Informazioni sul'azienda:

Analisi su Lockheed Martin Corporation:

  • Industria: Aerospace & Defense - settore: Industrials
  • Market Cap: 109729891620 - Numero Dipendenti: 121000
  • Paese: US - Data IPO: 1977-01-03
  • Descrizione: Lockheed Martin Corporation, a security and aerospace company, engages in the research, design, development, manufacture, integration, and sustainment of technology systems, products, and services worldwide. It operates through four segments: Aeronautics, Missiles and Fire Control, Rotary and Mission Systems, and Space. The Aeronautics segment offers combat and air mobility aircraft, unmanned air vehicles, and related technologies. The Missiles and Fire Control segment provides air and missile defense systems; tactical missiles and air-to-ground precision strike weapon systems; logistics; fire control systems; mission operations support, readiness, engineering support, and integration services; manned and unmanned ground vehicles; and energy management solutions. The Rotary and Mission Systems segment offers military and commercial helicopters, surface ships, sea and land-based missile defense systems, radar systems, sea and air-based mission and combat systems, command and control mission solutions, cyber solutions, and simulation and training solutions. The Space segment offers satellites; space transportation systems; strategic, advanced strike, and defensive missile systems; and classified systems and services in support of national security systems. This segment also provides network-enabled situational awareness and integrates space and ground-based systems to help its customers gather, analyze, and securely distribute critical intelligence data. It serves primarily serves the U.S. government, as well as foreign military sales contracted through the U.S. government. Lockheed Martin Corporation was founded in 1912 and is headquartered in Bethesda, Maryland.
  • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 463.88 | TP: € 510.27 | SL: € 440.69

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.9/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.1/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista
      • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 9.91

    Entry: €463.88 | Take Profit: €510.27 |Stop Loss: €440.69

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €477.95 | Prezzo Massimo €614.78 | Prezzo Minimo €410.74

    Entry su prezzo Medio €472.92 | ATR medio10.07 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €503.12 | TP al 5% €496.57 | TP al 10% €520.21

    Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 5% 23.2% | TP >= 10% 13.2%

    TP al 15% €543.86 | TP al 20% €567.5 | SL al -10% €425.63

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.0 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 4.4% | Entry 1% 18.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -16.36%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 124 e di Vendita: 124

    Prezzo Medio per azione €479.04 | Prezzo Massimo €612.83 | Prezzo Minimo €418.19

    Entry su prezzo Medio €475.94 | ATR medio6.2 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €494.54 | TP al 5% €499.74 | TP al 10% €523.53

    Numero di volte presi:>= di TP base24.21% | TP >= 5% 24.21% | TP >= 10% 23.02%

    TP al 15% €547.33 | TP al 20% €571.13 | SL al -10% €428.35

    Numero di volte presi:TP >= 15%20.63 TP >= 20%9.13% | SL >= -10% 5.95% | Entry 1% 1.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 2.04

    Rendimento Finale: 10772.95%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 34 e di Vendita: 33

    Prezzo Medio per azione €460.9 | Prezzo Massimo €501.41 | Prezzo Minimo €397.31

    Entry su prezzo Medio €457.32 | ATR medio7.17 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €478.82 | TP al 5% €480.19 | TP al 10% €503.05

    Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 22.0% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €525.92 | TP al 20% €548.78 | SL al -10% €411.59

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 18.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 85 - Media: gg 3.85

    Rendimento Finale: 689.25%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 55

    Prezzo Medio per azione €403.75 | Prezzo Massimo €469.19 | Prezzo Minimo €326.31

    Entry su prezzo Medio €399.17 | ATR medio9.16 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €426.65 | TP al 5% €419.13 | TP al 10% €439.09

    Numero di volte presi:>= di TP base35.6% | TP >= 5% 44.4% | TP >= 10% 23.2%

    TP al 15% €459.05 | TP al 20% €567.5 | SL al -10% €425.63

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 20.0% | Entry 1% 6.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 2.2

    Rendimento Finale: 1515.89%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 10 e di Vendita: 9

    Prezzo Medio per azione €363.12 | Prezzo Massimo €394.1 | Prezzo Minimo €321.82

    Entry su prezzo Medio €359.95 | ATR medio6.34 | Drawdown Massimo 0.11%

    TP base €378.97 | TP al 5% €377.95 | TP al 10% €395.94

    Numero di volte presi:>= di TP base25.9% | TP >= 5% 28.29% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €413.94 | TP al 20% €431.94 | SL al -10% €323.96

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 15.54%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 114 - Media: gg 15.67

    Rendimento Finale: 31.76%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).