Asset Analizzato:- MercadoLibre, Inc. - (MELI) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su MercadoLibre, Inc.:

  • Industria: Specialty Retail - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 129049724726 - Numero Dipendenti: 84207
  • Paese: UY - Data IPO: 2007-08-10
  • Descrizione: MercadoLibre, Inc. operates online commerce platforms in Latin America. It operates Mercado Libre Marketplace, an automated online commerce platform that enables businesses, merchants, and individuals to list merchandise and conduct sales and purchases online; and Mercado Pago FinTech platform, a financial technology solution platform, which facilitates transactions on and off its marketplaces by providing a mechanism that allows its users to send and receive payments online, as well as allows users to transfer money through their websites or on the apps. The company also offers Mercado Fondo that allows users to invest funds deposited in their Mercado Pago accounts; Mercado Credito, which extends loans to certain merchants and consumers; and Mercado Envios logistics solution that enables sellers on its platform to utilize third-party carriers and other logistics service providers, as well as fulfillment and warehousing services for sellers. In addition, it provides Mercado Libre Classifieds, an online classified listing service, where users can list and purchase motor vehicles, real estate, and services; Mercado Libre Ads, an advertising platform, which enables large retailers and brands to promote their products and services on the Internet; and Mercado Shops, an online storefronts solution that enables users to set-up, manage, and promote their own digital stores. MercadoLibre, Inc. was incorporated in 1999 and is headquartered in Montevideo, Uruguay.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 54.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 2246.69 | TP: € 2471.36 | SL: € 2134.36

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 20.2/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 30/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.55/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 58.97

    Entry: €2246.69 | Take Profit: €2471.36 |Stop Loss: €2134.36

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 104 e di Vendita: 102

    Prezzo Medio per azione €2082.5 | Prezzo Massimo €2613.63 | Prezzo Minimo €1606.06

    Entry su prezzo Medio €2047.96 | ATR medio69.09 | Drawdown Massimo 0.22%

    TP base €2255.22 | TP al 5% €2150.36 | TP al 10% €2252.76

    Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 26.8% | TP >= 10% 23.2%

    TP al 15% €2355.15 | TP al 20% €2457.55 | SL al -10% €1843.16

    Numero di volte presi:TP >= 15%20.4 TP >= 20%12.0% | SL >= -10% 16.4% | Entry 1% 13.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 2.31

    Rendimento Finale: 31390.25%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 52 e di Vendita: 51

    Prezzo Medio per azione €1504.37 | Prezzo Massimo €1817.98 | Prezzo Minimo €1164.81

    Entry su prezzo Medio €1481.92 | ATR medio44.89 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €1616.6 | TP al 5% €1556.02 | TP al 10% €1630.11

    Numero di volte presi:>= di TP base29.48% | TP >= 5% 47.81% | TP >= 10% 26.69%

    TP al 15% €1704.21 | TP al 20% €1778.3 | SL al -10% €1333.73

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.94 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 22.71% | Entry 1% 2.79%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 4.14

    Rendimento Finale: 4663.47%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 76 e di Vendita: 75

    Prezzo Medio per azione €1061.77 | Prezzo Massimo €1339.62 | Prezzo Minimo €727.79

    Entry su prezzo Medio €1037.64 | ATR medio48.25 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €1182.4 | TP al 5% €1089.52 | TP al 10% €1141.4

    Numero di volte presi:>= di TP base37.35% | TP >= 5% 50.2% | TP >= 10% 44.18%

    TP al 15% €1193.29 | TP al 20% €1245.17 | SL al -10% €933.88

    Numero di volte presi:TP >= 15%33.33 TP >= 20%17.67% | SL >= -10% 34.54% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 28 - Media: gg 2.8

    Rendimento Finale: 1199487.86%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 25 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €1229.34 | Prezzo Massimo €1953.83 | Prezzo Minimo €612.7

    Entry su prezzo Medio €1196.5 | ATR medio65.67 | Drawdown Massimo 0.49%

    TP base €1393.51 | TP al 5% €1256.32 | TP al 10% €1316.15

    Numero di volte presi:>= di TP base33.86% | TP >= 5% 39.04% | TP >= 10% 35.86%

    TP al 15% €1375.98 | TP al 20% €2457.55 | SL al -10% €1843.16

    Numero di volte presi:TP >= 15%33.86 TP >= 20%33.47% | SL >= -10% 37.05% | Entry 1% 2.39%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.35

    Rendimento Finale: -125.5%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €1444.3 | Prezzo Massimo €1984.34 | Prezzo Minimo €980.15

    Entry su prezzo Medio €1413.74 | ATR medio61.11 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €1597.07 | TP al 5% €1484.43 | TP al 10% €1555.11

    Numero di volte presi:>= di TP base24.21% | TP >= 5% 46.83% | TP >= 10% 32.54%

    TP al 15% €1625.8 | TP al 20% €1696.49 | SL al -10% €1272.37

    Numero di volte presi:TP >= 15%19.44 TP >= 20%14.68% | SL >= -10% 25.79% | Entry 1% 1.98%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 25 - Media: gg 2.12

    Rendimento Finale: -34539.6%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).