Informazioni sul'azienda:

Analisi su 3M Company:

  • Industria: Conglomerates - settore: Industrials
  • Market Cap: 81630444000 - Numero Dipendenti: 61500
  • Paese: US - Data IPO: 1946-01-14
  • Descrizione: 3M Company operates as a diversified technology company worldwide. It operates through four segments: Safety and Industrial; Transportation and Electronics; Health Care; and Consumer. The Safety and Industrial segment offers industrial abrasives and finishing for metalworking applications; autobody repair solutions; closure systems for personal hygiene products, masking, and packaging materials; electrical products and materials for construction and maintenance, power distribution, and electrical original equipment manufacturers; structural adhesives and tapes; respiratory, hearing, eye, and fall protection solutions; and natural and color-coated mineral granules for shingles. The Transportation and Electronics segment provides ceramic solutions; attachment tapes, films, sound, and temperature management for transportation vehicles; premium large format graphic films for advertising and fleet signage; light management films and electronics assembly solutions; packaging and interconnection solutions; and reflective signage for highway, and vehicle safety. The Healthcare segment offers food safety indicator solutions; health care procedure coding and reimbursement software; skin, wound care, and infection prevention products and solutions; dentistry and orthodontia solutions; and filtration and purification systems. The Consumer segment provides consumer bandages, braces, supports and consumer respirators; cleaning products for the home; retail abrasives, paint accessories, car care DIY products, picture hanging, and consumer air quality solutions; and stationery products. It offers its products through e-commerce and traditional wholesalers, retailers, jobbers, distributors, and dealers. The company was founded in 1902 and is based in St. Paul, Minnesota.
  • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 50.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 143.62 | TP: € 172.35 | SL: € 129.26

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.05/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 26/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.9/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista
      • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.39

    Entry: €143.62 | Take Profit: €172.35 |Stop Loss: €129.26

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-09 00:00:00-2024-10-09 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €144.3 | Prezzo Massimo €160.2 | Prezzo Minimo €124.75

    Entry su prezzo Medio €142.71 | ATR medio3.19 | Drawdown Massimo 0.13%

    TP base €152.28 | TP al 5% €149.85 | TP al 10% €156.98

    Numero di volte presi:>= di TP base27.6% | TP >= 5% 40.0% | TP >= 10% 4.8%

    TP al 15% €164.12 | TP al 20% €171.25 | SL al -10% €128.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.8% | Entry 1% 2.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 42 - Media: gg 3.06

    Rendimento Finale: 3036.81%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-09 00:00:00-2023-10-09 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 92 e di Vendita: 91

    Prezzo Medio per azione €97.49 | Prezzo Massimo €139.44 | Prezzo Minimo €71.57

    Entry su prezzo Medio €96.42 | ATR medio2.14 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €102.84 | TP al 5% €101.24 | TP al 10% €106.06

    Numero di volte presi:>= di TP base27.38% | TP >= 5% 32.54% | TP >= 10% 21.03%

    TP al 15% €110.88 | TP al 20% €115.7 | SL al -10% €86.78

    Numero di volte presi:TP >= 15%21.03 TP >= 20%21.03% | SL >= -10% 33.33% | Entry 1% 2.78%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 59 - Media: gg 2.69

    Rendimento Finale: 21566.11%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-09 00:00:00-2022-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28

    Prezzo Medio per azione €91.32 | Prezzo Massimo €111.18 | Prezzo Minimo €73.43

    Entry su prezzo Medio €90.3 | ATR medio2.04 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €96.42 | TP al 5% €94.82 | TP al 10% €99.33

    Numero di volte presi:>= di TP base27.6% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 23.6%

    TP al 15% €103.84 | TP al 20% €108.36 | SL al -10% €81.27

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.2 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 8.0% | Entry 1% 6.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 4 - Media: gg 1.11

    Rendimento Finale: 228.31%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-09 00:00:00-2021-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 30

    Prezzo Medio per azione €126.98 | Prezzo Massimo €153.55 | Prezzo Minimo €89.89

    Entry su prezzo Medio €125.6 | ATR medio2.75 | Drawdown Massimo 0.28%

    TP base €133.86 | TP al 5% €131.88 | TP al 10% €138.16

    Numero di volte presi:>= di TP base34.0% | TP >= 5% 35.2% | TP >= 10% 31.6%

    TP al 15% €144.44 | TP al 20% €171.25 | SL al -10% €128.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.8 TP >= 20%8.4% | SL >= -10% 22.8% | Entry 1% 12.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 2 - Media: gg 1.03

    Rendimento Finale: 99.4%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-09 00:00:00-2020-10-09 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63

    Prezzo Medio per azione €155.43 | Prezzo Massimo €173.34 | Prezzo Minimo €132.5

    Entry su prezzo Medio €154.1 | ATR medio2.66 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €162.08 | TP al 5% €161.8 | TP al 10% €169.51

    Numero di volte presi:>= di TP base42.63% | TP >= 5% 42.63% | TP >= 10% 7.17%

    TP al 15% €177.21 | TP al 20% €184.92 | SL al -10% €138.69

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 4.78% | Entry 1% 4.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 40 - Media: gg 2.4

    Rendimento Finale: 2016.05%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).