Asset Analizzato:- Nasdaq, Inc. - (NDAQ) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Nasdaq, Inc.:

  • Industria: Financial - Data & Stock Exchanges - settore: Financial Services
  • Market Cap: 42048850950 - Numero Dipendenti: 9162
  • Paese: US - Data IPO: 2002-07-01
  • Descrizione: Nasdaq, Inc. operates as a technology company that serves capital markets and other industries worldwide. The Market Technology segment includes anti financial crime technology business, which offers Nasdaq Trade Surveillance, a SaaS solution for brokers and other market participants to assist them in complying with market rules, regulations, and internal market surveillance policies; Nasdaq Automated Investigator, a cloud-deployed anti-money laundering tool; and Verafin, a SaaS technology provider of anti-financial crime management solutions. This segment also handles assets, such as cash equities, equity derivatives, currencies, interest-bearing securities, commodities, energy products, and digital currencies. The Investment Intelligence segment sells and distributes historical and real-time market data; develops and licenses Nasdaq-branded indexes and financial products; and provides investment insights and workflow solutions. The Corporate Platforms segment operates listing platforms; and offers investor relations intelligence and governance solutions. As of December 31, 2021, it had 4,178 companies listed securities on The Nasdaq Stock Market, including 1,632 listings on The Nasdaq Global Select Market; 1,169 on The Nasdaq Global Market; and 1,377 on The Nasdaq Capital Market. The Market Services segment includes equity derivative trading and clearing, cash equity trading, fixed income and commodities trading and clearing, and trade management service businesses. This segment operates various exchanges and other marketplace facilities across various asset classes, which include derivatives, commodities, cash equity, debt, structured products, and exchange traded products; and provides broker, clearing, settlement, and central depository services. The company was formerly known as The NASDAQ OMX Group, Inc. and changed its name to Nasdaq, Inc. in September 2015. Nasdaq, Inc. was founded in 1971 and is headquartered in New York, New York.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 63.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 82.72 | TP: € 90.99 | SL: € 78.58

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Positivo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 16.05/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 28/40 - Trend laterale

    • Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
    • Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 10.8/19.0 - Segnale negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.74

    Entry: €82.72 | Take Profit: €90.99 |Stop Loss: €78.58

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 5.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale Debole - Evitare il trade, potenziale guadagno è troppo basso, rispetto il rischio.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 70 e di Vendita: 70

    Prezzo Medio per azione €82.94 | Prezzo Massimo €96.94 | Prezzo Minimo €66.4

    Entry su prezzo Medio €82.1 | ATR medio1.69 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €87.16 | TP al 5% €86.2 | TP al 10% €90.31

    Numero di volte presi:>= di TP base31.2% | TP >= 5% 34.4% | TP >= 10% 16.8%

    TP al 15% €94.42 | TP al 20% €98.52 | SL al -10% €73.89

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.0% | Entry 1% 9.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 129 - Media: gg 3.59

    Rendimento Finale: 3207.44%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 109 e di Vendita: 108

    Prezzo Medio per azione €60.92 | Prezzo Massimo €74.29 | Prezzo Minimo €47.59

    Entry su prezzo Medio €60.42 | ATR medio1.0 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €63.42 | TP al 5% €63.44 | TP al 10% €66.46

    Numero di volte presi:>= di TP base24.21% | TP >= 5% 24.21% | TP >= 10% 22.62%

    TP al 15% €69.48 | TP al 20% €72.5 | SL al -10% €54.38

    Numero di volte presi:TP >= 15%17.46 TP >= 20%8.33% | SL >= -10% 11.9% | Entry 1% 13.49%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 74 - Media: gg 2.23

    Rendimento Finale: 12136.39%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 31 e di Vendita: 30

    Prezzo Medio per azione €55.85 | Prezzo Massimo €68.98 | Prezzo Minimo €47.25

    Entry su prezzo Medio €55.34 | ATR medio1.02 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €58.4 | TP al 5% €58.11 | TP al 10% €60.87

    Numero di volte presi:>= di TP base32.0% | TP >= 5% 32.4% | TP >= 10% 21.2%

    TP al 15% €63.64 | TP al 20% €66.41 | SL al -10% €49.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.2 TP >= 20%3.2% | SL >= -10% 11.6% | Entry 1% 10.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.2

    Rendimento Finale: 1004.26%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 8 e di Vendita: 7

    Prezzo Medio per azione €59.5 | Prezzo Massimo €70.94 | Prezzo Minimo €47.36

    Entry su prezzo Medio €58.84 | ATR medio1.33 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €62.82 | TP al 5% €61.78 | TP al 10% €64.72

    Numero di volte presi:>= di TP base27.6% | TP >= 5% 32.0% | TP >= 10% 22.8%

    TP al 15% €67.67 | TP al 20% €98.52 | SL al -10% €73.89

    Numero di volte presi:TP >= 15%15.2 TP >= 20%1.2% | SL >= -10% 20.8% | Entry 1% 7.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 12 - Media: gg 3.29

    Rendimento Finale: 8.16%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 162 e di Vendita: 162

    Prezzo Medio per azione €53.03 | Prezzo Massimo €67.67 | Prezzo Minimo €40.33

    Entry su prezzo Medio €52.57 | ATR medio0.92 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €55.33 | TP al 5% €55.2 | TP al 10% €57.83

    Numero di volte presi:>= di TP base39.04% | TP >= 5% 39.04% | TP >= 10% 35.06%

    TP al 15% €60.46 | TP al 20% €63.08 | SL al -10% €47.31

    Numero di volte presi:TP >= 15%24.7 TP >= 20%17.53% | SL >= -10% 30.28% | Entry 1% 1.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 1.56

    Rendimento Finale: 270238.87%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).