Asset Analizzato:- Lennar Corporation - (LEN) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Lennar Corporation:

  • Industria: Residential Construction - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 31304851624 - Numero Dipendenti: 13265
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Lennar Corporation, together with its subsidiaries, operates as a homebuilder primarily under the Lennar brand in the United States. It operates through Homebuilding East, Homebuilding Central, Homebuilding Texas, Homebuilding West, Financial Services, Multifamily, and Lennar Other segments. The company's homebuilding operations include the construction and sale of single-family attached and detached homes, as well as the purchase, development, and sale of residential land; and development, construction, and management of multifamily rental properties. It also offers residential mortgage financing, title insurance, and closing services for home buyers and others, as well as originates and sells securitization commercial mortgage loans. In addition, the company is involved in the fund investment activity. It primarily serves first-time, move-up, active adult, and luxury homebuyers. Lennar Corporation was founded in 1954 and is based in Miami, Florida.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 48.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 115.11 | TP: € 119.72 | SL: € 112.81

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.05/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 22/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 8.85/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.41

    Entry: €115.11 | Take Profit: €119.72 |Stop Loss: €112.81

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 4.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 3

    Prezzo Medio per azione €129.13 | Prezzo Massimo €188.93 | Prezzo Minimo €102.76

    Entry su prezzo Medio €127.12 | ATR medio4.02 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €139.18 | TP al 5% €133.48 | TP al 10% €139.83

    Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 5% 31.6% | TP >= 10% 20.0%

    TP al 15% €146.19 | TP al 20% €152.54 | SL al -10% €114.41

    Numero di volte presi:TP >= 15%17.6 TP >= 20%16.8% | SL >= -10% 29.6% | Entry 1% 4.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 1 - Media: gg 1.0

    Rendimento Finale: -95.88%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 107

    Prezzo Medio per azione €155.67 | Prezzo Massimo €192.45 | Prezzo Minimo €103.07

    Entry su prezzo Medio €153.75 | ATR medio3.84 | Drawdown Massimo 0.33%

    TP base €165.27 | TP al 5% €161.44 | TP al 10% €169.12

    Numero di volte presi:>= di TP base31.75% | TP >= 5% 37.3% | TP >= 10% 25.0%

    TP al 15% €176.81 | TP al 20% €184.5 | SL al -10% €138.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%17.06 TP >= 20%5.56% | SL >= -10% 15.08% | Entry 1% 13.1%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 69 - Media: gg 2.25

    Rendimento Finale: 8730.81%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 136 e di Vendita: 135

    Prezzo Medio per azione €105.62 | Prezzo Massimo €133.24 | Prezzo Minimo €71.38

    Entry su prezzo Medio €104.26 | ATR medio2.72 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €112.42 | TP al 5% €109.47 | TP al 10% €114.69

    Numero di volte presi:>= di TP base37.6% | TP >= 5% 44.0% | TP >= 10% 28.4%

    TP al 15% €119.9 | TP al 20% €125.11 | SL al -10% €93.83

    Numero di volte presi:TP >= 15%17.2 TP >= 20%10.0% | SL >= -10% 22.0% | Entry 1% 6.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 19 - Media: gg 1.55

    Rendimento Finale: 1914948.08%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 41 e di Vendita: 40

    Prezzo Medio per azione €88.04 | Prezzo Massimo €116.91 | Prezzo Minimo €64.49

    Entry su prezzo Medio €86.44 | ATR medio3.2 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €96.04 | TP al 5% €90.76 | TP al 10% €95.08

    Numero di volte presi:>= di TP base28.0% | TP >= 5% 34.4% | TP >= 10% 29.2%

    TP al 15% €99.41 | TP al 20% €152.54 | SL al -10% €114.41

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.0 TP >= 20%19.2% | SL >= -10% 25.2% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 1.55

    Rendimento Finale: 1696.86%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 42 e di Vendita: 41

    Prezzo Medio per azione €92.07 | Prezzo Massimo €108.84 | Prezzo Minimo €70.23

    Entry su prezzo Medio €90.57 | ATR medio2.99 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €99.54 | TP al 5% €95.1 | TP al 10% €99.63

    Numero di volte presi:>= di TP base31.08% | TP >= 5% 50.6% | TP >= 10% 31.08%

    TP al 15% €104.16 | TP al 20% €108.68 | SL al -10% €81.51

    Numero di volte presi:TP >= 15%14.34 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 25.5% | Entry 1% 1.99%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 67 - Media: gg 2.95

    Rendimento Finale: 8583.58%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).