Asset Analizzato:- Leidos Holdings, Inc. - (LDOS) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Leidos Holdings, Inc.:

  • Industria: Information Technology Services - settore: Technology
  • Market Cap: 17188368840 - Numero Dipendenti: 48000
  • Paese: US - Data IPO: 2006-10-17
  • Descrizione: Leidos Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides services and solutions in the defense, intelligence, civil, and health markets in the United States and internationally. It operates through three segments: Defense Solutions, Civil, and Health. The Defense Solutions segment offers national security solutions and systems for air, land, sea, space, and cyberspace for the U.S. Intelligence Community, the Department of Defense, the National Aeronautics and Space Administration, military services, and government agencies of U.S. allies abroad, as well as other federal and commercial customers in the national security industry. Its solutions include technology, large-scale systems, command and control platforms, data analytics, logistics, and cybersecurity solutions, as well as intelligence analysis and operations support services to critical missions. The Civil segment provides systems integration services to air navigation service providers, including the federal aviation administration, the En route automation modernization, advanced technology oceanic procedure, time based flow management, terminal flight data management, geo-7, and future flight services, as well as enterprise-information display systems; and security detection and automation services. It also offers information technology (IT) solutions in cloud computing, mobility, application modernization, DevOps, data center, network modernization, asset management, help desk operations, and digital workplace enablement; and environment, energy, and infrastructure services. The Health segment offers solutions to federal and commercial customers responsible for health and well-being of people worldwide, including health information management, managed health, digital transformation, and life sciences research and development services. Leidos Holdings, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Reston, Virginia.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 48.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 173.18 | TP: € 207.81 | SL: € 155.86

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 23.75/29.0 - Buono

    • Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
    • Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 28/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.5/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.23

    Entry: €173.18 | Take Profit: €207.81 |Stop Loss: €155.86

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 45

    Prezzo Medio per azione €158.56 | Prezzo Massimo €201.39 | Prezzo Minimo €126.82

    Entry su prezzo Medio €156.43 | ATR medio4.27 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €169.24 | TP al 5% €164.25 | TP al 10% €172.07

    Numero di volte presi:>= di TP base26.8% | TP >= 5% 32.4% | TP >= 10% 25.6%

    TP al 15% €179.89 | TP al 20% €187.72 | SL al -10% €140.79

    Numero di volte presi:TP >= 15%19.6 TP >= 20%6.8% | SL >= -10% 18.0% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 179 - Media: gg 5.42

    Rendimento Finale: 588.6%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 162 e di Vendita: 162

    Prezzo Medio per azione €131.41 | Prezzo Massimo €168.63 | Prezzo Minimo €90.49

    Entry su prezzo Medio €130.38 | ATR medio2.05 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €136.54 | TP al 5% €136.9 | TP al 10% €143.42

    Numero di volte presi:>= di TP base46.83% | TP >= 5% 46.83% | TP >= 10% 43.25%

    TP al 15% €149.94 | TP al 20% €156.46 | SL al -10% €117.34

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.03 TP >= 20%8.33% | SL >= -10% 32.54% | Entry 1% 5.56%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 1.56

    Rendimento Finale: 136342.09%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 27 e di Vendita: 26

    Prezzo Medio per azione €94.72 | Prezzo Massimo €110.49 | Prezzo Minimo €76.92

    Entry su prezzo Medio €93.82 | ATR medio1.79 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €99.2 | TP al 5% €98.51 | TP al 10% €103.2

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 26.8% | TP >= 10% 18.4%

    TP al 15% €107.89 | TP al 20% €112.58 | SL al -10% €84.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%4.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 12.4% | Entry 1% 8.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 1.19

    Rendimento Finale: 332.83%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 57

    Prezzo Medio per azione €97.52 | Prezzo Massimo €109.87 | Prezzo Minimo €84.44

    Entry su prezzo Medio €96.39 | ATR medio2.26 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €103.17 | TP al 5% €101.21 | TP al 10% €106.03

    Numero di volte presi:>= di TP base22.8% | TP >= 5% 35.2% | TP >= 10% 12.4%

    TP al 15% €110.85 | TP al 20% €187.72 | SL al -10% €140.79

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.4% | Entry 1% 3.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 23 - Media: gg 2.12

    Rendimento Finale: -1160.58%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

    Prezzo Medio per azione €100.04 | Prezzo Massimo €112.7 | Prezzo Minimo €79.34

    Entry su prezzo Medio €98.9 | ATR medio2.27 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €105.72 | TP al 5% €103.85 | TP al 10% €108.79

    Numero di volte presi:>= di TP base13.55% | TP >= 5% 31.08% | TP >= 10% 3.98%

    TP al 15% €113.74 | TP al 20% €118.68 | SL al -10% €89.01

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.58% | Entry 1% 8.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 11 - Media: gg 1.49

    Rendimento Finale: 2459.65%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).