Asset Analizzato:- Molina Healthcare, Inc. - (MOH) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Molina Healthcare, Inc.:

  • Industria: Medical - Healthcare Plans - settore: Healthcare
  • Market Cap: 18965002329 - Numero Dipendenti: 18000
  • Paese: US - Data IPO: 2003-07-02
  • Descrizione: Molina Healthcare, Inc. provides managed health care services to low-income families and individuals under the Medicaid and Medicare programs and through the state insurance marketplaces. It operates in four segments, Medicaid, Medicare, Marketplace, and Other. As of December 31, 2021, the company served the company served approximately 5.2 million members eligible for Medicaid, Medicare, and other government-sponsored healthcare programs in 18 states. The company was founded in 1980 and is headquartered in Long Beach, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 58.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 161.19 | TP: € 167.63 | SL: € 157.96

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Accumulo | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Accumulo | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 19.05/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 18/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

    • Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
    • Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.3/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Negativo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 6.33

    Entry: €161.19 | Take Profit: €167.63 |Stop Loss: €157.96

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 29 e di Vendita: 28

    Prezzo Medio per azione €294.6 | Prezzo Massimo €360.77 | Prezzo Minimo €152.31

    Entry su prezzo Medio €289.64 | ATR medio9.92 | Drawdown Massimo 0.47%

    TP base €319.4 | TP al 5% €304.12 | TP al 10% €318.6

    Numero di volte presi:>= di TP base35.2% | TP >= 5% 52.0% | TP >= 10% 35.6%

    TP al 15% €333.09 | TP al 20% €347.57 | SL al -10% €260.68

    Numero di volte presi:TP >= 15%14.4 TP >= 20%6.0% | SL >= -10% 14.4% | Entry 1% 6.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 130 - Media: gg 5.82

    Rendimento Finale: 83.02%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 71 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €349.51 | Prezzo Massimo €419.53 | Prezzo Minimo €283.98

    Entry su prezzo Medio €345.14 | ATR medio8.74 | Drawdown Massimo 0.18%

    TP base €371.36 | TP al 5% €362.4 | TP al 10% €379.65

    Numero di volte presi:>= di TP base23.81% | TP >= 5% 32.94% | TP >= 10% 18.65%

    TP al 15% €396.91 | TP al 20% €414.17 | SL al -10% €310.63

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.92 TP >= 20%2.38% | SL >= -10% 14.68% | Entry 1% 7.54%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 19 - Media: gg 2.19

    Rendimento Finale: -73.24%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 38

    Prezzo Medio per azione €308.97 | Prezzo Massimo €369.23 | Prezzo Minimo €260.64

    Entry su prezzo Medio €304.87 | ATR medio8.2 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €329.47 | TP al 5% €320.11 | TP al 10% €335.36

    Numero di volte presi:>= di TP base28.8% | TP >= 5% 33.6% | TP >= 10% 20.0%

    TP al 15% €350.6 | TP al 20% €365.84 | SL al -10% €274.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.4 TP >= 20%0.8% | SL >= -10% 10.0% | Entry 1% 6.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.32

    Rendimento Finale: 317.28%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 54 e di Vendita: 52

    Prezzo Medio per azione €299.88 | Prezzo Massimo €347.53 | Prezzo Minimo €251.75

    Entry su prezzo Medio €295.47 | ATR medio8.82 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €321.93 | TP al 5% €310.24 | TP al 10% €325.02

    Numero di volte presi:>= di TP base20.4% | TP >= 5% 31.2% | TP >= 10% 16.8%

    TP al 15% €339.79 | TP al 20% €347.57 | SL al -10% €260.68

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.2% | Entry 1% 7.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 52 - Media: gg 2.9

    Rendimento Finale: 1507.73%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 46

    Prezzo Medio per azione €225.87 | Prezzo Massimo €278.79 | Prezzo Minimo €153.07

    Entry su prezzo Medio €222.22 | ATR medio7.3 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €244.12 | TP al 5% €233.33 | TP al 10% €244.44

    Numero di volte presi:>= di TP base35.06% | TP >= 5% 44.22% | TP >= 10% 34.66%

    TP al 15% €255.55 | TP al 20% €266.66 | SL al -10% €200.0

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.73 TP >= 20%3.19% | SL >= -10% 15.14% | Entry 1% 4.38%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 57 - Media: gg 5.24

    Rendimento Finale: 4706.21%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).