Asset Analizzato:- Medtronic plc - (MDT) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Medtronic plc:

  • Industria: Medical - Devices - settore: Healthcare
  • Market Cap: 106296915200 - Numero Dipendenti: 95000
  • Paese: IE - Data IPO: 1973-05-02
  • Descrizione: Medtronic plc develops, manufactures, and sells device-based medical therapies to healthcare systems, physicians, clinicians, and patients worldwide. Its Cardiovascular Portfolio segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; cardiac ablation products; insertable cardiac monitor systems; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts and accessories, and transcatheter pulmonary valves; and percutaneous coronary intervention products, percutaneous angioplasty balloons, and products. The company's Medical Surgical Portfolio segment offers surgical stapling devices, vessel sealing instruments, wound closure, electrosurgery products, surgical artificial intelligence and robotic-assisted surgery products, hernia mechanical devices, mesh implants, gynecology and lung products, and various therapies to treat diseases, as well as products in the fields of minimally invasive gastrointestinal and hepatologic diagnostics and therapies, patient monitoring, airway management and ventilation therapies, and renal disease. Its Neuroscience Portfolio segment offers products for spinal surgeons; neurosurgeons; neurologists; pain management specialists; anesthesiologists; orthopedic surgeons; urologists; urogynecologists; interventional radiologists; ear, nose, and throat specialists; and systems that incorporate energy surgical instruments. It also provides image-guided surgery and intra-operative imaging systems and robotic guidance systems used in robot assisted spine procedures; and therapies for vasculature in and around the brain. The company's Diabetes Operating Unit segment offers insulin pumps and consumables, continuous glucose monitoring systems, smart insulin pen systems, and consumables and supplies. The company was founded in 1949 and is headquartered in Dublin, Ireland.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 64.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 85.46 | TP: € 94.01 | SL: € 81.19

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 14.15/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 28/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 4/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.55/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.29

    Entry: €85.46 | Take Profit: €94.01 |Stop Loss: €81.19

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 2.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28

    Prezzo Medio per azione €87.74 | Prezzo Massimo €94.5 | Prezzo Minimo €79.61

    Entry su prezzo Medio €87.0 | ATR medio1.48 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €91.44 | TP al 5% €91.35 | TP al 10% €95.7

    Numero di volte presi:>= di TP base14.8% | TP >= 5% 15.2% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €100.05 | TP al 20% €104.4 | SL al -10% €78.3

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 10.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 3.82

    Rendimento Finale: -107.1%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 32 e di Vendita: 32

    Prezzo Medio per azione €81.0 | Prezzo Massimo €88.09 | Prezzo Minimo €69.43

    Entry su prezzo Medio €80.32 | ATR medio1.35 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €84.38 | TP al 5% €84.34 | TP al 10% €88.35

    Numero di volte presi:>= di TP base22.62% | TP >= 5% 22.62% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €92.37 | TP al 20% €96.38 | SL al -10% €72.29

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.95% | Entry 1% 15.87%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 97 - Media: gg 7.91

    Rendimento Finale: 259.76%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €83.81 | Prezzo Massimo €93.09 | Prezzo Minimo €76.13

    Entry su prezzo Medio €82.94 | ATR medio1.75 | Drawdown Massimo 0.08%

    TP base €88.18 | TP al 5% €87.09 | TP al 10% €91.23

    Numero di volte presi:>= di TP base18.8% | TP >= 5% 28.0% | TP >= 10% 1.6%

    TP al 15% €95.38 | TP al 20% €99.53 | SL al -10% €74.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 18.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 1 - Media: gg 1.0

    Rendimento Finale: 1.33%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €108.09 | Prezzo Massimo €135.17 | Prezzo Minimo €87.4

    Entry su prezzo Medio €106.94 | ATR medio2.29 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €113.82 | TP al 5% €112.29 | TP al 10% €117.63

    Numero di volte presi:>= di TP base26.4% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 24.8%

    TP al 15% €122.98 | TP al 20% €104.4 | SL al -10% €78.3

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.4 TP >= 20%9.6% | SL >= -10% 21.2% | Entry 1% 8.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -28.93%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 113 e di Vendita: 113

    Prezzo Medio per azione €117.68 | Prezzo Massimo €131.5 | Prezzo Minimo €98.73

    Entry su prezzo Medio €116.55 | ATR medio2.26 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €123.33 | TP al 5% €122.38 | TP al 10% €128.21

    Numero di volte presi:>= di TP base34.26% | TP >= 5% 36.25% | TP >= 10% 10.76%

    TP al 15% €134.03 | TP al 20% €139.86 | SL al -10% €104.9

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 10.76% | Entry 1% 8.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 40 - Media: gg 2.23

    Rendimento Finale: 43033.13%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).