Asset Analizzato:- Alliant Energy Corporation - (LNT) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Alliant Energy Corporation:

  • Industria: Regulated Electric - settore: Utilities
  • Market Cap: 16139509500 - Numero Dipendenti: 2998
  • Paese: US - Data IPO: 1988-01-05
  • Descrizione: Alliant Energy Corporation operates as a utility holding company that provides regulated electricity and natural gas services. It operates through three segments: Utility Electric Operations, Utility Gas Operations, and Utility Other. The company, through its subsidiary, Interstate Power and Light Company (IPL), primarily generates and distributes electricity, and distributes and transports natural gas to retail customers in Iowa; sells electricity to wholesale customers in Minnesota, Illinois, and Iowa; and generates and distributes steam in Cedar Rapids, Iowa. Alliant Energy Corporation, through its other subsidiary, Wisconsin Power and Light Company (WPL), generates and distributes electricity, and distributes and transports natural gas to retail customers in Wisconsin; and sells electricity to wholesale customers in Wisconsin. As of December 31, 2021, IPL supplied electric and natural gas service to approximately 500,000 and 225,000 retail customers respectively; and WPL supplied electric and natural gas service to approximately 485,000 and 200,000 retail customers, respectively. It serves retail customers in the farming, agriculture, industrial manufacturing, chemical, and packaging and food industries. In addition, the company owns and operates a short-line rail freight service in Iowa; a barge, rail, and truck freight terminal on the Mississippi River; and a rail-served warehouse in Iowa, as well as offers freight brokerage services. Further, it holds interests in a 347 megawatt (MW) natural gas-fired electric generating unit near Sheboygan Falls, Wisconsin; and a 225 MW wind farm located in Oklahoma. The company was incorporated in 1981 and is headquartered in Madison, Wisconsin.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 56.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 62.32 | TP: € 74.78 | SL: € 56.09

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.6/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 32/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.6/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.02

    Entry: €62.32 | Take Profit: €74.78 |Stop Loss: €56.09

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 116 e di Vendita: 115

    Prezzo Medio per azione €61.21 | Prezzo Massimo €66.34 | Prezzo Minimo €56.24

    Entry su prezzo Medio €60.69 | ATR medio1.04 | Drawdown Massimo 0.07%

    TP base €63.81 | TP al 5% €63.72 | TP al 10% €66.76

    Numero di volte presi:>= di TP base14.0% | TP >= 5% 14.4% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €69.79 | TP al 20% €72.83 | SL al -10% €54.62

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 25.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 30 - Media: gg 2.1

    Rendimento Finale: 14884.71%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 45 e di Vendita: 45

    Prezzo Medio per azione €50.59 | Prezzo Massimo €57.8 | Prezzo Minimo €46.24

    Entry su prezzo Medio €50.1 | ATR medio0.97 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €53.02 | TP al 5% €52.6 | TP al 10% €55.11

    Numero di volte presi:>= di TP base12.3% | TP >= 5% 12.3% | TP >= 10% 8.73%

    TP al 15% €57.61 | TP al 20% €60.12 | SL al -10% €45.09

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 23.02%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 133 - Media: gg 5.62

    Rendimento Finale: 1078.64%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €54.18 | Prezzo Massimo €63.48 | Prezzo Minimo €48.06

    Entry su prezzo Medio €53.57 | ATR medio1.22 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €57.23 | TP al 5% €56.25 | TP al 10% €58.93

    Numero di volte presi:>= di TP base10.0% | TP >= 5% 12.4% | TP >= 10% 9.6%

    TP al 15% €61.61 | TP al 20% €64.28 | SL al -10% €48.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%5.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 19.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 1 - Media: gg 1.0

    Rendimento Finale: -14.7%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 43

    Prezzo Medio per azione €59.18 | Prezzo Massimo €65.16 | Prezzo Minimo €54.66

    Entry su prezzo Medio €58.58 | ATR medio1.2 | Drawdown Massimo 0.07%

    TP base €62.18 | TP al 5% €61.51 | TP al 10% €64.44

    Numero di volte presi:>= di TP base12.4% | TP >= 5% 16.4% | TP >= 10% 2.0%

    TP al 15% €67.37 | TP al 20% €72.83 | SL al -10% €54.62

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 13.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 153 - Media: gg 5.84

    Rendimento Finale: 1484.93%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 65 e di Vendita: 65

    Prezzo Medio per azione €54.13 | Prezzo Massimo €62.18 | Prezzo Minimo €46.16

    Entry su prezzo Medio €53.58 | ATR medio1.1 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €56.88 | TP al 5% €56.26 | TP al 10% €58.94

    Numero di volte presi:>= di TP base24.7% | TP >= 5% 34.66% | TP >= 10% 6.77%

    TP al 15% €61.62 | TP al 20% €64.3 | SL al -10% €48.22

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.78% | Entry 1% 9.96%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 80 - Media: gg 3.88

    Rendimento Finale: 3785.16%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).