Asset Analizzato:- Marathon Petroleum Corporation - (MPC) - 13-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Marathon Petroleum Corporation:

  • Industria: Oil & Gas Refining & Marketing - settore: Energy
  • Market Cap: 43972600650 - Numero Dipendenti: 18300
  • Paese: US - Data IPO: 2011-06-24
  • Descrizione: Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, operates as an integrated downstream energy company primarily in the United States. It operates in two segments, Refining & Marketing, and Midstream. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feedstocks at its refineries in the Gulf Coast, Mid-Continent, and West Coast regions of the United States; and purchases refined products and ethanol for resale. Its refined products include transportation fuels, such as reformulated gasolines and blend-grade gasolines; heavy fuel oil; and asphalt. This segment also manufactures aromatics, propane, propylene, and sulfur. It sells refined products to wholesale marketing customers in the United States and internationally, buyers on the spot market, and independent entrepreneurs who operate primarily Marathon branded outlets, as well as through long-term fuel supply contracts to direct dealer locations primarily under the ARCO brand. The Midstream segment transports, stores, distributes, and markets crude oil and refined products through refining logistics assets, pipelines, terminals, towboats, and barges; gathers, processes, and transports natural gas; and gathers, transports, fractionates, stores, and markets natural gas liquids. As of December 31, 2021, the company operated 7,159 brand jobber outlets in 37 states, the District of Columbia, and Mexico through independent entrepreneurs. Marathon Petroleum Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Findlay, Ohio.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 43.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 169.6 | TP: € 203.52 | SL: € 152.64

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 12.8/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 14/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.55/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Poca forza tecnica e fondamentali deboli
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni lunghe

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Equilibrato: Il ticker si sta muovendo in linea con il mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.71

    Entry: €169.6 | Take Profit: €203.52 |Stop Loss: €152.64

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-10 00:00:00-2024-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 21 e di Vendita: 21

    Prezzo Medio per azione €157.54 | Prezzo Massimo €198.69 | Prezzo Minimo €118.55

    Entry su prezzo Medio €155.29 | ATR medio4.5 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €168.79 | TP al 5% €163.05 | TP al 10% €170.82

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 32.4% | TP >= 10% 21.6%

    TP al 15% €178.58 | TP al 20% €186.35 | SL al -10% €139.76

    Numero di volte presi:TP >= 15%14.0 TP >= 20%5.6% | SL >= -10% 15.2% | Entry 1% 7.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 181 - Media: gg 11.48

    Rendimento Finale: 317.91%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-10 00:00:00-2023-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 51

    Prezzo Medio per azione €169.13 | Prezzo Massimo €219.13 | Prezzo Minimo €141.58

    Entry su prezzo Medio €166.83 | ATR medio4.6 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €180.63 | TP al 5% €175.17 | TP al 10% €183.51

    Numero di volte presi:>= di TP base17.06% | TP >= 5% 27.78% | TP >= 10% 13.1%

    TP al 15% €191.85 | TP al 20% €200.2 | SL al -10% €150.15

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.3 TP >= 20%5.95% | SL >= -10% 14.29% | Entry 1% 7.54%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 2.37

    Rendimento Finale: -343.55%

    B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-10-10 00:00:00-2022-10-10 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 103 e di Vendita: 103

    Prezzo Medio per azione €124.66 | Prezzo Massimo €156.34 | Prezzo Minimo €103.43

    Entry su prezzo Medio €122.81 | ATR medio3.7 | Drawdown Massimo 0.16%

    TP base €133.91 | TP al 5% €128.95 | TP al 10% €135.09

    Numero di volte presi:>= di TP base21.91% | TP >= 5% 30.68% | TP >= 10% 20.32%

    TP al 15% €141.23 | TP al 20% €147.37 | SL al -10% €110.53

    Numero di volte presi:TP >= 15%17.93 TP >= 20%8.76% | SL >= -10% 12.35% | Entry 1% 8.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 2.37

    Rendimento Finale: 894864.29%

    B.Testing N.4 di numero gg.251 periodo: 2022-10-10 00:00:00-2021-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 86 e di Vendita: 86

    Prezzo Medio per azione €82.82 | Prezzo Massimo €113.65 | Prezzo Minimo €60.28

    Entry su prezzo Medio €81.38 | ATR medio2.88 | Drawdown Massimo 0.26%

    TP base €90.02 | TP al 5% €85.45 | TP al 10% €89.52

    Numero di volte presi:>= di TP base34.26% | TP >= 5% 45.42% | TP >= 10% 35.86%

    TP al 15% €93.59 | TP al 20% €186.35 | SL al -10% €139.76

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.69 TP >= 20%16.73% | SL >= -10% 29.88% | Entry 1% 2.39%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 48 - Media: gg 2.93

    Rendimento Finale: 147186.04%

    B.Testing N.5 di numero gg.250 periodo: 2021-10-10 00:00:00-2020-10-10 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 60

    Prezzo Medio per azione €51.51 | Prezzo Massimo €65.16 | Prezzo Minimo €27.5

    Entry su prezzo Medio €50.6 | ATR medio1.82 | Drawdown Massimo 0.46%

    TP base €56.06 | TP al 5% €53.13 | TP al 10% €55.66

    Numero di volte presi:>= di TP base42.4% | TP >= 5% 60.4% | TP >= 10% 45.2%

    TP al 15% €58.19 | TP al 20% €60.72 | SL al -10% €45.54

    Numero di volte presi:TP >= 15%29.2 TP >= 20%14.8% | SL >= -10% 29.2% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 4.18

    Rendimento Finale: 46655.82%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).