PUNTEGGIO: 54.0 su 100
Tipo di investimento: Breve Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 228.85 | TP: € 238.0 | SL: € 224.27
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 15.55/29.0 - Scarso
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 25/40 - Trend debole ribassista
Punteggio: 5/10 - Perdita di forza
Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 11.3/19.0 - Segnale negativo
Trend Ribassista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.42
Entry: €228.85 | Take Profit: €238.0 |Stop Loss: €224.27
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 4.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1
Prezzo Medio per azione €244.18 | Prezzo Massimo €284.05 | Prezzo Minimo €210.83
Entry su prezzo Medio €241.35 | ATR medio5.66 | Drawdown Massimo 0.13%
TP base €258.33 | TP al 5% €253.42 | TP al 10% €265.48
Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 36.4% | TP >= 10% 16.4%
TP al 15% €277.55 | TP al 20% €289.62 | SL al -10% €217.22
Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.0% | Entry 1% 5.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 2 Massima: gg 2 - Media: gg 2.0
Rendimento Finale: -8.17%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 119 e di Vendita: 119
Prezzo Medio per azione €229.08 | Prezzo Massimo €284.05 | Prezzo Minimo €183.62
Entry su prezzo Medio €226.83 | ATR medio4.5 | Drawdown Massimo 0.19%
TP base €240.33 | TP al 5% €238.17 | TP al 10% €249.51
Numero di volte presi:>= di TP base29.76% | TP >= 5% 33.73% | TP >= 10% 13.49%
TP al 15% €260.85 | TP al 20% €272.2 | SL al -10% €204.15
Numero di volte presi:TP >= 15%7.94 TP >= 20%3.17% | SL >= -10% 12.7% | Entry 1% 8.73%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 2.13
Rendimento Finale: 72880.53%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 74 e di Vendita: 73
Prezzo Medio per azione €209.18 | Prezzo Massimo €235.09 | Prezzo Minimo €178.3
Entry su prezzo Medio €206.86 | ATR medio4.63 | Drawdown Massimo 0.14%
TP base €220.76 | TP al 5% €217.2 | TP al 10% €227.55
Numero di volte presi:>= di TP base21.2% | TP >= 5% 25.2% | TP >= 10% 11.6%
TP al 15% €237.89 | TP al 20% €248.23 | SL al -10% €186.17
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.4% | Entry 1% 15.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 89 - Media: gg 3.15
Rendimento Finale: 4797.64%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 51 e di Vendita: 49
Prezzo Medio per azione €213.36 | Prezzo Massimo €261.38 | Prezzo Minimo €171.61
Entry su prezzo Medio €210.22 | ATR medio6.29 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €229.08 | TP al 5% €220.73 | TP al 10% €231.24
Numero di volte presi:>= di TP base29.2% | TP >= 5% 42.0% | TP >= 10% 28.0%
TP al 15% €241.75 | TP al 20% €289.62 | SL al -10% €217.22
Numero di volte presi:TP >= 15%16.8 TP >= 20%7.6% | SL >= -10% 16.8% | Entry 1% 2.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.24
Rendimento Finale: -69.38%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 53
Prezzo Medio per azione €183.98 | Prezzo Massimo €219.16 | Prezzo Minimo €146.74
Entry su prezzo Medio €181.84 | ATR medio4.27 | Drawdown Massimo 0.19%
TP base €194.66 | TP al 5% €190.93 | TP al 10% €200.02
Numero di volte presi:>= di TP base32.27% | TP >= 5% 46.61% | TP >= 10% 22.71%
TP al 15% €209.12 | TP al 20% €218.21 | SL al -10% €163.66
Numero di volte presi:TP >= 15%2.39 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 20.72% | Entry 1% 1.59%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 107 - Media: gg 4.75
Rendimento Finale: 5583.6%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).