Asset Analizzato:- Nordson Corporation - (NDSN) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Nordson Corporation:

  • Industria: Industrial - Machinery - settore: Industrials
  • Market Cap: 11408519382 - Numero Dipendenti: 8000
  • Paese: US - Data IPO: 1980-03-18
  • Descrizione: Nordson Corporation engineers, manufactures, and markets products and systems to dispense, apply, and control adhesives, coatings, polymers, sealants, biomaterials, and other fluids worldwide. It operates through two segments, Industrial Precision Solutions (IPS) and Advanced Technology Solutions (ATS). The IPS segment provides dispensing, coating, and laminating systems for adhesives, lotions, liquids, and fibers to disposable products and roll goods; automated adhesive dispensing systems used in packaged goods industries; components and systems used in the thermoplastic melt stream; and product assembly systems for use in paper and paperboard converting applications, and manufacturing roll goods, as well as for the assembly of plastic, metal, and wood products. It also offers automated and manual dispensing products and systems to apply adhesive and sealant materials; dispensing and curing systems to coat and cure containers; systems to apply liquid paints and coatings to consumer and industrial products; and systems to apply powder paints and coatings to metal, plastic, and wood products, as well as ultraviolet equipment for use in curing and drying operations for specialty coatings, semiconductor materials, and paints. The ATS segment provides automated dispensing systems for the attachment, protection, and coating of fluids, as well as related gas plasma treatment systems for cleaning and conditioning surfaces; precision manual and semi-automated dispensers, minimally invasive interventional delivery devices, plastic molded syringes, cartridges, tips, fluid connection components, tubing, balloons, and catheters; and bond testing and automated optical, acoustic microscopy, and x-ray inspection systems for use in semiconductor and printed circuit board industries. The company markets its products through direct sales force, as well as distributors and sales representatives. Nordson Corporation was founded in 1935 and is headquartered in Westlake, Ohio.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 44.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 217.84 | TP: € 261.4 | SL: € 196.05

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 15.85/29.0 - Scarso

    • Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
    • Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.9/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Rischio di forte correzione o movimento instabile
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Titolo debole e senza vantaggi. Poco interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 5.4

    Entry: €217.84 | Take Profit: €261.4 |Stop Loss: €196.05

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 10 e di Vendita: 9

    Prezzo Medio per azione €218.84 | Prezzo Massimo €264.36 | Prezzo Minimo €167.51

    Entry su prezzo Medio €216.2 | ATR medio5.27 | Drawdown Massimo 0.23%

    TP base €232.02 | TP al 5% €227.01 | TP al 10% €237.82

    Numero di volte presi:>= di TP base18.4% | TP >= 5% 22.8% | TP >= 10% 16.0%

    TP al 15% €248.63 | TP al 20% €259.44 | SL al -10% €194.58

    Numero di volte presi:TP >= 15%14.8 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 10.8% | Entry 1% 14.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 16 - Media: gg 3.44

    Rendimento Finale: 34.35%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 62

    Prezzo Medio per azione €248.44 | Prezzo Massimo €278.89 | Prezzo Minimo €210.71

    Entry su prezzo Medio €246.2 | ATR medio4.49 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €259.67 | TP al 5% €258.51 | TP al 10% €270.82

    Numero di volte presi:>= di TP base30.95% | TP >= 5% 32.94% | TP >= 10% 7.54%

    TP al 15% €283.13 | TP al 20% €295.44 | SL al -10% €221.58

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.35% | Entry 1% 3.57%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 2.34

    Rendimento Finale: 18.8%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 66 e di Vendita: 64

    Prezzo Medio per azione €230.18 | Prezzo Massimo €251.61 | Prezzo Minimo €204.02

    Entry su prezzo Medio €227.9 | ATR medio4.57 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €241.6 | TP al 5% €239.3 | TP al 10% €250.69

    Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 27.2% | TP >= 10% 0.8%

    TP al 15% €262.08 | TP al 20% €273.48 | SL al -10% €205.11

    Numero di volte presi:TP >= 15%0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 4.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 101 - Media: gg 3.14

    Rendimento Finale: -88.82%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 39 e di Vendita: 38

    Prezzo Medio per azione €229.94 | Prezzo Massimo €270.67 | Prezzo Minimo €195.36

    Entry su prezzo Medio €227.2 | ATR medio5.47 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €243.62 | TP al 5% €238.56 | TP al 10% €249.92

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 27.6% | TP >= 10% 18.8%

    TP al 15% €261.28 | TP al 20% €259.44 | SL al -10% €194.58

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 6.4% | Entry 1% 10.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 3 - Media: gg 1.11

    Rendimento Finale: 214.89%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 89 e di Vendita: 89

    Prezzo Medio per azione €211.56 | Prezzo Massimo €244.93 | Prezzo Minimo €178.99

    Entry su prezzo Medio €209.42 | ATR medio4.28 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €222.26 | TP al 5% €219.89 | TP al 10% €230.36

    Numero di volte presi:>= di TP base26.69% | TP >= 5% 33.86% | TP >= 10% 15.54%

    TP al 15% €240.83 | TP al 20% €251.3 | SL al -10% €188.48

    Numero di volte presi:TP >= 15%8.37 TP >= 20%0% | SL >= -10% 7.17% | Entry 1% 7.57%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 113 - Media: gg 2.83

    Rendimento Finale: 10539.57%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).