Asset Analizzato:- Kinder Morgan, Inc. - (KMI) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Kinder Morgan, Inc.:

  • Industria: Oil & Gas Midstream - settore: Energy
  • Market Cap: 60215116000 - Numero Dipendenti: 10933
  • Paese: US - Data IPO: 2011-02-11
  • Descrizione: Kinder Morgan, Inc. operates as an energy infrastructure company in North America. The company operates through four segments: Natural Gas Pipelines, Products Pipelines, Terminals, and CO2. The Natural Gas Pipelines segment owns and operates interstate and intrastate natural gas pipeline, and underground storage systems; natural gas gathering systems and natural gas processing and treating facilities; natural gas liquids fractionation facilities and transportation systems; and liquefied natural gas liquefaction and storage facilities. The Products Pipelines segment owns and operates refined petroleum products, and crude oil and condensate pipelines; and associated product terminals and petroleum pipeline transmix facilities. The Terminals segment owns and/or operates liquids and bulk terminals that stores and handles various commodities, including gasoline, diesel fuel, chemicals, ethanol, metals, and petroleum coke; and owns tankers. The CO2 segment produces, transports, and markets CO2 to recovery and production crude oil from mature oil fields; owns interests in/or operates oil fields and gasoline processing plants; and operates a crude oil pipeline system in West Texas, as well as owns and operates RNG and LNG facilities. It owns and operates approximately 83,000 miles of pipelines and 143 terminals. The company was formerly known as Kinder Morgan Holdco LLC and changed its name to Kinder Morgan, Inc. in February 2011. Kinder Morgan, Inc. was founded in 1936 and is headquartered in Houston, Texas.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 38.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 25.47 | TP: € 26.49 | SL: € 24.96

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.6/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 20/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 9.25/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.58

    Entry: €25.47 | Take Profit: €26.49 |Stop Loss: €24.96

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 20.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 22 e di Vendita: 21

    Prezzo Medio per azione €27.27 | Prezzo Massimo €31.22 | Prezzo Minimo €23.72

    Entry su prezzo Medio €26.96 | ATR medio0.62 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €28.82 | TP al 5% €28.31 | TP al 10% €29.66

    Numero di volte presi:>= di TP base5.2% | TP >= 5% 13.2% | TP >= 10% 2.4%

    TP al 15% €31.0 | TP al 20% €32.35 | SL al -10% €24.26

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 22.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 107 - Media: gg 8.57

    Rendimento Finale: 253.27%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 116 e di Vendita: 116

    Prezzo Medio per azione €18.89 | Prezzo Massimo €23.72 | Prezzo Minimo €16.13

    Entry su prezzo Medio €18.74 | ATR medio0.3 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €19.64 | TP al 5% €19.68 | TP al 10% €20.61

    Numero di volte presi:>= di TP base36.11% | TP >= 5% 35.32% | TP >= 10% 23.41%

    TP al 15% €21.55 | TP al 20% €22.49 | SL al -10% €16.87

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.13 TP >= 20%3.17% | SL >= -10% 9.92% | Entry 1% 4.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 57 - Media: gg 2.18

    Rendimento Finale: 13183.37%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 23 e di Vendita: 22

    Prezzo Medio per azione €17.47 | Prezzo Massimo €19.15 | Prezzo Minimo €16.03

    Entry su prezzo Medio €17.3 | ATR medio0.34 | Drawdown Massimo 0.07%

    TP base €18.32 | TP al 5% €18.17 | TP al 10% €19.03

    Numero di volte presi:>= di TP base13.15% | TP >= 5% 20.32% | TP >= 10% 0.8%

    TP al 15% €19.9 | TP al 20% €20.76 | SL al -10% €15.57

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 20.72%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 3.09

    Rendimento Finale: 505.15%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 27 e di Vendita: 26

    Prezzo Medio per azione €17.69 | Prezzo Massimo €20.14 | Prezzo Minimo €15.24

    Entry su prezzo Medio €17.46 | ATR medio0.46 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €18.84 | TP al 5% €18.33 | TP al 10% €19.21

    Numero di volte presi:>= di TP base19.12% | TP >= 5% 31.08% | TP >= 10% 11.16%

    TP al 15% €20.08 | TP al 20% €32.35 | SL al -10% €24.26

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.19% | Entry 1% 14.34%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 93 - Media: gg 6.42

    Rendimento Finale: 442.46%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63

    Prezzo Medio per azione €15.99 | Prezzo Massimo €19.14 | Prezzo Minimo €11.48

    Entry su prezzo Medio €15.8 | ATR medio0.39 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €16.96 | TP al 5% €16.59 | TP al 10% €17.38

    Numero di volte presi:>= di TP base32.0% | TP >= 5% 42.0% | TP >= 10% 24.4%

    TP al 15% €18.17 | TP al 20% €18.96 | SL al -10% €14.22

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.2 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 18.0% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.4

    Rendimento Finale: 6770.7%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).