Analisi su Marriott International, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 59.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 242.81 | TP: € 267.09 | SL: € 230.67

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 14.0/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 11/15 - Volume medio

• Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
• Interpretazione: Situazione normale

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 7.9/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
• Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 6.9

Entry: €242.81 | Take Profit: €267.09 |Stop Loss: €230.67

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 35 e di Vendita: 34

Prezzo Medio per azione €266.86 | Prezzo Massimo €304.45 | Prezzo Minimo €211.12

Entry su prezzo Medio €263.74 | ATR medio6.24 | Drawdown Massimo 0.2%

TP base €282.46 | TP al 5% €276.93 | TP al 10% €290.11

Numero di volte presi:>= di TP base18.8% | TP >= 5% 30.4% | TP >= 10% 5.2%

TP al 15% €303.3 | TP al 20% €316.49 | SL al -10% €237.37

Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.6% | Entry 1% 18.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 2.41

Rendimento Finale: 310.85%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 109

Prezzo Medio per azione €232.02 | Prezzo Massimo €262.63 | Prezzo Minimo €185.27

Entry su prezzo Medio €229.91 | ATR medio4.22 | Drawdown Massimo 0.19%

TP base €242.57 | TP al 5% €241.41 | TP al 10% €252.9

Numero di volte presi:>= di TP base32.54% | TP >= 5% 36.9% | TP >= 10% 7.94%

TP al 15% €264.4 | TP al 20% €275.89 | SL al -10% €206.92

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.9% | Entry 1% 7.14%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 46 - Media: gg 2.32

Rendimento Finale: 32940.78%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 116 e di Vendita: 115

Prezzo Medio per azione €175.37 | Prezzo Massimo €208.51 | Prezzo Minimo €145.6

Entry su prezzo Medio €173.42 | ATR medio3.9 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €185.12 | TP al 5% €182.09 | TP al 10% €190.76

Numero di volte presi:>= di TP base28.4% | TP >= 5% 29.6% | TP >= 10% 26.4%

TP al 15% €199.43 | TP al 20% €208.1 | SL al -10% €156.08

Numero di volte presi:TP >= 15%14.8 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 12.4% | Entry 1% 10.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 39 - Media: gg 1.97

Rendimento Finale: 137491.94%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 56 e di Vendita: 54

Prezzo Medio per azione €159.77 | Prezzo Massimo €190.3 | Prezzo Minimo €133.06

Entry su prezzo Medio €157.07 | ATR medio5.4 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €173.27 | TP al 5% €164.92 | TP al 10% €172.78

Numero di volte presi:>= di TP base12.8% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 14.0%

TP al 15% €180.63 | TP al 20% €316.49 | SL al -10% €237.37

Numero di volte presi:TP >= 15%3.6 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 10.0% | Entry 1% 13.6%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 2.48

Rendimento Finale: -869.67%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 33 e di Vendita: 33

Prezzo Medio per azione €136.12 | Prezzo Massimo €160.04 | Prezzo Minimo €89.97

Entry su prezzo Medio €134.1 | ATR medio4.05 | Drawdown Massimo 0.33%

TP base €146.24 | TP al 5% €140.8 | TP al 10% €147.51

Numero di volte presi:>= di TP base25.1% | TP >= 5% 44.62% | TP >= 10% 21.91%

TP al 15% €154.21 | TP al 20% €160.92 | SL al -10% €120.69

Numero di volte presi:TP >= 15%5.98 TP >= 20%0% | SL >= -10% 11.16% | Entry 1% 6.37%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 155 - Media: gg 7.64

Rendimento Finale: 1183.86%