PUNTEGGIO: 76.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 100%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 187.83 | TP: € 206.62 | SL: € 178.44
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 13.9/29.0 - Scarso
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 40/40 - Trend fortemente rialzista
Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte
Punteggio: 13/15 - Volume in aumento
Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 17.95/19.0 - Segnale molto positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
Trend Rialzista
Momentum Forte
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Positivo
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 9.62
Entry: €187.83 | Take Profit: €206.62 |Stop Loss: €178.44
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 2.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 38 e di Vendita: 38
Prezzo Medio per azione €109.13 | Prezzo Massimo €202.53 | Prezzo Minimo €64.72
Entry su prezzo Medio €106.55 | ATR medio5.16 | Drawdown Massimo 0.39%
TP base €122.03 | TP al 5% €111.88 | TP al 10% €117.21
Numero di volte presi:>= di TP base19.6% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 26.4%
TP al 15% €122.53 | TP al 20% €127.86 | SL al -10% €95.9
Numero di volte presi:TP >= 15%18.0 TP >= 20%12.4% | SL >= -10% 31.2% | Entry 1% 2.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 166 - Media: gg 6.61
Rendimento Finale: 6510.42%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 94
Prezzo Medio per azione €100.35 | Prezzo Massimo €153.45 | Prezzo Minimo €64.53
Entry su prezzo Medio €98.32 | ATR medio4.05 | Drawdown Massimo 0.34%
TP base €110.48 | TP al 5% €103.24 | TP al 10% €108.15
Numero di volte presi:>= di TP base31.75% | TP >= 5% 41.27% | TP >= 10% 36.51%
TP al 15% €113.07 | TP al 20% €117.98 | SL al -10% €88.49
Numero di volte presi:TP >= 15%29.37 TP >= 20%25.0% | SL >= -10% 37.3% | Entry 1% 2.38%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 40 - Media: gg 1.93
Rendimento Finale: 192389.07%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 94 e di Vendita: 93
Prezzo Medio per azione €61.8 | Prezzo Massimo €73.93 | Prezzo Minimo €49.12
Entry su prezzo Medio €60.73 | ATR medio2.14 | Drawdown Massimo 0.19%
TP base €67.15 | TP al 5% €63.77 | TP al 10% €66.8
Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 38.8% | TP >= 10% 24.4%
TP al 15% €69.84 | TP al 20% €72.88 | SL al -10% €54.66
Numero di volte presi:TP >= 15%8.8 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 11.6% | Entry 1% 7.2%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.59
Rendimento Finale: 1587481.45%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 43 e di Vendita: 41
Prezzo Medio per azione €71.63 | Prezzo Massimo €97.36 | Prezzo Minimo €48.88
Entry su prezzo Medio €70.12 | ATR medio3.02 | Drawdown Massimo 0.3%
TP base €79.18 | TP al 5% €73.63 | TP al 10% €77.13
Numero di volte presi:>= di TP base30.8% | TP >= 5% 41.2% | TP >= 10% 34.8%
TP al 15% €80.64 | TP al 20% €127.86 | SL al -10% €95.9
Numero di volte presi:TP >= 15%28.4 TP >= 20%19.2% | SL >= -10% 32.4% | Entry 1% 5.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 15 - Media: gg 1.49
Rendimento Finale: -542.68%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 62 e di Vendita: 61
Prezzo Medio per azione €76.88 | Prezzo Massimo €95.59 | Prezzo Minimo €49.71
Entry su prezzo Medio €75.52 | ATR medio2.72 | Drawdown Massimo 0.34%
TP base €83.68 | TP al 5% €79.3 | TP al 10% €83.07
Numero di volte presi:>= di TP base27.49% | TP >= 5% 45.42% | TP >= 10% 28.69%
TP al 15% €86.85 | TP al 20% €90.62 | SL al -10% €67.97
Numero di volte presi:TP >= 15%15.94 TP >= 20%7.17% | SL >= -10% 14.34% | Entry 1% 3.98%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 1.49
Rendimento Finale: 10242.79%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).