Asset Analizzato:- Masco Corporation - (MAS) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Masco Corporation:

  • Industria: Construction - settore: Industrials
  • Market Cap: 14556872610 - Numero Dipendenti: 18000
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-17
  • Descrizione: Masco Corporation designs, manufactures, and distributes home improvement and building products in North America, Europe, and internationally. The company's Plumbing Products segment offers faucets, showerheads, handheld showers, valves, bath hardware and accessories, bathing units, shower bases and enclosures, sinks, toilets, acrylic tubs, shower trays, spas, exercise pools, and fitness systems; brass, copper, and composite plumbing system components; connected water products; thermoplastic solutions, extruded plastic profiles, specialized fabrications, and PEX tubing products; and other non-decorative plumbing products. This segment provides its products under the DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, EASY DRAIN, STEAMIST, ELITESTEAM, GINGER, NEWPORT BRASS, BRASSTECH, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, ENDLESS POOLS, BRASSCRAFT, PLUMB SHOP, COBRA, COBRA PRO, and MASTER PLUMBER brands. Its Decorative Architectural Products segment offers paints, primers, specialty coatings, stains, and waterproofing products, as well as paint applicators and accessories; cabinet and door hardware, functional hardware, wall plates, hook and rail products, closet organization systems, and picture hanging accessories; decorative bath hardware, mirrors, and shower accessories and doors; and decorative indoor and outdoor lighting fixtures, ceiling fans, landscape lighting, and LED lighting systems. This segment provides its products under the BEHR, KILZ, WHIZZ, Elder & Jenks, LIBERTY, BRAINERD, FRANKLIN BRASS, KICHLER, and ÉLAN brands. It sells its products to the plumbing, heating, and hardware wholesalers; home centers and online retailers; hardware stores; electrical and landscape distributors; lighting showrooms; building supply outlets; and other mass merchandisers. Masco Corporation was incorporated in 1929 and is headquartered in Livonia, Michigan.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 54.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 63.85 | TP: € 66.4 | SL: € 62.57

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.45/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.85/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.64

    Entry: €63.85 | Take Profit: €66.4 |Stop Loss: €62.57

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 8.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 4 e di Vendita: 3

    Prezzo Medio per azione €71.4 | Prezzo Massimo €85.71 | Prezzo Minimo €58.73

    Entry su prezzo Medio €70.46 | ATR medio1.87 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €76.08 | TP al 5% €73.98 | TP al 10% €77.51

    Numero di volte presi:>= di TP base28.0% | TP >= 5% 35.6% | TP >= 10% 22.8%

    TP al 15% €81.03 | TP al 20% €84.55 | SL al -10% €63.41

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.0 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 16.4% | Entry 1% 8.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 1 - Media: gg 1.0

    Rendimento Finale: -4.31%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 106 e di Vendita: 105

    Prezzo Medio per azione €70.47 | Prezzo Massimo €85.56 | Prezzo Minimo €48.33

    Entry su prezzo Medio €69.74 | ATR medio1.46 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €74.12 | TP al 5% €73.23 | TP al 10% €76.71

    Numero di volte presi:>= di TP base33.73% | TP >= 5% 39.29% | TP >= 10% 23.81%

    TP al 15% €80.2 | TP al 20% €83.69 | SL al -10% €62.77

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.32 TP >= 20%2.38% | SL >= -10% 14.29% | Entry 1% 7.54%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 76 - Media: gg 2.4

    Rendimento Finale: 86736.5%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 88 e di Vendita: 87

    Prezzo Medio per azione €52.56 | Prezzo Massimo €62.01 | Prezzo Minimo €42.91

    Entry su prezzo Medio €51.9 | ATR medio1.31 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €55.84 | TP al 5% €54.5 | TP al 10% €57.09

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 32.4% | TP >= 10% 14.0%

    TP al 15% €59.68 | TP al 20% €62.28 | SL al -10% €46.71

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 7.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 2.55

    Rendimento Finale: 40358.43%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 50 e di Vendita: 48

    Prezzo Medio per azione €56.97 | Prezzo Massimo €70.23 | Prezzo Minimo €45.6

    Entry su prezzo Medio €56.2 | ATR medio1.55 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €60.85 | TP al 5% €59.01 | TP al 10% €61.82

    Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 32.0% | TP >= 10% 27.2%

    TP al 15% €64.63 | TP al 20% €84.55 | SL al -10% €63.41

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.2 TP >= 20%12.8% | SL >= -10% 14.8% | Entry 1% 8.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.27

    Rendimento Finale: -97.55%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 37

    Prezzo Medio per azione €58.0 | Prezzo Massimo €67.11 | Prezzo Minimo €51.59

    Entry su prezzo Medio €57.34 | ATR medio1.31 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €61.28 | TP al 5% €60.21 | TP al 10% €63.07

    Numero di volte presi:>= di TP base16.73% | TP >= 5% 24.3% | TP >= 10% 9.16%

    TP al 15% €65.94 | TP al 20% €68.81 | SL al -10% €51.61

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 10.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 3.84

    Rendimento Finale: 944.28%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).