PUNTEGGIO: 67.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 75%| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 64.72 | TP: € 71.2 | SL: € 61.49
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto
giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 16.05/29.0 - Debole
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 28/40 - Trend laterale
Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte
Punteggio: 13/15 - Volume in aumento
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 14.35/19.0 - Segnale positivo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.5
Entry: €64.72 | Take Profit: €71.2 |Stop Loss: €61.49
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 6.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 112 e di Vendita: 111
Prezzo Medio per azione €65.69 | Prezzo Massimo €74.35 | Prezzo Minimo €55.74
Entry su prezzo Medio €64.94 | ATR medio1.49 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €69.41 | TP al 5% €68.19 | TP al 10% €71.43
Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 32.4% | TP >= 10% 13.6%
TP al 15% €74.68 | TP al 20% €77.93 | SL al -10% €58.45
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.4% | Entry 1% 13.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 1.85
Rendimento Finale: 95376.81%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 89 e di Vendita: 89
Prezzo Medio per azione €50.81 | Prezzo Massimo €57.82 | Prezzo Minimo €42.44
Entry su prezzo Medio €50.38 | ATR medio0.87 | Drawdown Massimo 0.16%
TP base €52.98 | TP al 5% €52.9 | TP al 10% €55.42
Numero di volte presi:>= di TP base42.86% | TP >= 5% 42.86% | TP >= 10% 19.05%
TP al 15% €57.94 | TP al 20% €60.46 | SL al -10% €45.34
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 19.44% | Entry 1% 4.37%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 100 - Media: gg 2.71
Rendimento Finale: 5827.58%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 23 e di Vendita: 22
Prezzo Medio per azione €46.58 | Prezzo Massimo €49.98 | Prezzo Minimo €42.11
Entry su prezzo Medio €46.14 | ATR medio0.87 | Drawdown Massimo 0.09%
TP base €48.76 | TP al 5% €48.45 | TP al 10% €50.75
Numero di volte presi:>= di TP base15.2% | TP >= 5% 19.6% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €53.06 | TP al 20% €55.37 | SL al -10% €41.53
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 18.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 10 - Media: gg 1.41
Rendimento Finale: 862.09%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 80 e di Vendita: 78
Prezzo Medio per azione €48.31 | Prezzo Massimo €61.67 | Prezzo Minimo €39.07
Entry su prezzo Medio €47.6 | ATR medio1.42 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €51.86 | TP al 5% €49.98 | TP al 10% €52.36
Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 29.2% | TP >= 10% 22.4%
TP al 15% €54.74 | TP al 20% €77.93 | SL al -10% €58.45
Numero di volte presi:TP >= 15%17.6 TP >= 20%6.8% | SL >= -10% 11.2% | Entry 1% 11.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 1.55
Rendimento Finale: -97.65%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 77 e di Vendita: 76
Prezzo Medio per azione €36.8 | Prezzo Massimo €47.31 | Prezzo Minimo €30.58
Entry su prezzo Medio €36.37 | ATR medio0.86 | Drawdown Massimo 0.16%
TP base €38.95 | TP al 5% €38.19 | TP al 10% €40.01
Numero di volte presi:>= di TP base28.69% | TP >= 5% 36.25% | TP >= 10% 19.52%
TP al 15% €41.83 | TP al 20% €43.64 | SL al -10% €32.73
Numero di volte presi:TP >= 15%11.16 TP >= 20%6.77% | SL >= -10% 20.72% | Entry 1% 6.37%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 2.92
Rendimento Finale: 18291.53%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).