >= -10% 10.0% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 93 - Media: gg 2.5

    Rendimento Finale: 619723.08%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 38

    Prezzo Medio per azione €359.79 | Prezzo Massimo €445.0 | Prezzo Minimo €263.7

    Entry su prezzo Medio €352.52 | ATR medio14.54 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €396.14 | TP al 5% €370.15 | TP al 10% €387.77

    Numero di volte presi:>= di TP base20.4% | TP >= 5% 36.8% | TP >= 10% 24.8%

    TP al 15% €405.4 | TP al 20% €926.22 | SL al -10% €694.67

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.4 TP >= 20%5.2% | SL >= -10% 12.4% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 18 - Media: gg 1.61

    Rendimento Finale: 611.02%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 64

    Prezzo Medio per azione €302.3 | Prezzo Massimo €372.02 | Prezzo Minimo €190.55

    Entry su prezzo Medio €297.19 | ATR medio10.22 | Drawdown Massimo 0.36%

    TP base €327.85 | TP al 5% €312.05 | TP al 10% €326.91

    Numero di volte presi:>= di TP base27.09% | TP >= 5% 49.0% | TP >= 10% 27.09%

    TP al 15% €341.77 | TP al 20% €356.63 | SL al -10% €267.47

    Numero di volte presi:TP >= 15%13.55 TP >= 20%2.79% | SL >= -10% 22.31% | Entry 1% 5.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 110 - Media: gg 3.72

    Rendimento Finale: 3908.22%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).