PUNTEGGIO: 59.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 463.88 | TP: € 510.27 | SL: € 440.69
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 13.9/29.0 - Scarso
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 30/40 - Trend laterale
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 11/15 - Volume medio
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 12.1/19.0 - Segnale negativo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 9.91
Entry: €463.88 | Take Profit: €510.27 |Stop Loss: €440.69
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0
Prezzo Medio per azione €477.95 | Prezzo Massimo €614.78 | Prezzo Minimo €410.74
Entry su prezzo Medio €472.92 | ATR medio10.07 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €503.12 | TP al 5% €496.57 | TP al 10% €520.21
Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 5% 23.2% | TP >= 10% 13.2%
TP al 15% €543.86 | TP al 20% €567.5 | SL al -10% €425.63
Numero di volte presi:TP >= 15%8.0 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 4.4% | Entry 1% 18.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0
Rendimento Finale: -16.36%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 124 e di Vendita: 124
Prezzo Medio per azione €479.04 | Prezzo Massimo €612.83 | Prezzo Minimo €418.19
Entry su prezzo Medio €475.94 | ATR medio6.2 | Drawdown Massimo 0.12%
TP base €494.54 | TP al 5% €499.74 | TP al 10% €523.53
Numero di volte presi:>= di TP base24.21% | TP >= 5% 24.21% | TP >= 10% 23.02%
TP al 15% €547.33 | TP al 20% €571.13 | SL al -10% €428.35
Numero di volte presi:TP >= 15%20.63 TP >= 20%9.13% | SL >= -10% 5.95% | Entry 1% 1.98%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 2.04
Rendimento Finale: 10772.95%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 33
Prezzo Medio per azione €460.9 | Prezzo Massimo €501.41 | Prezzo Minimo €397.31
Entry su prezzo Medio €457.32 | ATR medio7.17 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €478.82 | TP al 5% €480.19 | TP al 10% €503.05
Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 22.0% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €525.92 | TP al 20% €548.78 | SL al -10% €411.59
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 18.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 85 - Media: gg 3.85
Rendimento Finale: 689.25%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55
Prezzo Medio per azione €403.75 | Prezzo Massimo €469.19 | Prezzo Minimo €326.31
Entry su prezzo Medio €399.17 | ATR medio9.16 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €426.65 | TP al 5% €419.13 | TP al 10% €439.09
Numero di volte presi:>= di TP base35.6% | TP >= 5% 44.4% | TP >= 10% 23.2%
TP al 15% €459.05 | TP al 20% €567.5 | SL al -10% €425.63
Numero di volte presi:TP >= 15%3.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 20.0% | Entry 1% 6.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 2.2
Rendimento Finale: 1515.89%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 10 e di Vendita: 9
Prezzo Medio per azione €363.12 | Prezzo Massimo €394.1 | Prezzo Minimo €321.82
Entry su prezzo Medio €359.95 | ATR medio6.34 | Drawdown Massimo 0.11%
TP base €378.97 | TP al 5% €377.95 | TP al 10% €395.94
Numero di volte presi:>= di TP base25.9% | TP >= 5% 28.29% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €413.94 | TP al 20% €431.94 | SL al -10% €323.96
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 15.54%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 114 - Media: gg 15.67
Rendimento Finale: 31.76%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).