Analisi su Las Vegas Sands Corp.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 44.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Breve Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 45.7 | TP: € 47.53 | SL: € 44.79

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 17.05/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista

• Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
• Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

• Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
• Interpretazione: Attenzione a inversioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 9.45/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
• Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.05

Entry: €45.7 | Take Profit: €47.53 |Stop Loss: €44.79

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.01

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 11.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 58

Prezzo Medio per azione €46.95 | Prezzo Massimo €57.71 | Prezzo Minimo €30.7

Entry su prezzo Medio €46.28 | ATR medio1.35 | Drawdown Massimo 0.34%

TP base €50.32 | TP al 5% €48.59 | TP al 10% €50.91

Numero di volte presi:>= di TP base40.8% | TP >= 5% 49.6% | TP >= 10% 37.2%

TP al 15% €53.22 | TP al 20% €55.54 | SL al -10% €41.65

Numero di volte presi:TP >= 15%16.8 TP >= 20%2.4% | SL >= -10% 19.2% | Entry 1% 1.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 142 - Media: gg 4.16

Rendimento Finale: 3944.77%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 55 e di Vendita: 54

Prezzo Medio per azione €46.84 | Prezzo Massimo €55.25 | Prezzo Minimo €37.86

Entry su prezzo Medio €46.26 | ATR medio1.17 | Drawdown Massimo 0.18%

TP base €49.77 | TP al 5% €48.57 | TP al 10% €50.89

Numero di volte presi:>= di TP base30.16% | TP >= 5% 41.67% | TP >= 10% 21.03%

TP al 15% €53.2 | TP al 20% €55.51 | SL al -10% €41.63

Numero di volte presi:TP >= 15%6.75 TP >= 20%0% | SL >= -10% 18.65% | Entry 1% 6.75%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 17 - Media: gg 1.69

Rendimento Finale: 3698.83%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 122 e di Vendita: 121

Prezzo Medio per azione €53.09 | Prezzo Massimo €64.86 | Prezzo Minimo €34.77

Entry su prezzo Medio €52.33 | ATR medio1.52 | Drawdown Massimo 0.34%

TP base €56.89 | TP al 5% €54.95 | TP al 10% €57.56

Numero di volte presi:>= di TP base38.0% | TP >= 5% 52.8% | TP >= 10% 31.6%

TP al 15% €60.18 | TP al 20% €62.8 | SL al -10% €47.1

Numero di volte presi:TP >= 15%8.0 TP >= 20%2.0% | SL >= -10% 23.6% | Entry 1% 2.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 17 - Media: gg 1.64

Rendimento Finale: 3988852.98%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 31

Prezzo Medio per azione €37.96 | Prezzo Massimo €47.76 | Prezzo Minimo €30.14

Entry su prezzo Medio €37.12 | ATR medio1.69 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €42.19 | TP al 5% €38.98 | TP al 10% €40.83

Numero di volte presi:>= di TP base14.0% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 16.8%

TP al 15% €42.69 | TP al 20% €55.54 | SL al -10% €41.65

Numero di volte presi:TP >= 15%12.4 TP >= 20%6.4% | SL >= -10% 9.2% | Entry 1% 7.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 2.94

Rendimento Finale: 3039.56%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 42

Prezzo Medio per azione €52.72 | Prezzo Massimo €66.2 | Prezzo Minimo €35.59

Entry su prezzo Medio €51.86 | ATR medio1.73 | Drawdown Massimo 0.31%

TP base €57.04 | TP al 5% €54.45 | TP al 10% €57.05

Numero di volte presi:>= di TP base39.04% | TP >= 5% 53.78% | TP >= 10% 39.04%

TP al 15% €59.64 | TP al 20% €62.23 | SL al -10% €46.67

Numero di volte presi:TP >= 15%18.73 TP >= 20%8.37% | SL >= -10% 25.5% | Entry 1% 1.59%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 2.17

Rendimento Finale: 2313.83%