Asset Analizzato:- Main Street Capital Corporation - (MAIN) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Main Street Capital Corporation:

  • Industria: Asset Management - settore: Financial Services
  • Market Cap: 5860805402 - Numero Dipendenti: 104
  • Paese: US - Data IPO: 2007-10-09
  • Descrizione: Main Street Capital Corporation is a business development company specializes in equity capital to lower middle market companies. The firm specializing in recapitalizations, management buyouts, refinancing, family estate planning, management buyouts, refinancing, industry consolidation, mature, later stage emerging growth. The firm also provides debt capital to middle market companies for acquisitions, management buyouts, growth financings, recapitalizations and refinancing. The firm seeks to partner with entrepreneurs, business owners and management teams and generally provides one stop financing alternatives within its lower middle market portfolio. It prefers to invest in air freight and logistics, auto components, building products, chemicals, commercial services, computers, construction and engineering, consumer finance, consumer services, electronic equipment, energy equipment and services, financial services, health care equipment, health care providers, hotels, restaurants, and leisure, internet software and services, IT Services, machinery, oil, gas and consumable fuels, paper and forest products, professional and industrial services, road and rail, software, specialty retail, telecommunication, consumer discretionary, energy, materials, technology, and transportation. The firm typically invests in lower middle market companies generally with annual revenues between $5 million and $300 million. It prefers to invest in ranging between $2 million and $75 million in equity investment and enterprise value in ranging between $3 million and $20 million. The firm typically prefers to invest in the range of $5 million and $50 million per transaction in debt investment value and in the range of $1 million and $20 million in annual EBITDA. The firm's middle market debt investments are made in businesses that are generally larger in size than its lower middle market portfolio companies. It takes 5 percent minority and up to 50 percent majority equity investments. Main Street Capital Corporation was founded in 2007 and is based in Houston, Texas with an additional office in Chojnów, Poland.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 47.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 51.5 | TP: € 53.56 | SL: € 50.47

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 21.75/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 25/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 7/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 9.5/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.79

    Entry: €51.5 | Take Profit: €53.56 |Stop Loss: €50.47

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 10.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 123 e di Vendita: 122

    Prezzo Medio per azione €58.46 | Prezzo Massimo €67.54 | Prezzo Minimo €49.15

    Entry su prezzo Medio €57.88 | ATR medio1.17 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €61.39 | TP al 5% €60.77 | TP al 10% €63.67

    Numero di volte presi:>= di TP base29.2% | TP >= 5% 34.0% | TP >= 10% 20.0%

    TP al 15% €66.56 | TP al 20% €69.46 | SL al -10% €52.09

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.4% | Entry 1% 11.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 1.73

    Rendimento Finale: 23240.75%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 168 e di Vendita: 168

    Prezzo Medio per azione €46.52 | Prezzo Massimo €52.25 | Prezzo Minimo €37.87

    Entry su prezzo Medio €46.2 | ATR medio0.65 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €48.14 | TP al 5% €48.51 | TP al 10% €50.82

    Numero di volte presi:>= di TP base46.43% | TP >= 5% 43.65% | TP >= 10% 8.33%

    TP al 15% €53.13 | TP al 20% €55.44 | SL al -10% €41.58

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 14.68% | Entry 1% 8.33%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 1.51

    Rendimento Finale: 44378.72%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 80 e di Vendita: 79

    Prezzo Medio per azione €39.22 | Prezzo Massimo €42.73 | Prezzo Minimo €32.57

    Entry su prezzo Medio €38.89 | ATR medio0.66 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €40.87 | TP al 5% €40.83 | TP al 10% €42.78

    Numero di volte presi:>= di TP base12.35% | TP >= 5% 12.35% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €44.72 | TP al 20% €46.67 | SL al -10% €35.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.98% | Entry 1% 15.14%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 2.99

    Rendimento Finale: 13543.3%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 30

    Prezzo Medio per azione €41.6 | Prezzo Massimo €46.61 | Prezzo Minimo €32.57

    Entry su prezzo Medio €41.16 | ATR medio0.87 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €43.78 | TP al 5% €43.22 | TP al 10% €45.28

    Numero di volte presi:>= di TP base26.69% | TP >= 5% 34.26% | TP >= 10% 6.37%

    TP al 15% €47.33 | TP al 20% €69.46 | SL al -10% €52.09

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.56% | Entry 1% 6.77%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 2 - Media: gg 1.03

    Rendimento Finale: 64.34%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 99 e di Vendita: 98

    Prezzo Medio per azione €37.54 | Prezzo Massimo €43.41 | Prezzo Minimo €27.39

    Entry su prezzo Medio €37.18 | ATR medio0.71 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €39.32 | TP al 5% €39.04 | TP al 10% €40.9

    Numero di volte presi:>= di TP base53.6% | TP >= 5% 54.8% | TP >= 10% 46.8%

    TP al 15% €42.76 | TP al 20% €44.62 | SL al -10% €33.46

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 32.0% | Entry 1% 2.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 2.15

    Rendimento Finale: 33760.01%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).