Analisi su CarMax, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 44.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 57.48 | TP: € 63.22 | SL: € 54.6

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Debole

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 10.05/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 10/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

• Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
• Interpretazione: Evitare operazioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 5.05/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
• Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.95

Entry: €57.48 | Take Profit: €63.22 |Stop Loss: €54.6

Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 24

Prezzo Medio per azione €75.64 | Prezzo Massimo €89.19 | Prezzo Minimo €61.47

Entry su prezzo Medio €74.39 | ATR medio2.51 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €81.92 | TP al 10% €81.83 | TP al 20% €89.27

Numero di volte presi:>= di TP base25.7% | TP >= 10% 26.1% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €111.58 | TP al 100% €148.78 | SL al -10% €66.95

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 18.47% | Entry 1% 6.43%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 6.04

Rendimento Finale: 415.22%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

Prezzo Medio per azione €73.89 | Prezzo Massimo €87.11 | Prezzo Minimo €60.39

Entry su prezzo Medio €72.79 | ATR medio2.2 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €79.39 | TP al 10% €80.07 | TP al 20% €87.35

Numero di volte presi:>= di TP base29.2% | TP >= 10% 26.8% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €109.18 | TP al 100% €145.58 | SL al -10% €65.51

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 10.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

Rendimento Finale: -13.64%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 15 e di Vendita: 14

Prezzo Medio per azione €73.58 | Prezzo Massimo €104.22 | Prezzo Minimo €55.69

Entry su prezzo Medio €72.14 | ATR medio2.88 | Drawdown Massimo 0.23%

TP base €80.78 | TP al 10% €79.35 | TP al 20% €86.57

Numero di volte presi:>= di TP base26.69% | TP >= 10% 29.88% | TP >= 20% 14.34%

TP al 50% €108.21 | TP al 100% €144.28 | SL al -10% €64.93

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 23.11% | Entry 1% 5.18%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.5

Rendimento Finale: 207.94%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 36

Prezzo Medio per azione €116.81 | Prezzo Massimo €154.85 | Prezzo Minimo €85.76

Entry su prezzo Medio €114.76 | ATR medio4.09 | Drawdown Massimo 0.25%

TP base €127.04 | TP al 10% €126.24 | TP al 20% €137.71

Numero di volte presi:>= di TP base40.08% | TP >= 10% 42.86% | TP >= 20% 18.65%

TP al 50% €172.14 | TP al 100% €148.78 | SL al -10% €66.95

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 37.7% | Entry 1% 0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.72

Rendimento Finale: -148.1%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 77 e di Vendita: 76

Prezzo Medio per azione €111.84 | Prezzo Massimo €137.9 | Prezzo Minimo €86.44

Entry su prezzo Medio €110.24 | ATR medio3.2 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €119.84 | TP al 10% €121.26 | TP al 20% €132.29

Numero di volte presi:>= di TP base36.9% | TP >= 10% 34.13% | TP >= 20% 10.71%

TP al 50% €165.36 | TP al 100% €220.48 | SL al -10% €99.22

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 31.75% | Entry 1% 0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 95 - Media: gg 3.33

Rendimento Finale: 8899.41%