Asset Analizzato:- Monolithic Power Systems, Inc. - (MPWR) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Monolithic Power Systems, Inc.:

  • Industria: Semiconductors - settore: Technology
  • Market Cap: 28287848680 - Numero Dipendenti: 4017
  • Paese: US - Data IPO: 2004-11-19
  • Descrizione: Monolithic Power Systems, Inc. engages in the design, development, marketing, and sale of semiconductor-based power electronics solutions for the computing and storage, automotive, industrial, communications, and consumer markets. The company provides direct current (DC) to DC integrated circuits (ICs) that are used to convert and control voltages of various electronic systems, such as portable electronic devices, wireless LAN access points, computers and notebooks, monitors, infotainment applications, and medical equipment. It also offers lighting control ICs for backlighting that are used in systems, which provide the light source for LCD panels in notebook computers, monitors, car navigation systems, and televisions, as well as for general illumination products. The company sells its products through third-party distributors and value-added resellers, as well as directly to original equipment manufacturers, original design manufacturers, electronic manufacturing service providers, and other end customers in China, Taiwan, Europe, South Korea, Southeast Asia, Japan, the United States, and internationally. Monolithic Power Systems, Inc. was incorporated in 1997 and is headquartered in Kirkland, Washington.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 93.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 100%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 954.74 | TP: € 1145.69 | SL: € 859.27

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto positivo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 28.7/29.0 - Eccellente

    • Valutazione: Azione di alta qualità, con crescita stabile e solidità finanziaria. Ottima per investitori di lungo periodo e anche per chi cerca dividendi affidabili.
    • Interpretazione: FORTE BUY: Opportunità eccezionale di acquisto. Azione con solide prospettive e bassi rischi.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 39/40 - Trend fortemente rialzista

    • Valutazione: Mercato in forte ascesa, opportunità interessante.
    • Interpretazione: Opportunità d'acquisto

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 8/10 - Volatilità bassa

    • Valutazione: Mercato stabile, favorevole per investitori prudenti.
    • Interpretazione: Buono per investitori prudenti, minore rischio.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 16.55/19.0 - Segnale positivo

    • Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in aumento

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Azienda solida, ma trend tecnico o non ancora forte
    • Strategia Operativa: Acquisto graduale in ottica di lungo termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Crescita bilanciata e sicura. Il titolo batte il mercato con solidi fondamentali.Ottima scelta.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto elevato - Investimento estremamente rischioso. Alta volatilità combinata con fondamentali deboli. Solo per investitori molto esperti e disposti a grandi rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 43.68

    Entry: €954.74 | Take Profit: €1145.69 |Stop Loss: €859.27

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 8 e di Vendita: 8

    Prezzo Medio per azione €704.83 | Prezzo Massimo €1026.83 | Prezzo Minimo €455.19

    Entry su prezzo Medio €688.25 | ATR medio33.16 | Drawdown Massimo 0.34%

    TP base €787.73 | TP al 5% €722.66 | TP al 10% €757.08

    Numero di volte presi:>= di TP base25.6% | TP >= 5% 36.8% | TP >= 10% 30.0%

    TP al 15% €791.49 | TP al 20% €825.9 | SL al -10% €619.43

    Numero di volte presi:TP >= 15%25.6 TP >= 20%22.8% | SL >= -10% 30.8% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 243 - Media: gg 31.38

    Rendimento Finale: 80.31%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 85 e di Vendita: 84

    Prezzo Medio per azione €714.22 | Prezzo Massimo €947.16 | Prezzo Minimo €399.73

    Entry su prezzo Medio €700.58 | ATR medio27.28 | Drawdown Massimo 0.43%

    TP base €782.42 | TP al 5% €735.61 | TP al 10% €770.64

    Numero di volte presi:>= di TP base34.13% | TP >= 5% 44.05% | TP >= 10% 34.92%

    TP al 15% €805.67 | TP al 20% €840.7 | SL al -10% €630.52

    Numero di volte presi:TP >= 15%31.35 TP >= 20%22.22% | SL >= -10% 26.59% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 73 - Media: gg 2.51

    Rendimento Finale: 119115.75%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 106 e di Vendita: 105

    Prezzo Medio per azione €456.01 | Prezzo Massimo €588.72 | Prezzo Minimo €314.83

    Entry su prezzo Medio €447.16 | ATR medio17.7 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €500.26 | TP al 5% €469.52 | TP al 10% €491.88

    Numero di volte presi:>= di TP base27.6% | TP >= 5% 53.2% | TP >= 10% 36.0%

    TP al 15% €514.23 | TP al 20% €536.59 | SL al -10% €402.44

    Numero di volte presi:TP >= 15%19.2 TP >= 20%6.8% | SL >= -10% 27.2% | Entry 1% 2.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 2.12

    Rendimento Finale: 6623007.55%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 27

    Prezzo Medio per azione €450.6 | Prezzo Massimo €575.97 | Prezzo Minimo €309.2

    Entry su prezzo Medio €439.62 | ATR medio21.96 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €505.5 | TP al 5% €461.6 | TP al 10% €483.58

    Numero di volte presi:>= di TP base20.8% | TP >= 5% 39.2% | TP >= 10% 30.0%

    TP al 15% €505.56 | TP al 20% €825.9 | SL al -10% €619.43

    Numero di volte presi:TP >= 15%20.8 TP >= 20%13.6% | SL >= -10% 16.8% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.15

    Rendimento Finale: 495.03%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 69

    Prezzo Medio per azione €380.46 | Prezzo Massimo €517.92 | Prezzo Minimo €300.11

    Entry su prezzo Medio €373.75 | ATR medio13.42 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €414.01 | TP al 5% €392.44 | TP al 10% €411.13

    Numero di volte presi:>= di TP base23.11% | TP >= 5% 26.69% | TP >= 10% 23.51%

    TP al 15% €429.81 | TP al 20% €448.5 | SL al -10% €336.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.71 TP >= 20%21.91% | SL >= -10% 25.9% | Entry 1% 8.76%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 132 - Media: gg 3.49

    Rendimento Finale: 53966.97%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).