Asset Analizzato:- Knight-Swift Transportation Holdings Inc. - (KNX) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Knight-Swift Transportation Holdings Inc.:

  • Industria: Trucking - settore: Industrials
  • Market Cap: 7266322000 - Numero Dipendenti: 35300
  • Paese: US - Data IPO: 1994-10-25
  • Descrizione: Knight-Swift Transportation Holdings Inc., together with its subsidiaries, provides truckload transportation services in the United States, Mexico, and Canada. The company operates through four segments: Trucking, Logistics, Less-than-truckload (LTL), and Intermodal. Its trucking services include irregular route, dedicated, refrigerated, flatbed, expedited, dry van, drayage, and cross-border transportation of various products, goods, and materials. The company also provides logistics and intermodal services, such as brokerage, intermodal, and certain logistics; freight management; and non-trucking services. In addition, it offers various support services, including repair and maintenance shop services, warranty, insurance, and equipment leasing; and trailer parts manufacturing and warehousing services, as well as engages in the driving academy activities. In addition, it offers regional direct services to customers national transportation needs by utilizing carriers for coverage areas outside networks. The company operates a total of 18,019 tractors, which comprises 16,166 company tractors and 1,853 independent contractor tractors, as well as 67,606 trailers; 2,735 tractors and 7,413 trailers; and 597 tractors and 10,847 intermodal containers. It serves retail, food and beverage, consumer products, paper products, transportation and logistics, housing and building, automotive, and manufacturing industries. Knight-Swift Transportation Holdings Inc. was incorporated in 1989 and is headquartered in Phoenix, Arizona.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 41.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 39.4 | TP: € 40.97 | SL: € 38.61

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Distribuzione | Interpretazione: Dopo un lungo rialzo, i grandi investitori iniziano a vendere, il prezzo si muove lateralmente. Uscire gradualmente o proteggere i profitti con trailing stop.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Distribuzione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

    caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 10.9/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 20/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

    • Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
    • Interpretazione: Attenzione a inversioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.1/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.79

    Entry: €39.4 | Take Profit: €40.97 |Stop Loss: €38.61

    Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 13.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 31

    Prezzo Medio per azione €47.67 | Prezzo Massimo €59.6 | Prezzo Minimo €38.16

    Entry su prezzo Medio €46.9 | ATR medio1.53 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €51.5 | TP al 5% €49.24 | TP al 10% €51.59

    Numero di volte presi:>= di TP base35.2% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 34.8%

    TP al 15% €53.93 | TP al 20% €56.28 | SL al -10% €42.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.4 TP >= 20%10.8% | SL >= -10% 18.0% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 34 - Media: gg 2.35

    Rendimento Finale: 579.55%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 52

    Prezzo Medio per azione €52.38 | Prezzo Massimo €60.31 | Prezzo Minimo €45.88

    Entry su prezzo Medio €51.64 | ATR medio1.47 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €56.06 | TP al 5% €54.22 | TP al 10% €56.8

    Numero di volte presi:>= di TP base21.83% | TP >= 5% 29.76% | TP >= 10% 15.48%

    TP al 15% €59.39 | TP al 20% €61.97 | SL al -10% €46.48

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.38 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.59% | Entry 1% 11.11%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 13 - Media: gg 1.81

    Rendimento Finale: 4598.8%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 47

    Prezzo Medio per azione €54.98 | Prezzo Massimo €63.21 | Prezzo Minimo €46.5

    Entry su prezzo Medio €54.19 | ATR medio1.58 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €58.93 | TP al 5% €56.9 | TP al 10% €59.61

    Numero di volte presi:>= di TP base11.55% | TP >= 5% 24.7% | TP >= 10% 7.97%

    TP al 15% €62.32 | TP al 20% €65.03 | SL al -10% €48.77

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.17% | Entry 1% 9.56%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 54 - Media: gg 4.49

    Rendimento Finale: 2770.3%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 50 e di Vendita: 48

    Prezzo Medio per azione €52.58 | Prezzo Massimo €61.65 | Prezzo Minimo €43.8

    Entry su prezzo Medio €51.8 | ATR medio1.56 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €56.48 | TP al 5% €54.39 | TP al 10% €56.98

    Numero di volte presi:>= di TP base25.9% | TP >= 5% 39.84% | TP >= 10% 21.51%

    TP al 15% €59.57 | TP al 20% €56.28 | SL al -10% €42.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.77 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.16% | Entry 1% 4.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 100 - Media: gg 4.4

    Rendimento Finale: 46.73%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 52

    Prezzo Medio per azione €45.9 | Prezzo Massimo €53.19 | Prezzo Minimo €37.52

    Entry su prezzo Medio €45.34 | ATR medio1.12 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €48.7 | TP al 5% €47.61 | TP al 10% €49.87

    Numero di volte presi:>= di TP base32.0% | TP >= 5% 40.8% | TP >= 10% 17.2%

    TP al 15% €52.14 | TP al 20% €54.41 | SL al -10% €40.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%5.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 6.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 101 - Media: gg 4.63

    Rendimento Finale: 4305.72%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).