Analisi su MGM Resorts International:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 55.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 29.61 | TP: € 32.57 | SL: € 28.13

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Fragile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 13.65/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 15/20 - Neutra

Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 19/40 - Trend fortemente ribassista

• Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
• Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 2/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 9/15 - Volume in diminuzione

• Valutazione: Meno partecipazione, attenzione a possibili inversioni.
• Interpretazione: Attenzione a inversioni.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

• Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
• Interpretazione: Prudenza.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 8.15/19.0 - Segnale molto negativo

• Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
• Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Debole

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Negativo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
• Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
• Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.03

Entry: €29.61 | Take Profit: €32.57 |Stop Loss: €28.13

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 7.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.250

periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 14 e di Vendita: 13

Prezzo Medio per azione €34.68 | Prezzo Massimo €41.99 | Prezzo Minimo €25.79

Entry su prezzo Medio €34.09 | ATR medio1.18 | Drawdown Massimo 0.24%

TP base €37.63 | TP al 5% €35.79 | TP al 10% €37.5

Numero di volte presi:>= di TP base16.8% | TP >= 5% 37.6% | TP >= 10% 20.0%

TP al 15% €39.2 | TP al 20% €40.91 | SL al -10% €30.68

Numero di volte presi:TP >= 15%6.4 TP >= 20%1.6% | SL >= -10% 6.8% | Entry 1% 10.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 110 - Media: gg 16.92

Rendimento Finale: 125.53%

B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 73 e di Vendita: 72

Prezzo Medio per azione €41.17 | Prezzo Massimo €47.78 | Prezzo Minimo €34.07

Entry su prezzo Medio €40.61 | ATR medio1.13 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €44.0 | TP al 5% €42.64 | TP al 10% €44.67

Numero di volte presi:>= di TP base19.44% | TP >= 5% 36.11% | TP >= 10% 13.89%

TP al 15% €46.7 | TP al 20% €48.73 | SL al -10% €36.55

Numero di volte presi:TP >= 15%2.38 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.13% | Entry 1% 10.32%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.67

Rendimento Finale: 17051.41%

B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 94 e di Vendita: 93

Prezzo Medio per azione €40.94 | Prezzo Massimo €50.9 | Prezzo Minimo €31.41

Entry su prezzo Medio €40.35 | ATR medio1.17 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €43.86 | TP al 5% €42.37 | TP al 10% €44.39

Numero di volte presi:>= di TP base22.0% | TP >= 5% 45.2% | TP >= 10% 16.0%

TP al 15% €46.4 | TP al 20% €48.42 | SL al -10% €36.32

Numero di volte presi:TP >= 15%7.2 TP >= 20%5.2% | SL >= -10% 16.8% | Entry 1% 2.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 2.38

Rendimento Finale: 227073.09%

B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 4 e di Vendita: 3

Prezzo Medio per azione €38.47 | Prezzo Massimo €50.37 | Prezzo Minimo €27.17

Entry su prezzo Medio €37.67 | ATR medio1.59 | Drawdown Massimo 0.28%

TP base €42.44 | TP al 5% €39.55 | TP al 10% €41.44

Numero di volte presi:>= di TP base30.4% | TP >= 5% 52.0% | TP >= 10% 42.0%

TP al 15% €43.32 | TP al 20% €40.91 | SL al -10% €30.68

Numero di volte presi:TP >= 15%25.6 TP >= 20%12.8% | SL >= -10% 28.0% | Entry 1% 0.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 14 - Media: gg 5.33

Rendimento Finale: -24.93%

B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 91 e di Vendita: 91

Prezzo Medio per azione €36.75 | Prezzo Massimo €48.69 | Prezzo Minimo €20.1

Entry su prezzo Medio €36.03 | ATR medio1.44 | Drawdown Massimo 0.44%

TP base €40.35 | TP al 5% €37.83 | TP al 10% €39.63

Numero di volte presi:>= di TP base38.25% | TP >= 5% 58.57% | TP >= 10% 44.22%

TP al 15% €41.43 | TP al 20% €43.24 | SL al -10% €32.43

Numero di volte presi:TP >= 15%27.89 TP >= 20%10.76% | SL >= -10% 29.88% | Entry 1% 0.8%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 62 - Media: gg 2.77

Rendimento Finale: 2438389.36%