Analisi su Mondelez International, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 68.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Lungo Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 66.02 | TP: € 79.22 | SL: € 59.41

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sopra

giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 14.25/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 14/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 35/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 13.95/19.0 - Segnale incerto

• Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
• Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.36

Entry: €66.02 | Take Profit: €79.22 |Stop Loss: €59.41

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 28

Prezzo Medio per azione €66.43 | Prezzo Massimo €75.71 | Prezzo Minimo €56.12

Entry su prezzo Medio €65.79 | ATR medio1.29 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €69.66 | TP al 5% €69.08 | TP al 10% €72.37

Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 26.8% | TP >= 10% 8.0%

TP al 15% €75.66 | TP al 20% €78.95 | SL al -10% €59.21

Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.6% | Entry 1% 15.2%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 1.11

Rendimento Finale: -90.26%

B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 73 e di Vendita: 71

Prezzo Medio per azione €70.13 | Prezzo Massimo €76.87 | Prezzo Minimo €61.04

Entry su prezzo Medio €69.6 | ATR medio1.07 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €72.81 | TP al 5% €73.08 | TP al 10% €76.56

Numero di volte presi:>= di TP base20.72% | TP >= 5% 19.12% | TP >= 10% 0.4%

TP al 15% €80.04 | TP al 20% €83.52 | SL al -10% €62.64

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.2% | Entry 1% 11.16%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 35 - Media: gg 2.11

Rendimento Finale: 12.67%

B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 69

Prezzo Medio per azione €66.93 | Prezzo Massimo €78.36 | Prezzo Minimo €54.83

Entry su prezzo Medio €66.39 | ATR medio1.09 | Drawdown Massimo 0.17%

TP base €69.66 | TP al 5% €69.71 | TP al 10% €73.03

Numero di volte presi:>= di TP base31.33% | TP >= 5% 31.33% | TP >= 10% 17.27%

TP al 15% €76.35 | TP al 20% €79.67 | SL al -10% €59.75

Numero di volte presi:TP >= 15%6.43 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.44% | Entry 1% 13.25%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 78 - Media: gg 3.06

Rendimento Finale: 2925.21%

B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 36 e di Vendita: 35

Prezzo Medio per azione €62.94 | Prezzo Massimo €68.36 | Prezzo Minimo €58.07

Entry su prezzo Medio €62.36 | ATR medio1.15 | Drawdown Massimo 0.07%

TP base €65.82 | TP al 5% €65.48 | TP al 10% €68.6

Numero di volte presi:>= di TP base18.33% | TP >= 5% 22.71% | TP >= 10% 0%

TP al 15% €71.71 | TP al 20% €78.95 | SL al -10% €59.21

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 20.72%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 111 - Media: gg 5.91

Rendimento Finale: 431.02%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 71

Prezzo Medio per azione €58.4 | Prezzo Massimo €64.89 | Prezzo Minimo €52.94

Entry su prezzo Medio €57.95 | ATR medio0.9 | Drawdown Massimo 0.09%

TP base €60.65 | TP al 5% €60.85 | TP al 10% €63.75

Numero di volte presi:>= di TP base24.21% | TP >= 5% 23.41% | TP >= 10% 3.97%

TP al 15% €66.64 | TP al 20% €69.54 | SL al -10% €52.16

Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 22.22%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 57 - Media: gg 3.56

Rendimento Finale: 1579.92%