Asset Analizzato:- Mohawk Industries, Inc. - (MHK) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Mohawk Industries, Inc.:

  • Industria: Furnishings, Fixtures & Appliances - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 7104898944 - Numero Dipendenti: 41900
  • Paese: US - Data IPO: 1992-04-01
  • Descrizione: Mohawk Industries, Inc. designs, manufactures, sources, distributes, and markets flooring products for remodeling and new constructions of residential and commercial spaces in the United States, Europe, Russia, and internationally. It operates through three segments: Global Ceramic, Flooring North America (Flooring NA), and Flooring Rest of the World (Flooring ROW). The Global Ceramic segment provides a range of ceramic tile, porcelain tile, and natural stone products; and sources, markets, and distributes other tile related products. This segment markets and distributes its products under the American Olean, Daltile, Eliane, EmilGroup, KAI, Kerama Marazzi, Marazzi, and Ragno brands. The Flooring NA segment offers floor covering product lines in a range of colors, textures, and patterns, including carpets, carpet tiles, rugs and mats, carpet pads, hardwood, laminate, medium-density fiberboards, luxury vinyl tiles (LVT), and sheet vinyl products. This segment markets and distributes its flooring products under the Aladdin Commercial, Durkan, IVC, Karastan, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Portico, and Quick-Step brands. The Flooring ROW segment provides wood flooring and vinyl flooring, as well as laminates, roofing elements, sheet vinyl, LVT, insulation boards, medium-density fiberboards, chipboards, and other woods products under the Feltex, Godfrey Hirst, Hycraft, IVC Commercial, IVC Home, Leoline, Moduleo, Pergo, Quick-Step, and Unilin and Xtratherm brands; and licenses its intellectual property to flooring manufacturers. Mohawk Industries, Inc. was incorporated in 1988 and is headquartered in Calhoun, Georgia.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 58.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 119.02 | TP: € 130.92 | SL: € 113.07

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 15.1/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 34/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 8/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.9/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.42

    Entry: €119.02 | Take Profit: €130.92 |Stop Loss: €113.07

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 3 e di Vendita: 2

    Prezzo Medio per azione €120.52 | Prezzo Massimo €161.25 | Prezzo Minimo €97.99

    Entry su prezzo Medio €118.62 | ATR medio3.81 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €130.05 | TP al 5% €124.55 | TP al 10% €130.48

    Numero di volte presi:>= di TP base26.4% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 25.6%

    TP al 15% €136.41 | TP al 20% €142.34 | SL al -10% €106.76

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.6 TP >= 20%4.8% | SL >= -10% 18.8% | Entry 1% 10.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 2.0

    Rendimento Finale: 2.37%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 117 e di Vendita: 116

    Prezzo Medio per azione €118.5 | Prezzo Massimo €162.7 | Prezzo Minimo €76.56

    Entry su prezzo Medio €116.86 | ATR medio3.28 | Drawdown Massimo 0.34%

    TP base €126.7 | TP al 5% €122.7 | TP al 10% €128.55

    Numero di volte presi:>= di TP base27.78% | TP >= 5% 32.54% | TP >= 10% 25.79%

    TP al 15% €134.39 | TP al 20% €140.23 | SL al -10% €105.17

    Numero di volte presi:TP >= 15%23.41 TP >= 20%23.02% | SL >= -10% 26.98% | Entry 1% 5.95%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 65 - Media: gg 2.08

    Rendimento Finale: 1539786.34%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 14 e di Vendita: 13

    Prezzo Medio per azione €100.76 | Prezzo Massimo €127.76 | Prezzo Minimo €79.55

    Entry su prezzo Medio €99.15 | ATR medio3.22 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €108.81 | TP al 5% €104.11 | TP al 10% €109.07

    Numero di volte presi:>= di TP base18.4% | TP >= 5% 25.2% | TP >= 10% 18.4%

    TP al 15% €114.02 | TP al 20% €118.98 | SL al -10% €89.24

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.2 TP >= 20%4.0% | SL >= -10% 7.2% | Entry 1% 11.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 20 - Media: gg 5.85

    Rendimento Finale: 201.43%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 24 e di Vendita: 23

    Prezzo Medio per azione €140.9 | Prezzo Massimo €199.06 | Prezzo Minimo €89.41

    Entry su prezzo Medio €138.31 | ATR medio5.18 | Drawdown Massimo 0.35%

    TP base €153.85 | TP al 5% €145.23 | TP al 10% €152.14

    Numero di volte presi:>= di TP base30.4% | TP >= 5% 36.8% | TP >= 10% 31.6%

    TP al 15% €159.06 | TP al 20% €142.34 | SL al -10% €106.76

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.4 TP >= 20%24.8% | SL >= -10% 29.2% | Entry 1% 6.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 26 - Media: gg 2.65

    Rendimento Finale: 256.11%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 94

    Prezzo Medio per azione €174.36 | Prezzo Massimo €229.74 | Prezzo Minimo €92.21

    Entry su prezzo Medio €171.59 | ATR medio5.54 | Drawdown Massimo 0.46%

    TP base €188.21 | TP al 5% €180.17 | TP al 10% €188.75

    Numero di volte presi:>= di TP base44.22% | TP >= 5% 60.16% | TP >= 10% 43.03%

    TP al 15% €197.33 | TP al 20% €205.91 | SL al -10% €154.43

    Numero di volte presi:TP >= 15%27.49 TP >= 20%11.16% | SL >= -10% 31.08% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 2.3

    Rendimento Finale: 1076959.26%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).