Asset Analizzato:- Microsoft Corporation - (MSFT) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Microsoft Corporation:

  • Industria: Software - Infrastructure - settore: Technology
  • Market Cap: 2867509105400 - Numero Dipendenti: 228000
  • Paese: US - Data IPO: 1986-03-13
  • Descrizione: Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide. The company operates in three segments: Productivity and Business Processes, Intelligent Cloud, and More Personal Computing. The Productivity and Business Processes segment offers Office, Exchange, SharePoint, Microsoft Teams, Office 365 Security and Compliance, Microsoft Viva, and Skype for Business; Skype, Outlook.com, OneDrive, and LinkedIn; and Dynamics 365, a set of cloud-based and on-premises business solutions for organizations and enterprise divisions. The Intelligent Cloud segment licenses SQL, Windows Servers, Visual Studio, System Center, and related Client Access Licenses; GitHub that provides a collaboration platform and code hosting service for developers; Nuance provides healthcare and enterprise AI solutions; and Azure, a cloud platform. It also offers enterprise support, Microsoft consulting, and nuance professional services to assist customers in developing, deploying, and managing Microsoft server and desktop solutions; and training and certification on Microsoft products. The More Personal Computing segment provides Windows original equipment manufacturer (OEM) licensing and other non-volume licensing of the Windows operating system; Windows Commercial, such as volume licensing of the Windows operating system, Windows cloud services, and other Windows commercial offerings; patent licensing; and Windows Internet of Things. It also offers Surface, PC accessories, PCs, tablets, gaming and entertainment consoles, and other devices; Gaming, including Xbox hardware, and Xbox content and services; video games and third-party video game royalties; and Search, including Bing and Microsoft advertising. The company sells its products through OEMs, distributors, and resellers; and directly through digital marketplaces, online stores, and retail stores. Microsoft Corporation was founded in 1975 and is headquartered in Redmond, Washington.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 41.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 482.12 | TP: € 578.54 | SL: € 433.9

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 26.15/29.0 - Eccellente

    • Valutazione: Azione di alta qualità, con crescita stabile e solidità finanziaria. Ottima per investitori di lungo periodo e anche per chi cerca dividendi affidabili.
    • Interpretazione: FORTE BUY: Opportunità eccezionale di acquisto. Azione con solide prospettive e bassi rischi.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 29/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 11.95/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Azienda solida, ma sotto pressione. Se il trend non si inverte, potrebbe diventare un titolo da evitare.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 8.24

    Entry: €482.12 | Take Profit: €578.54 |Stop Loss: €433.9

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 118 e di Vendita: 117

    Prezzo Medio per azione €449.92 | Prezzo Massimo €535.64 | Prezzo Minimo €354.56

    Entry su prezzo Medio €445.42 | ATR medio9.01 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €472.44 | TP al 5% €467.69 | TP al 10% €489.96

    Numero di volte presi:>= di TP base36.0% | TP >= 5% 36.8% | TP >= 10% 32.4%

    TP al 15% €512.23 | TP al 20% €534.5 | SL al -10% €400.88

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.8 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 18.0% | Entry 1% 5.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 64 - Media: gg 2.09

    Rendimento Finale: 81828.03%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 87 e di Vendita: 86

    Prezzo Medio per azione €406.44 | Prezzo Massimo €467.56 | Prezzo Minimo €326.67

    Entry su prezzo Medio €403.02 | ATR medio6.83 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €423.52 | TP al 5% €423.17 | TP al 10% €443.32

    Numero di volte presi:>= di TP base26.59% | TP >= 5% 26.98% | TP >= 10% 8.73%

    TP al 15% €463.47 | TP al 20% €483.62 | SL al -10% €362.72

    Numero di volte presi:TP >= 15%1.19 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.14% | Entry 1% 11.11%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 45 - Media: gg 2.1

    Rendimento Finale: 5338.63%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 125 e di Vendita: 124

    Prezzo Medio per azione €288.46 | Prezzo Massimo €359.49 | Prezzo Minimo €214.25

    Entry su prezzo Medio €285.35 | ATR medio6.21 | Drawdown Massimo 0.25%

    TP base €303.98 | TP al 5% €299.62 | TP al 10% €313.89

    Numero di volte presi:>= di TP base47.6% | TP >= 5% 47.6% | TP >= 10% 40.0%

    TP al 15% €328.15 | TP al 20% €342.42 | SL al -10% €256.82

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.8 TP >= 20%4.0% | SL >= -10% 34.8% | Entry 1% 3.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 13 - Media: gg 1.56

    Rendimento Finale: 320138.5%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 30

    Prezzo Medio per azione €287.88 | Prezzo Massimo €343.11 | Prezzo Minimo €225.41

    Entry su prezzo Medio €284.12 | ATR medio7.53 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €306.71 | TP al 5% €298.33 | TP al 10% €312.53

    Numero di volte presi:>= di TP base29.6% | TP >= 5% 38.4% | TP >= 10% 23.2%

    TP al 15% €326.74 | TP al 20% €534.5 | SL al -10% €400.88

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.4 TP >= 20%2.4% | SL >= -10% 16.8% | Entry 1% 5.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 9 - Media: gg 1.73

    Rendimento Finale: 203.74%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 129 e di Vendita: 129

    Prezzo Medio per azione €251.7 | Prezzo Massimo €305.22 | Prezzo Minimo €202.33

    Entry su prezzo Medio €249.42 | ATR medio4.56 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €263.1 | TP al 5% €261.89 | TP al 10% €274.36

    Numero di volte presi:>= di TP base32.67% | TP >= 5% 33.47% | TP >= 10% 29.48%

    TP al 15% €286.83 | TP al 20% €299.3 | SL al -10% €224.48

    Numero di volte presi:TP >= 15%19.52 TP >= 20%7.97% | SL >= -10% 25.5% | Entry 1% 6.37%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 38 - Media: gg 1.95

    Rendimento Finale: 65893.42%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).