Asset Analizzato:- Loews Corporation - (L) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Loews Corporation:

  • Industria: Insurance - Property & Casualty - settore: Financial Services
  • Market Cap: 18299660170 - Numero Dipendenti: 13000
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Loews Corporation provides commercial property and casualty insurance in the United States and internationally. The company offers specialty insurance products, such as management and professional liability, and other coverage products; surety and fidelity bonds; property insurance products that include property, marine and boiler, and machinery coverages; and casualty insurance products, such as workers' compensation, general and product liability, and commercial auto and umbrella coverages. It also provides loss-sensitive insurance programs; and warranty, risk management, information, and claims administration services. The company markets its insurance products and services through independent agents, brokers, and managing general underwriters. In addition, the company is involved in the transportation and storage of natural gas and natural gas liquids(NGLs), and hydrocarbons through natural gas pipelines covering approximately 13,615 miles of interconnected pipelines; 450 miles of NGL pipelines in Louisiana and Texas; 14 underground storage fields with an aggregate gas capacity of approximately 213 billion cubic feet of natural gas; and eleven salt dome caverns and related brine infrastructure for providing brine supply services. Further, the company operates a chain of 26 hotels; and develops, manufactures, and markets a range of extrusion blow-molded and injection molded plastic containers for customers in the pharmaceutical, dairy, household chemicals, food/nutraceuticals, industrial/specialty chemicals, and water and beverage/juice segments, as well as manufactures commodity and differentiated plastic resins from recycled plastic materials. Loews Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 43.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 92.47 | TP: € 110.97 | SL: € 83.23

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 15.7/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.4/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.67

    Entry: €92.47 | Take Profit: €110.97 |Stop Loss: €83.23

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 100 e di Vendita: 98

    Prezzo Medio per azione €88.65 | Prezzo Massimo €103.05 | Prezzo Minimo €76.51

    Entry su prezzo Medio €87.84 | ATR medio1.63 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €92.72 | TP al 5% €92.23 | TP al 10% €96.62

    Numero di volte presi:>= di TP base21.2% | TP >= 5% 22.4% | TP >= 10% 12.0%

    TP al 15% €101.02 | TP al 20% €105.41 | SL al -10% €79.06

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 10.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 75 - Media: gg 2.51

    Rendimento Finale: 1386.51%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 147 e di Vendita: 147

    Prezzo Medio per azione €74.33 | Prezzo Massimo €81.96 | Prezzo Minimo €62.32

    Entry su prezzo Medio €73.82 | ATR medio1.01 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €76.86 | TP al 5% €77.51 | TP al 10% €81.2

    Numero di volte presi:>= di TP base34.13% | TP >= 5% 26.19% | TP >= 10% 1.98%

    TP al 15% €84.89 | TP al 20% €88.58 | SL al -10% €66.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.33% | Entry 1% 10.32%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 1.72

    Rendimento Finale: 31818.1%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 129 e di Vendita: 129

    Prezzo Medio per azione €59.26 | Prezzo Massimo €65.08 | Prezzo Minimo €53.59

    Entry su prezzo Medio €58.78 | ATR medio0.97 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €61.68 | TP al 5% €61.72 | TP al 10% €64.66

    Numero di volte presi:>= di TP base25.2% | TP >= 5% 24.8% | TP >= 10% 1.6%

    TP al 15% €67.6 | TP al 20% €70.54 | SL al -10% €52.9

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 15.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 1.95

    Rendimento Finale: 53743.92%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 46

    Prezzo Medio per azione €59.06 | Prezzo Massimo €67.36 | Prezzo Minimo €49.67

    Entry su prezzo Medio €58.41 | ATR medio1.3 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €62.31 | TP al 5% €61.33 | TP al 10% €64.25

    Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 12.4%

    TP al 15% €67.17 | TP al 20% €105.41 | SL al -10% €79.06

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.2% | Entry 1% 13.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 3.39

    Rendimento Finale: -333.24%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 94

    Prezzo Medio per azione €50.69 | Prezzo Massimo €58.93 | Prezzo Minimo €33.26

    Entry su prezzo Medio €50.16 | ATR medio1.07 | Drawdown Massimo 0.34%

    TP base €53.36 | TP al 5% €52.67 | TP al 10% €55.18

    Numero di volte presi:>= di TP base47.81% | TP >= 5% 53.78% | TP >= 10% 26.29%

    TP al 15% €57.68 | TP al 20% €60.19 | SL al -10% €45.14

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.17 TP >= 20%0% | SL >= -10% 21.91% | Entry 1% 2.39%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 17 - Media: gg 1.61

    Rendimento Finale: 77676.85%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).