Asset Analizzato:- Martin Marietta Materials, Inc. - (MLM) - 22-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Martin Marietta Materials, Inc.:

  • Industria: Construction Materials - settore: Basic Materials
  • Market Cap: 29145619800 - Numero Dipendenti: 9400
  • Paese: US - Data IPO: 1994-02-17
  • Descrizione: Martin Marietta Materials, Inc., a natural resource-based building materials company, supplies aggregates and heavy-side building materials to the construction industry in the United States and internationally. It offers crushed stone, sand, and gravel products; ready mixed concrete and asphalt; paving products and services; and Portland and specialty cement for use in the infrastructure projects, and nonresidential and residential construction markets, as well as in the railroad, agricultural, utility, and environmental industries. The company also produces magnesia-based chemicals products that are used in industrial, agricultural, and environmental applications; and dolomitic lime primarily to customers for steel production and soil stabilization. Its chemical products are used in flame retardants, wastewater treatment, pulp and paper production, and other environmental applications. The company was founded in 1939 and is headquartered in Raleigh, North Carolina.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 57.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 529.82 | TP: € 582.81 | SL: € 503.33

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 21.55/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 29/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.25/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 11.09

    Entry: €529.82 | Take Profit: €582.81 |Stop Loss: €503.33

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.249

    periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 33 e di Vendita: 32

    Prezzo Medio per azione €537.18 | Prezzo Massimo €619.58 | Prezzo Minimo €452.51

    Entry su prezzo Medio €530.42 | ATR medio13.51 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €570.95 | TP al 10% €583.46 | TP al 20% €636.5

    Numero di volte presi:>= di TP base14.86% | TP >= 10% 8.84% | TP >= 20% 0%

    TP al 50% €795.63 | TP al 100% €1060.84 | SL al -10% €477.38

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 5.22% | Entry 1% 11.65%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 2.84

    Rendimento Finale: 658.02%

    B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 83 e di Vendita: 82

    Prezzo Medio per azione €509.82 | Prezzo Massimo €621.53 | Prezzo Minimo €397.86

    Entry su prezzo Medio €504.55 | ATR medio10.54 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €536.17 | TP al 10% €555.01 | TP al 20% €605.46

    Numero di volte presi:>= di TP base39.6% | TP >= 10% 32.4% | TP >= 20% 7.2%

    TP al 50% €756.82 | TP al 100% €1009.1 | SL al -10% €454.1

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 27.6% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 66 - Media: gg 2.21

    Rendimento Finale: 7135.21%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 84 e di Vendita: 84

    Prezzo Medio per azione €363.65 | Prezzo Massimo €461.99 | Prezzo Minimo €298.83

    Entry su prezzo Medio €359.12 | ATR medio9.06 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €386.3 | TP al 10% €395.03 | TP al 20% €430.94

    Numero di volte presi:>= di TP base21.51% | TP >= 10% 21.12% | TP >= 20% 8.76%

    TP al 50% €538.68 | TP al 100% €718.24 | SL al -10% €323.21

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 7.97% | Entry 1% 14.34%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 54 - Media: gg 3.0

    Rendimento Finale: 31154.18%

    B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 73 e di Vendita: 72

    Prezzo Medio per azione €372.34 | Prezzo Massimo €441.72 | Prezzo Minimo €296.05

    Entry su prezzo Medio €367.22 | ATR medio10.23 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €397.92 | TP al 10% €403.94 | TP al 20% €440.66

    Numero di volte presi:>= di TP base21.03% | TP >= 10% 19.84% | TP >= 20% 1.19%

    TP al 50% €550.83 | TP al 100% €1060.84 | SL al -10% €477.38

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 14.68% | Entry 1% 10.71%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 37 - Media: gg 1.67

    Rendimento Finale: 5102.37%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 51 e di Vendita: 50

    Prezzo Medio per azione €296.25 | Prezzo Massimo €378.28 | Prezzo Minimo €202.87

    Entry su prezzo Medio €291.76 | ATR medio8.98 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €318.7 | TP al 10% €320.94 | TP al 20% €350.11

    Numero di volte presi:>= di TP base43.25% | TP >= 10% 43.25% | TP >= 20% 20.63%

    TP al 50% €437.64 | TP al 100% €583.52 | SL al -10% €262.58

    Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 29.37% | Entry 1% 1.19%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 49 - Media: gg 4.32

    Rendimento Finale: 8370.77%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).