PUNTEGGIO: 57.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 57.9 | TP: € 63.69 | SL: € 55.01
Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Sotto
giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)
caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)
Punteggio: 15.0/29.0 - Scarso
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 14/40 - Trend fortemente ribassista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 12/15 - Volume in aumento
Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 7.45/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Ribassista
Momentum Neutrale
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Negativo
Trend Rialzista
Momentum Debole
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.29
Entry: €57.9 | Take Profit: €63.69 |Stop Loss: €55.01
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 4 e di Vendita: 3
Prezzo Medio per azione €64.35 | Prezzo Massimo €71.91 | Prezzo Minimo €56.12
Entry su prezzo Medio €63.69 | ATR medio1.31 | Drawdown Massimo 0.12%
TP base €67.62 | TP al 5% €66.87 | TP al 10% €70.06
Numero di volte presi:>= di TP base20.0% | TP >= 5% 28.8% | TP >= 10% 4.0%
TP al 15% €73.24 | TP al 20% €76.43 | SL al -10% €57.32
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.6% | Entry 1% 9.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 1 - Media: gg 1.0
Rendimento Finale: -4.58%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 75 e di Vendita: 74
Prezzo Medio per azione €70.36 | Prezzo Massimo €76.87 | Prezzo Minimo €62.62
Entry su prezzo Medio €69.83 | ATR medio1.06 | Drawdown Massimo 0.1%
TP base €73.01 | TP al 5% €73.32 | TP al 10% €76.81
Numero di volte presi:>= di TP base21.03% | TP >= 5% 15.48% | TP >= 10% 0.4%
TP al 15% €80.3 | TP al 20% €83.8 | SL al -10% €62.85
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 10.32%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 132 - Media: gg 3.24
Rendimento Finale: 3231.11%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 87 e di Vendita: 86
Prezzo Medio per azione €69.13 | Prezzo Massimo €78.36 | Prezzo Minimo €56.91
Entry su prezzo Medio €68.62 | ATR medio1.02 | Drawdown Massimo 0.17%
TP base €71.68 | TP al 5% €72.05 | TP al 10% €75.48
Numero di volte presi:>= di TP base32.4% | TP >= 5% 29.6% | TP >= 10% 7.2%
TP al 15% €78.91 | TP al 20% €82.34 | SL al -10% €61.76
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.2% | Entry 1% 3.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 47 - Media: gg 1.76
Rendimento Finale: 2882.61%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 91 e di Vendita: 90
Prezzo Medio per azione €62.9 | Prezzo Massimo €68.36 | Prezzo Minimo €54.83
Entry su prezzo Medio €62.28 | ATR medio1.23 | Drawdown Massimo 0.12%
TP base €65.97 | TP al 5% €65.39 | TP al 10% €68.51
Numero di volte presi:>= di TP base17.2% | TP >= 5% 24.0% | TP >= 10% 0%
TP al 15% €71.62 | TP al 20% €76.43 | SL al -10% €57.32
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 1.6% | Entry 1% 18.0%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 2.34
Rendimento Finale: 6271.95%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 68 e di Vendita: 67
Prezzo Medio per azione €59.47 | Prezzo Massimo €65.23 | Prezzo Minimo €52.94
Entry su prezzo Medio €59.04 | ATR medio0.87 | Drawdown Massimo 0.1%
TP base €61.64 | TP al 5% €61.99 | TP al 10% €64.94
Numero di volte presi:>= di TP base33.07% | TP >= 5% 29.08% | TP >= 10% 0.4%
TP al 15% €67.9 | TP al 20% €70.85 | SL al -10% €53.14
Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.8% | Entry 1% 13.94%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 48 - Media: gg 2.93
Rendimento Finale: 1706.26%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).