Analisi su McDonald's Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 76.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 287.97 | TP: € 316.77 | SL: € 273.57

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 16.6/29.0 - Debole

• Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
• Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 28/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 12.95/19.0 - Segnale incerto

• Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
• Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.4

Entry: €287.97 | Take Profit: €316.77 |Stop Loss: €273.57

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 5

Prezzo Medio per azione €302.25 | Prezzo Massimo €321.29 | Prezzo Minimo €279.74

Entry su prezzo Medio €299.54 | ATR medio5.41 | Drawdown Massimo 0.07%

TP base €315.78 | TP al 5% €314.52 | TP al 10% €329.49

Numero di volte presi:>= di TP base7.6% | TP >= 5% 10.4% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €344.47 | TP al 20% €359.45 | SL al -10% €269.59

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 20.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 93 - Media: gg 23.2

Rendimento Finale: 20.5%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 76 e di Vendita: 75

Prezzo Medio per azione €278.23 | Prezzo Massimo €313.34 | Prezzo Minimo €245.82

Entry su prezzo Medio €276.21 | ATR medio4.04 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €288.33 | TP al 5% €290.02 | TP al 10% €303.83

Numero di volte presi:>= di TP base36.51% | TP >= 5% 31.35% | TP >= 10% 2.38%

TP al 15% €317.64 | TP al 20% €331.45 | SL al -10% €248.59

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.19% | Entry 1% 7.54%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 146 - Media: gg 3.37

Rendimento Finale: 1.1%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 104 e di Vendita: 103

Prezzo Medio per azione €277.28 | Prezzo Massimo €298.41 | Prezzo Minimo €246.19

Entry su prezzo Medio €275.46 | ATR medio3.64 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €286.38 | TP al 5% €289.23 | TP al 10% €303.01

Numero di volte presi:>= di TP base30.8% | TP >= 5% 24.8% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €316.78 | TP al 20% €330.55 | SL al -10% €247.91

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 12.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 1.9

Rendimento Finale: 3921.34%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 63 e di Vendita: 62

Prezzo Medio per azione €250.66 | Prezzo Massimo €269.69 | Prezzo Minimo €222.0

Entry su prezzo Medio €248.43 | ATR medio4.46 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €261.81 | TP al 5% €260.85 | TP al 10% €273.27

Numero di volte presi:>= di TP base13.6% | TP >= 5% 16.4% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €285.69 | TP al 20% €359.45 | SL al -10% €269.59

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 18.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 136 - Media: gg 3.4

Rendimento Finale: 857.76%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 102 e di Vendita: 102

Prezzo Medio per azione €226.64 | Prezzo Massimo €248.32 | Prezzo Minimo €204.84

Entry su prezzo Medio €225.0 | ATR medio3.28 | Drawdown Massimo 0.09%

TP base €234.84 | TP al 5% €236.25 | TP al 10% €247.5

Numero di volte presi:>= di TP base30.68% | TP >= 5% 24.7% | TP >= 10% 1.2%

TP al 15% €258.75 | TP al 20% €270.0 | SL al -10% €202.5

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 5.18%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 98 - Media: gg 2.47

Rendimento Finale: 5342.56%