Asset Analizzato:- MGP Ingredients, Inc. - (MGPI) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su MGP Ingredients, Inc.:

  • Industria: Beverages - Wineries & Distilleries - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 677294112 - Numero Dipendenti: 660
  • Paese: US - Data IPO: 1988-10-21
  • Descrizione: MGP Ingredients, Inc., together with its subsidiaries, produces and supplies distilled spirits, branded spirits, and food ingredients. It operates through three segments: Distillery Products; Branded Spirits; and Ingredient Solutions. The Distillery Products segment provides food grade alcohol for beverage applications that include bourbon and rye whiskeys, as well as grain neutral spirits, including vodka and gin; and food-grade industrial alcohol, which is used as an ingredient in foods, personal care products, cleaning solutions, pharmaceuticals, and various other products. This segment also provides fuel-grade alcohol for blending with gasoline; distillers feed and related co-products, such as distillers feed and corn oil; and warehouse services, including barrel put away, storage, and retrieval services, as well as blending services. The Branded Spirits segment provides ultra-premium, premium, mid, and value branded distilled spirits. The Ingredient Solutions segment provides specialty wheat starches for food applications under the Fibersym, Resistant Starch, and FiberRite RW Resistant Starch names; specialty wheat proteins for food applications under the Arise and Proterra names; gluten-free textured pea proteins; commodity wheat starch for food and non-food applications; and commodity wheat proteins. The company sells its products directly or through distributors to manufacturers and processors of finished packaged goods or to bakeries primarily in the United States, the United Kingdom, Japan, Thailand, Mexico, and Canada. MGP Ingredients, Inc. was founded in 1941 and is headquartered in Atchison, Kansas.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 59.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 22.31 | TP: € 23.2 | SL: € 21.86

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 15.45/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 12/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 6/10 - Momentum in calo

    • Valutazione: Prezzo in rallentamento, segnale di debolezza.
    • Interpretazione: Attenzione, il trend attuale potrebbe perdere forza.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 4/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 6.3/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 0.71

    Entry: €22.31 | Take Profit: €23.2 |Stop Loss: €21.86

    Rapporto Rischio/Rendimento: 1.97

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 22.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €35.13 | Prezzo Massimo €81.57 | Prezzo Minimo €23.8

    Entry su prezzo Medio €34.45 | ATR medio1.36 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €38.53 | TP al 5% €36.17 | TP al 10% €37.9

    Numero di volte presi:>= di TP base23.6% | TP >= 5% 26.4% | TP >= 10% 24.0%

    TP al 15% €39.62 | TP al 20% €41.34 | SL al -10% €31.01

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.6 TP >= 20%20.0% | SL >= -10% 48.0% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -107.84%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €85.29 | Prezzo Massimo €103.28 | Prezzo Minimo €69.79

    Entry su prezzo Medio €83.96 | ATR medio2.65 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €91.92 | TP al 5% €88.16 | TP al 10% €92.36

    Numero di volte presi:>= di TP base21.03% | TP >= 5% 33.73% | TP >= 10% 19.84%

    TP al 15% €96.55 | TP al 20% €100.75 | SL al -10% €75.56

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.32 TP >= 20%3.17% | SL >= -10% 11.11% | Entry 1% 9.52%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -20.18%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 23 e di Vendita: 22

    Prezzo Medio per azione €105.58 | Prezzo Massimo €125.5 | Prezzo Minimo €91.5

    Entry su prezzo Medio €104.08 | ATR medio2.99 | Drawdown Massimo 0.12%

    TP base €113.06 | TP al 5% €109.28 | TP al 10% €114.49

    Numero di volte presi:>= di TP base23.51% | TP >= 5% 33.07% | TP >= 10% 18.33%

    TP al 15% €119.69 | TP al 20% €124.9 | SL al -10% €93.67

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.96 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 2.39% | Entry 1% 8.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 10 - Media: gg 1.41

    Rendimento Finale: 456.81%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 88 e di Vendita: 87

    Prezzo Medio per azione €90.36 | Prezzo Massimo €115.92 | Prezzo Minimo €62.8

    Entry su prezzo Medio €88.66 | ATR medio3.41 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €98.88 | TP al 5% €93.09 | TP al 10% €97.53

    Numero di volte presi:>= di TP base28.69% | TP >= 5% 41.43% | TP >= 10% 30.68%

    TP al 15% €101.96 | TP al 20% €41.34 | SL al -10% €31.01

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.3 TP >= 20%15.14% | SL >= -10% 27.49% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 62 - Media: gg 2.7

    Rendimento Finale: 604569.32%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 58

    Prezzo Medio per azione €58.98 | Prezzo Massimo €75.71 | Prezzo Minimo €38.69

    Entry su prezzo Medio €57.8 | ATR medio2.35 | Drawdown Massimo 0.33%

    TP base €64.85 | TP al 5% €60.69 | TP al 10% €63.58

    Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 65.2% | TP >= 10% 41.2%

    TP al 15% €66.47 | TP al 20% €69.36 | SL al -10% €52.02

    Numero di volte presi:TP >= 15%17.6 TP >= 20%6.0% | SL >= -10% 26.4% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 75 - Media: gg 2.88

    Rendimento Finale: 21811.72%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).