Asset Analizzato:- Eli Lilly and Company - (LLY) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Eli Lilly and Company:

  • Industria: Drug Manufacturers - General - settore: Healthcare
  • Market Cap: 789466279420 - Numero Dipendenti: 47000
  • Paese: US - Data IPO: 1972-06-01
  • Descrizione: Eli Lilly and Company discovers, develops, and markets human pharmaceuticals worldwide. It offers Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, and Humulin U-500 for diabetes; and Jardiance, Trajenta, and Trulicity for type 2 diabetes. The company provides Alimta for non-small cell lung cancer (NSCLC) and malignant pleural mesothelioma; Cyramza for metastatic gastric cancer, gastro-esophageal junction adenocarcinoma, metastatic NSCLC, metastatic colorectal cancer, and hepatocellular carcinoma; Erbitux for colorectal cancers, and various head and neck cancers; Retevmo for metastatic NSCLC, medullary thyroid cancer, and thyroid cancer; Tyvyt for relapsed or refractory classic Hodgkin's lymph and non-squamous NSCLC; and Verzenio for HR+, HER2- metastatic breast cancer, node positive, and early breast cancer. It offers Olumiant for rheumatoid arthritis; and Taltz for plaque psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and non-radiographic axial spondylarthritis. The company offers Cymbalta for depressive disorder, diabetic peripheral neuropathic pain, generalized anxiety disorder, fibromyalgia, and chronic musculoskeletal pain; Emgality for migraine prevention and episodic cluster headache; and Zyprexa for schizophrenia, bipolar I disorder, and bipolar maintenance. Its Bamlanivimab and etesevimab, and Bebtelovimab for COVID-19; Cialis for erectile dysfunction and benign prostatic hyperplasia; and Forteo for osteoporosis. The company has collaborations with Incyte Corporation; Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc.; AbCellera Biologics Inc.; Junshi Biosciences; Regor Therapeutics Group; Lycia Therapeutics, Inc.; Kumquat Biosciences Inc.; Entos Pharmaceuticals Inc.; and Foghorn Therapeutics Inc. Eli Lilly and Company was founded in 1876 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 62.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 663.2 | TP: € 729.51 | SL: € 630.04

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.9/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 8.25/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 23.44

    Entry: €663.2 | Take Profit: €729.51 |Stop Loss: €630.04

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €815.35 | Prezzo Massimo €960.02 | Prezzo Minimo €625.65

    Entry su prezzo Medio €802.9 | ATR medio24.91 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €877.62 | TP al 5% €843.04 | TP al 10% €883.19

    Numero di volte presi:>= di TP base24.8% | TP >= 5% 31.2% | TP >= 10% 23.6%

    TP al 15% €923.33 | TP al 20% €963.48 | SL al -10% €722.61

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.8% | Entry 1% 10.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -31.97%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 109

    Prezzo Medio per azione €709.3 | Prezzo Massimo €951.97 | Prezzo Minimo €525.19

    Entry su prezzo Medio €699.7 | ATR medio19.21 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €757.32 | TP al 5% €734.68 | TP al 10% €769.67

    Numero di volte presi:>= di TP base43.25% | TP >= 5% 51.19% | TP >= 10% 36.11%

    TP al 15% €804.66 | TP al 20% €839.64 | SL al -10% €629.73

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.83 TP >= 20%16.67% | SL >= -10% 40.87% | Entry 1% 0.79%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.32

    Rendimento Finale: 143802.85%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 70

    Prezzo Medio per azione €378.5 | Prezzo Massimo €550.05 | Prezzo Minimo €296.48

    Entry su prezzo Medio €374.03 | ATR medio8.94 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €400.85 | TP al 5% €392.73 | TP al 10% €411.43

    Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 31.6% | TP >= 10% 30.4%

    TP al 15% €430.13 | TP al 20% €448.84 | SL al -10% €336.63

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.8 TP >= 20%16.4% | SL >= -10% 29.2% | Entry 1% 4.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 81 - Media: gg 3.59

    Rendimento Finale: 12900.83%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 63 e di Vendita: 61

    Prezzo Medio per azione €274.27 | Prezzo Massimo €331.6 | Prezzo Minimo €221.6

    Entry su prezzo Medio €270.76 | ATR medio7.03 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €291.85 | TP al 5% €284.3 | TP al 10% €297.84

    Numero di volte presi:>= di TP base31.6% | TP >= 5% 42.0% | TP >= 10% 26.4%

    TP al 15% €311.37 | TP al 20% €963.48 | SL al -10% €722.61

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.6 TP >= 20%6.8% | SL >= -10% 19.6% | Entry 1% 1.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 54 - Media: gg 3.89

    Rendimento Finale: 853.06%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 87 e di Vendita: 86

    Prezzo Medio per azione €187.66 | Prezzo Massimo €272.71 | Prezzo Minimo €130.46

    Entry su prezzo Medio €185.34 | ATR medio4.63 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €199.24 | TP al 5% €194.61 | TP al 10% €203.87

    Numero di volte presi:>= di TP base38.25% | TP >= 5% 44.22% | TP >= 10% 29.88%

    TP al 15% €213.14 | TP al 20% €222.41 | SL al -10% €166.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.51 TP >= 20%19.12% | SL >= -10% 35.86% | Entry 1% 7.17%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 2.91

    Rendimento Finale: 43337.39%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).