PUNTEGGIO: 56.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 132.18 | TP: € 145.4 | SL: € 125.57
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 17.05/29.0 - Debole
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 37/40 - Trend fortemente rialzista
Punteggio: 5/10 - Perdita di forza
Punteggio: 12/15 - Volume in aumento
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 15.65/19.0 - Segnale positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 6.46
Entry: €132.18 | Take Profit: €145.4 |Stop Loss: €125.57
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 92 e di Vendita: 90
Prezzo Medio per azione €87.97 | Prezzo Massimo €149.15 | Prezzo Minimo €59.09
Entry su prezzo Medio €86.32 | ATR medio3.31 | Drawdown Massimo 0.32%
TP base €96.24 | TP al 5% €90.64 | TP al 10% €94.95
Numero di volte presi:>= di TP base30.8% | TP >= 5% 35.2% | TP >= 10% 32.0%
TP al 15% €99.27 | TP al 20% €103.58 | SL al -10% €77.69
Numero di volte presi:TP >= 15%21.6 TP >= 20%14.0% | SL >= -10% 40.0% | Entry 1% 1.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 2.68
Rendimento Finale: 283995.4%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 90 e di Vendita: 89
Prezzo Medio per azione €85.38 | Prezzo Massimo €112.73 | Prezzo Minimo €58.33
Entry su prezzo Medio €83.99 | ATR medio2.77 | Drawdown Massimo 0.31%
TP base €92.3 | TP al 5% €88.19 | TP al 10% €92.39
Numero di volte presi:>= di TP base33.33% | TP >= 5% 46.03% | TP >= 10% 33.33%
TP al 15% €96.59 | TP al 20% €100.79 | SL al -10% €75.59
Numero di volte presi:TP >= 15%18.25 TP >= 20%9.13% | SL >= -10% 23.02% | Entry 1% 5.16%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.03
Rendimento Finale: 53342.51%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 153 e di Vendita: 152
Prezzo Medio per azione €54.38 | Prezzo Massimo €72.13 | Prezzo Minimo €31.54
Entry su prezzo Medio €53.52 | ATR medio1.73 | Drawdown Massimo 0.41%
TP base €58.7 | TP al 5% €56.2 | TP al 10% €58.87
Numero di volte presi:>= di TP base40.4% | TP >= 5% 42.0% | TP >= 10% 40.4%
TP al 15% €61.55 | TP al 20% €64.22 | SL al -10% €48.17
Numero di volte presi:TP >= 15%34.0 TP >= 20%18.0% | SL >= -10% 28.0% | Entry 1% 1.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 22 - Media: gg 1.47
Rendimento Finale: 643150375.34%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 31
Prezzo Medio per azione €52.48 | Prezzo Massimo €72.98 | Prezzo Minimo €31.5
Entry su prezzo Medio €51.4 | ATR medio2.16 | Drawdown Massimo 0.39%
TP base €57.88 | TP al 5% €53.97 | TP al 10% €56.54
Numero di volte presi:>= di TP base27.2% | TP >= 5% 40.8% | TP >= 10% 31.6%
TP al 15% €59.11 | TP al 20% €103.58 | SL al -10% €77.69
Numero di volte presi:TP >= 15%24.4 TP >= 20%19.6% | SL >= -10% 28.0% | Entry 1% 4.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 2.06
Rendimento Finale: 431.53%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 71
Prezzo Medio per azione €55.98 | Prezzo Massimo €66.8 | Prezzo Minimo €33.89
Entry su prezzo Medio €54.97 | ATR medio2.02 | Drawdown Massimo 0.38%
TP base €61.03 | TP al 5% €57.72 | TP al 10% €60.47
Numero di volte presi:>= di TP base33.47% | TP >= 5% 52.19% | TP >= 10% 37.05%
TP al 15% €63.22 | TP al 20% €65.96 | SL al -10% €49.47
Numero di volte presi:TP >= 15%20.32 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 20.72% | Entry 1% 6.37%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 1.7
Rendimento Finale: 66726.72%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).