Analisi su Mid-America Apartment Communities, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 50.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 126.86 | TP: € 139.55 | SL: € 120.52

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Evitare/Vendere (Rischio: Alto) | caso Ripresa: Evitare (Rischio:Alto)

caso Rallentamento Vendi se peggiora (Rischio: Molto alto) | caso Recessione: Short o Cash (Rischio: Molto alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 11.8/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 12/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

• Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
• Interpretazione: Attenzione a inversioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 6.05/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Negativo

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
• Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.03

Entry: €126.86 | Take Profit: €139.55 |Stop Loss: €120.52

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 66

Prezzo Medio per azione €153.05 | Prezzo Massimo €170.92 | Prezzo Minimo €134.55

Entry su prezzo Medio €151.52 | ATR medio3.06 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €160.7 | TP al 5% €159.1 | TP al 10% €166.67

Numero di volte presi:>= di TP base19.6% | TP >= 5% 25.2% | TP >= 10% 4.4%

TP al 15% €174.25 | TP al 20% €181.82 | SL al -10% €136.37

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.4% | Entry 1% 17.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 54 - Media: gg 2.29

Rendimento Finale: 3522.32%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 42

Prezzo Medio per azione €136.68 | Prezzo Massimo €166.65 | Prezzo Minimo €117.51

Entry su prezzo Medio €135.29 | ATR medio2.78 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €143.63 | TP al 5% €142.05 | TP al 10% €148.82

Numero di volte presi:>= di TP base21.83% | TP >= 5% 24.21% | TP >= 10% 19.05%

TP al 15% €155.58 | TP al 20% €162.35 | SL al -10% €121.76

Numero di volte presi:TP >= 15%11.11 TP >= 20%5.56% | SL >= -10% 4.76% | Entry 1% 10.32%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 72 - Media: gg 5.74

Rendimento Finale: 1084.89%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 45

Prezzo Medio per azione €151.58 | Prezzo Massimo €174.61 | Prezzo Minimo €126.1

Entry su prezzo Medio €149.93 | ATR medio3.3 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €159.83 | TP al 5% €157.43 | TP al 10% €164.92

Numero di volte presi:>= di TP base17.93% | TP >= 5% 23.11% | TP >= 10% 7.17%

TP al 15% €172.42 | TP al 20% €179.92 | SL al -10% €134.94

Numero di volte presi:TP >= 15%1.99 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.58% | Entry 1% 15.54%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 82 - Media: gg 4.38

Rendimento Finale: -92.99%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 75 e di Vendita: 73

Prezzo Medio per azione €192.58 | Prezzo Massimo €229.44 | Prezzo Minimo €144.5

Entry su prezzo Medio €190.39 | ATR medio4.39 | Drawdown Massimo 0.24%

TP base €203.56 | TP al 5% €199.91 | TP al 10% €209.43

Numero di volte presi:>= di TP base41.83% | TP >= 5% 50.6% | TP >= 10% 23.11%

TP al 15% €218.95 | TP al 20% €181.82 | SL al -10% €136.37

Numero di volte presi:TP >= 15%5.58 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 18.33% | Entry 1% 2.79%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 68 - Media: gg 2.96

Rendimento Finale: 178.34%

B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 159 e di Vendita: 159

Prezzo Medio per azione €153.48 | Prezzo Massimo €196.28 | Prezzo Minimo €112.43

Entry su prezzo Medio €152.06 | ATR medio2.84 | Drawdown Massimo 0.26%

TP base €160.58 | TP al 5% €159.66 | TP al 10% €167.27

Numero di volte presi:>= di TP base37.2% | TP >= 5% 37.6% | TP >= 10% 34.8%

TP al 15% €174.87 | TP al 20% €182.47 | SL al -10% €136.85

Numero di volte presi:TP >= 15%26.8 TP >= 20%24.8% | SL >= -10% 37.6% | Entry 1% 1.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 21 - Media: gg 1.58

Rendimento Finale: 372255.89%