Asset Analizzato:- 3M Company - (MMM) - 24-07-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su 3M Company:

  • Industria: Conglomerates - settore: Industrials
  • Market Cap: 81630444000 - Numero Dipendenti: 61500
  • Paese: US - Data IPO: 1946-01-14
  • Descrizione: 3M Company operates as a diversified technology company worldwide. It operates through four segments: Safety and Industrial; Transportation and Electronics; Health Care; and Consumer. The Safety and Industrial segment offers industrial abrasives and finishing for metalworking applications; autobody repair solutions; closure systems for personal hygiene products, masking, and packaging materials; electrical products and materials for construction and maintenance, power distribution, and electrical original equipment manufacturers; structural adhesives and tapes; respiratory, hearing, eye, and fall protection solutions; and natural and color-coated mineral granules for shingles. The Transportation and Electronics segment provides ceramic solutions; attachment tapes, films, sound, and temperature management for transportation vehicles; premium large format graphic films for advertising and fleet signage; light management films and electronics assembly solutions; packaging and interconnection solutions; and reflective signage for highway, and vehicle safety. The Healthcare segment offers food safety indicator solutions; health care procedure coding and reimbursement software; skin, wound care, and infection prevention products and solutions; dentistry and orthodontia solutions; and filtration and purification systems. The Consumer segment provides consumer bandages, braces, supports and consumer respirators; cleaning products for the home; retail abrasives, paint accessories, car care DIY products, picture hanging, and consumer air quality solutions; and stationery products. It offers its products through e-commerce and traditional wholesalers, retailers, jobbers, distributors, and dealers. The company was founded in 1902 and is based in St. Paul, Minnesota.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 52.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 141.32 | TP: € 169.59 | SL: € 127.19

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Neutro

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.05/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.4/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.12

    Entry: €141.32 | Take Profit: €169.59 |Stop Loss: €127.19

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-07-23 00:00:00-2024-07-23 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 79 e di Vendita: 79

    Prezzo Medio per azione €138.81 | Prezzo Massimo €159.04 | Prezzo Minimo €103.25

    Entry su prezzo Medio €137.09 | ATR medio3.44 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €147.41 | TP al 5% €143.94 | TP al 10% €150.8

    Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 39.2% | TP >= 10% 15.2%

    TP al 15% €157.65 | TP al 20% €164.51 | SL al -10% €123.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 2.0% | Entry 1% 8.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 83 - Media: gg 3.14

    Rendimento Finale: 4422.6%

    B.Testing N.2 di numero gg.251 periodo: 2024-07-23 00:00:00-2023-07-23 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 30 e di Vendita: 30

    Prezzo Medio per azione €87.79 | Prezzo Massimo €105.26 | Prezzo Minimo €71.57

    Entry su prezzo Medio €86.9 | ATR medio1.78 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €92.24 | TP al 5% €91.24 | TP al 10% €95.59

    Numero di volte presi:>= di TP base28.69% | TP >= 5% 33.47% | TP >= 10% 22.71%

    TP al 15% €99.94 | TP al 20% €104.28 | SL al -10% €78.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.14 TP >= 20%2.39% | SL >= -10% 21.12% | Entry 1% 7.57%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 170 - Media: gg 8.4

    Rendimento Finale: 601.74%

    B.Testing N.3 di numero gg.249 periodo: 2023-07-23 00:00:00-2022-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 45

    Prezzo Medio per azione €96.43 | Prezzo Massimo €127.28 | Prezzo Minimo €78.01

    Entry su prezzo Medio €95.29 | ATR medio2.29 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €102.16 | TP al 5% €100.05 | TP al 10% €104.82

    Numero di volte presi:>= di TP base32.13% | TP >= 5% 37.35% | TP >= 10% 22.89%

    TP al 15% €109.58 | TP al 20% €114.35 | SL al -10% €85.76

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.44 TP >= 20%9.24% | SL >= -10% 21.29% | Entry 1% 8.03%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 2.02

    Rendimento Finale: -258.17%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-07-23 00:00:00-2021-07-23 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €137.97 | Prezzo Massimo €169.15 | Prezzo Minimo €107.28

    Entry su prezzo Medio €136.64 | ATR medio2.67 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €144.64 | TP al 5% €143.47 | TP al 10% €150.3

    Numero di volte presi:>= di TP base47.81% | TP >= 5% 50.2% | TP >= 10% 28.69%

    TP al 15% €157.14 | TP al 20% €164.51 | SL al -10% €123.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.35 TP >= 20%7.97% | SL >= -10% 23.9% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -118.24%

    B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-23 00:00:00-2020-07-23 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 102 e di Vendita: 101

    Prezzo Medio per azione €150.38 | Prezzo Massimo €173.34 | Prezzo Minimo €125.75

    Entry su prezzo Medio €149.02 | ATR medio2.72 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €157.18 | TP al 5% €156.47 | TP al 10% €163.92

    Numero di volte presi:>= di TP base36.11% | TP >= 5% 36.11% | TP >= 10% 25.4%

    TP al 15% €171.37 | TP al 20% €178.82 | SL al -10% €134.12

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.19 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.33% | Entry 1% 6.75%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.18

    Rendimento Finale: 12183.31%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).