Asset Analizzato:- Moderna, Inc. - (MRNA) - 24-08-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Moderna, Inc.:

  • Industria: Biotechnology - settore: Healthcare
  • Market Cap: 9687839760 - Numero Dipendenti: 5800
  • Paese: US - Data IPO: 2018-12-07
  • Descrizione: Moderna, Inc., a biotechnology company, discovers, develops, and commercializes messenger RNA therapeutics and vaccines for the treatment of infectious diseases, immuno-oncology, rare diseases, cardiovascular diseases, and auto-immune diseases in the United States, Europe, and internationally. Its respiratory vaccines include COVID-19, flu, respiratory syncytial virus, Endemic HCoV, and hMPV+PIV3 vaccines; latent vaccines comprise cytomegalovirus, epstein-barr virus, human immunodeficiency virus, herpes simplex virus, and varicella-zoster virus vaccines; and public health vaccines consists of Zika and Nipah vaccines. The company also offers systemic secreted and cell surface therapeutics; cancer vaccines, such as personalized cancer, KRAS, and checkpoint vaccines; intratumoral immuno-oncology products; localized regenerative, systemic intracellular, and inhaled pulmonary therapeutics. It has strategic alliances with AstraZeneca PLC; Merck & Co., Inc.; Vertex Pharmaceuticals Incorporated; Vertex Pharmaceuticals (Europe) Limited; Carisma Therapeutics, Inc.; Metagenomi, Inc.; the Defense Advanced Research Projects Agency; Biomedical Advanced Research and Development Authority; Institute for Life Changing Medicines; and The Bill & Melinda Gates Foundation, as well as a collaboration and license agreement with Chiesi Farmaceutici S.P.A. The company was formerly known as Moderna Therapeutics, Inc. and changed its name to Moderna, Inc. in August 2018. Moderna, Inc. was founded in 2010 and is headquartered in Cambridge, Massachusetts.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 48.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Breve Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 24.35 | TP: € 25.32 | SL: € 23.86

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Rallentamento

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Fragile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 13.6/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 13/20 - Positiva

    Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

    Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 16/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 5/15 - Volume molto basso

    • Valutazione: Scarsa partecipazione, possibile mancanza di fiducia.
    • Interpretazione: Evitare operazioni.

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 7.4/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Tendenza negativa con fondamentali scadenti. Alto rischio
    • Strategia Operativa: Evitare. Possibile crollo futuro

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio molto basso - Investimento molto sicuro. Il titolo è stabile (bassa volatilità) e finanziariamente solido. Ottimo per investitori conservatori.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.18

    Entry: €24.35 | Take Profit: €25.32 |Stop Loss: €23.86

    Rapporto Rischio/Rendimento: 1.99

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 20.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-08-21 00:00:00-2024-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 2 e di Vendita: 1

    Prezzo Medio per azione €39.74 | Prezzo Massimo €86.65 | Prezzo Minimo €23.65

    Entry su prezzo Medio €38.68 | ATR medio2.12 | Drawdown Massimo 0.39%

    TP base €45.04 | TP al 5% €40.61 | TP al 10% €42.55

    Numero di volte presi:>= di TP base23.6% | TP >= 5% 36.0% | TP >= 10% 29.2%

    TP al 15% €44.48 | TP al 20% €46.42 | SL al -10% €34.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.0 TP >= 20%23.2% | SL >= -10% 53.6% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 1 - Media: gg 1.0

    Rendimento Finale: -63.79%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-08-21 00:00:00-2023-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 22 e di Vendita: 20

    Prezzo Medio per azione €104.64 | Prezzo Massimo €166.61 | Prezzo Minimo €69.51

    Entry su prezzo Medio €102.01 | ATR medio5.26 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €117.79 | TP al 5% €107.11 | TP al 10% €112.21

    Numero di volte presi:>= di TP base21.83% | TP >= 5% 39.29% | TP >= 10% 29.37%

    TP al 15% €117.31 | TP al 20% €122.41 | SL al -10% €91.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.22 TP >= 20%15.08% | SL >= -10% 27.38% | Entry 1% 6.35%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 189 - Media: gg 10.4

    Rendimento Finale: 147.71%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-08-21 00:00:00-2022-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 19 e di Vendita: 17

    Prezzo Medio per azione €146.04 | Prezzo Massimo €210.04 | Prezzo Minimo €96.41

    Entry su prezzo Medio €142.58 | ATR medio6.92 | Drawdown Massimo 0.32%

    TP base €163.34 | TP al 5% €149.71 | TP al 10% €156.84

    Numero di volte presi:>= di TP base28.0% | TP >= 5% 37.2% | TP >= 10% 31.6%

    TP al 15% €163.97 | TP al 20% €171.1 | SL al -10% €128.32

    Numero di volte presi:TP >= 15%28.0 TP >= 20%24.0% | SL >= -10% 31.6% | Entry 1% 4.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 6.06

    Rendimento Finale: -268.76%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-08-21 00:00:00-2021-08-21 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 6 e di Vendita: 4

    Prezzo Medio per azione €220.98 | Prezzo Massimo €455.92 | Prezzo Minimo €117.13

    Entry su prezzo Medio €213.22 | ATR medio15.51 | Drawdown Massimo 0.45%

    TP base €259.76 | TP al 5% €223.88 | TP al 10% €234.54

    Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 38.0% | TP >= 10% 35.6%

    TP al 15% €245.2 | TP al 20% €46.42 | SL al -10% €34.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%32.8 TP >= 20%30.0% | SL >= -10% 59.2% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 13 - Media: gg 6.0

    Rendimento Finale: -74.82%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-08-21 00:00:00-2020-08-21 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

    Numero operazioni d'Acquisto: 90 e di Vendita: 90

    Prezzo Medio per azione €160.4 | Prezzo Massimo €484.47 | Prezzo Minimo €54.34

    Entry su prezzo Medio €154.56 | ATR medio11.69 | Drawdown Massimo 0.65%

    TP base €189.62 | TP al 5% €162.29 | TP al 10% €170.02

    Numero di volte presi:>= di TP base22.71% | TP >= 5% 36.25% | TP >= 10% 32.27%

    TP al 15% €177.74 | TP al 20% €185.47 | SL al -10% €139.1

    Numero di volte presi:TP >= 15%27.89 TP >= 20%23.51% | SL >= -10% 44.22% | Entry 1% 1.99%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 77 - Media: gg 2.71

    Rendimento Finale: 1492527825.78%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).