Asset Analizzato:- McKesson Corporation - (MCK) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su McKesson Corporation:

  • Industria: Medical - Distribution - settore: Healthcare
  • Market Cap: 85611443860 - Numero Dipendenti: 45000
  • Paese: US - Data IPO: 1994-11-10
  • Descrizione: McKesson Corporation provides healthcare services in the United States and internationally. It operates through four segments: U.S. Pharmaceutical, International, Medical-Surgical Solutions, and Prescription Technology Solutions (RxTS). The U.S. Pharmaceutical segment distributes branded, generic, specialty, biosimilar, and over-the-counter pharmaceutical drugs and other healthcare-related products. This segment also provides practice management, technology, clinical support, and business solutions to community-based oncology and other specialty practices; and consulting, outsourcing, technological, and other services, as well as sells financial, operational, and clinical solutions to pharmacies. The International segment offers distribution and services to wholesale, institutional, and retail customers in 13 European countries and Canada. The Medical-Surgical Solutions segment provides medical-surgical supply distribution, logistics, and other services to healthcare providers. The RxTS segment serves biopharma and life sciences partners and patients to address medication challenges for patients throughout their journeys; connects pharmacies, providers, payers, and biopharma companies to deliver innovative access and adherence solutions; and provides third-party logistics and wholesale distribution support solutions. McKesson Corporation was founded in 1833 and is headquartered in Irving, Texas.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 64.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 662.71 | TP: € 728.98 | SL: € 629.57

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.7/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 14.75/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 16.82

    Entry: €662.71 | Take Profit: €728.98 |Stop Loss: €629.57

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 92 e di Vendita: 91

    Prezzo Medio per azione €626.71 | Prezzo Massimo €735.33 | Prezzo Minimo €479.06

    Entry su prezzo Medio €619.45 | ATR medio14.53 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €663.04 | TP al 5% €650.42 | TP al 10% €681.4

    Numero di volte presi:>= di TP base40.8% | TP >= 5% 45.2% | TP >= 10% 34.0%

    TP al 15% €712.37 | TP al 20% €743.34 | SL al -10% €557.51

    Numero di volte presi:TP >= 15%14.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 20.0% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 2.41

    Rendimento Finale: 34937.42%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 131 e di Vendita: 130

    Prezzo Medio per azione €508.27 | Prezzo Massimo €630.38 | Prezzo Minimo €407.13

    Entry su prezzo Medio €503.7 | ATR medio9.14 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €531.12 | TP al 5% €528.88 | TP al 10% €554.07

    Numero di volte presi:>= di TP base38.49% | TP >= 5% 40.87% | TP >= 10% 23.41%

    TP al 15% €579.26 | TP al 20% €604.44 | SL al -10% €453.33

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.87 TP >= 20%3.57% | SL >= -10% 21.83% | Entry 1% 4.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 1.85

    Rendimento Finale: 90835.84%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 69 e di Vendita: 68

    Prezzo Medio per azione €377.03 | Prezzo Massimo €440.06 | Prezzo Minimo €335.35

    Entry su prezzo Medio €372.72 | ATR medio8.63 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €398.6 | TP al 5% €391.36 | TP al 10% €409.99

    Numero di volte presi:>= di TP base18.8% | TP >= 5% 25.6% | TP >= 10% 14.4%

    TP al 15% €428.63 | TP al 20% €447.26 | SL al -10% €335.45

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 8.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 3.63

    Rendimento Finale: 17478.26%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 125 e di Vendita: 125

    Prezzo Medio per azione €272.41 | Prezzo Massimo €373.84 | Prezzo Minimo €197.64

    Entry su prezzo Medio €269.09 | ATR medio6.64 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €289.01 | TP al 5% €282.54 | TP al 10% €296.0

    Numero di volte presi:>= di TP base44.0% | TP >= 5% 44.4% | TP >= 10% 42.8%

    TP al 15% €309.45 | TP al 20% €743.34 | SL al -10% €557.51

    Numero di volte presi:TP >= 15%34.8 TP >= 20%22.0% | SL >= -10% 34.8% | Entry 1% 3.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 56 - Media: gg 2.01

    Rendimento Finale: 126162.24%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51

    Prezzo Medio per azione €179.69 | Prezzo Massimo €206.42 | Prezzo Minimo €143.79

    Entry su prezzo Medio €177.46 | ATR medio4.46 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €190.84 | TP al 5% €186.33 | TP al 10% €195.21

    Numero di volte presi:>= di TP base31.47% | TP >= 5% 44.22% | TP >= 10% 16.33%

    TP al 15% €204.08 | TP al 20% €212.95 | SL al -10% €159.71

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.99 TP >= 20%0% | SL >= -10% 20.32% | Entry 1% 6.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 90 - Media: gg 4.73

    Rendimento Finale: 2322.24%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).