Asset Analizzato:- Monster Beverage Corporation - (MNST) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Monster Beverage Corporation:

  • Industria: Beverages - Non-Alcoholic - settore: Consumer Defensive
  • Market Cap: 56306979740 - Numero Dipendenti: 5527
  • Paese: US - Data IPO: 1985-12-09
  • Descrizione: Monster Beverage Corporation, through its subsidiaries, engages in development, marketing, sale, and distribution of energy drink beverages and concentrates in the United States and internationally. The company operates through three segments: Monster Energy Drinks, Strategic Brands, and Other. It offers carbonated energy drinks, non-carbonated, ready-to-drink iced teas, lemonades, juice cocktails, single-serve juices and fruit beverages, ready-to-drink dairy and coffee drinks, energy drinks, sports drinks and single-serve still waters, and sodas that are considered natural, sparkling juices, and flavored sparkling beverages. The company sells its products to bottlers, full-service beverage distributors, as well as sells directly to retail grocery and speciality chains, wholesalers, club stores, mass merchandisers, convenience chains, drug stores, foodservice customers, value stores, e-commerce retailers, and the military; and concentrates and/or beverage bases to authorized bottling and canning operations. It provides its products under the Monster Energy, Monster Energy Ultra, Monster Rehab, Monster Energy Nitro, Java Monster, Muscle Monster, Espresso Monster, Punch Monster, Juice Monster, Monster Hydro Energy Water, Monster Hydro Super Sport, Monster HydroSport Super Fuel, Monster Super Fuel, Monster Dragon Tea, Reign Total Body Fuel, and Reign Inferno Thermogenic Fuel, as well as NOS, Full Throttle, Burn, Mother, Nalu, Ultra Energy, Play and Power Play (stylized), Relentless, BPM, BU, Gladiator, Samurai, Live+, Predator, Fury, and True North brands. The company was formerly known as Hansen Natural Corporation and changed its name to Monster Beverage Corporation in January 2012. Monster Beverage Corporation was founded in 1985 and is headquartered in Corona, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 76.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 65.96 | TP: € 72.55 | SL: € 62.66

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 18.8/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 39/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 16.4/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza in miglioramento, ma fondamentali medi
    • Strategia Operativa: Possibile opportunità di trading

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Interessante, ma da valutare. Non è un titolo top, ma potrebbe migliorare.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.46

    Entry: €65.96 | Take Profit: €72.55 |Stop Loss: €62.66

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 6.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 68 e di Vendita: 68

    Prezzo Medio per azione €58.02 | Prezzo Massimo €70.16 | Prezzo Minimo €46.16

    Entry su prezzo Medio €57.39 | ATR medio1.26 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €61.17 | TP al 5% €60.26 | TP al 10% €63.13

    Numero di volte presi:>= di TP base34.8% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 21.6%

    TP al 15% €66.0 | TP al 20% €68.87 | SL al -10% €51.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%6.4 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 12.8% | Entry 1% 4.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 3.69

    Rendimento Finale: 10530.47%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 47

    Prezzo Medio per azione €53.34 | Prezzo Massimo €60.85 | Prezzo Minimo €45.01

    Entry su prezzo Medio €52.85 | ATR medio0.98 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €55.79 | TP al 5% €55.49 | TP al 10% €58.14

    Numero di volte presi:>= di TP base23.02% | TP >= 5% 28.17% | TP >= 10% 10.32%

    TP al 15% €60.78 | TP al 20% €63.42 | SL al -10% €47.57

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.35% | Entry 1% 5.56%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 2.43

    Rendimento Finale: 944.56%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 102 e di Vendita: 101

    Prezzo Medio per azione €53.53 | Prezzo Massimo €59.94 | Prezzo Minimo €43.51

    Entry su prezzo Medio €53.05 | ATR medio0.96 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €55.93 | TP al 5% €55.7 | TP al 10% €58.36

    Numero di volte presi:>= di TP base38.4% | TP >= 5% 39.2% | TP >= 10% 11.2%

    TP al 15% €61.01 | TP al 20% €63.66 | SL al -10% €47.74

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 6.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 21 - Media: gg 1.7

    Rendimento Finale: 27231.03%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 48 e di Vendita: 47

    Prezzo Medio per azione €44.05 | Prezzo Massimo €49.81 | Prezzo Minimo €36.24

    Entry su prezzo Medio €43.47 | ATR medio1.15 | Drawdown Massimo 0.17%

    TP base €46.92 | TP al 5% €45.64 | TP al 10% €47.82

    Numero di volte presi:>= di TP base16.0% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 10.4%

    TP al 15% €49.99 | TP al 20% €68.87 | SL al -10% €51.65

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 3.6% | Entry 1% 14.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 119 - Media: gg 3.85

    Rendimento Finale: 1137.45%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 72 e di Vendita: 71

    Prezzo Medio per azione €45.41 | Prezzo Massimo €49.4 | Prezzo Minimo €38.28

    Entry su prezzo Medio €44.96 | ATR medio0.89 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €47.64 | TP al 5% €47.21 | TP al 10% €49.46

    Numero di volte presi:>= di TP base18.73% | TP >= 5% 23.51% | TP >= 10% 0%

    TP al 15% €51.7 | TP al 20% €53.95 | SL al -10% €40.46

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 5.18% | Entry 1% 15.94%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 67 - Media: gg 3.14

    Rendimento Finale: 6876.47%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).