Analisi su NextEra Energy, Inc.:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 69.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Medio Termine

Consiglio su breve periodo: BUY/HOLD 75%| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 71.61 | TP: € 78.77 | SL: € 68.03

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Espansione | Interpretazione: Il prezzo rompe la resistenza e inizia un trend rialzista. Comprare su pullback vicino alla EMA20 o Fibonacci 38.2%.

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Espansione | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 15.65/29.0 - Scarso

• Valutazione: Evitare. L'azienda ha problemi finanziari o è sopravvalutata. Meglio cercare alternative più sicure.
• Interpretazione: FORTE SELL: Azione altamente rischiosa o sopravvalutata. Vendita Immediata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 30/40 - Trend laterale

• Valutazione: Assenza di direzione chiara, incertezza.
• Interpretazione: Incertezza del mercato, possibile accumulazione prima di un breakout. Aspettare segnali più chiari

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 10/10 - Momentum molto forte

• Valutazione: Spinta intensa, conferma della direzione attuale.
• Interpretazione: Forte conferma del trend, possibile continuazione del movimento.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 13/15 - Volume in aumento

• Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
• Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 14.95/19.0 - Segnale positivo

• Valutazione: Buone possibilità di crescita, ma con qualche rischio. Opportunità interessanti per investire.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Positivo

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Ribassista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Neutrale

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume normale

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
• Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
• Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Titolo debole e sotto mercato. Molto rischioso.
• Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.57

Entry: €71.61 | Take Profit: €78.77 |Stop Loss: €68.03

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 6.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 58 e di Vendita: 57

Prezzo Medio per azione €74.16 | Prezzo Massimo €85.43 | Prezzo Minimo €64.11

Entry su prezzo Medio €73.21 | ATR medio1.9 | Drawdown Massimo 0.12%

TP base €78.91 | TP al 10% €80.53 | TP al 20% €87.85

Numero di volte presi:>= di TP base21.69% | TP >= 10% 14.46% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €109.82 | TP al 100% €146.42 | SL al -10% €65.89

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 2.01% | Entry 1% 8.84%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 6 - Media: gg 1.18

Rendimento Finale: 1684.85%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 100%

Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 2

Prezzo Medio per azione €63.96 | Prezzo Massimo €80.02 | Prezzo Minimo €49.32

Entry su prezzo Medio €63.21 | ATR medio1.5 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €67.71 | TP al 10% €69.53 | TP al 20% €75.85

Numero di volte presi:>= di TP base32.4% | TP >= 10% 25.2% | TP >= 20% 7.2%

TP al 50% €94.82 | TP al 100% €126.42 | SL al -10% €56.89

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 17.2% | Entry 1% 4.0%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 218 - Media: gg 109.5

Rendimento Finale: -96.39%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 36 e di Vendita: 35

Prezzo Medio per azione €79.25 | Prezzo Massimo €91.0 | Prezzo Minimo €69.87

Entry su prezzo Medio €78.39 | ATR medio1.72 | Drawdown Massimo 0.11%

TP base €83.55 | TP al 10% €86.23 | TP al 20% €94.07

Numero di volte presi:>= di TP base29.48% | TP >= 10% 12.35% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €117.58 | TP al 100% €156.78 | SL al -10% €70.55

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0.4% | Entry 1% 9.56%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 63 - Media: gg 2.94

Rendimento Finale: 267.21%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 65 e di Vendita: 64

Prezzo Medio per azione €81.07 | Prezzo Massimo €93.36 | Prezzo Minimo €68.51

Entry su prezzo Medio €80.18 | ATR medio1.77 | Drawdown Massimo 0.15%

TP base €85.49 | TP al 10% €88.2 | TP al 20% €96.22

Numero di volte presi:>= di TP base21.43% | TP >= 10% 9.92% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €120.27 | TP al 100% €146.42 | SL al -10% €65.89

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 6.75% | Entry 1% 9.52%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 48 - Media: gg 1.86

Rendimento Finale: 2137.85%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 40 e di Vendita: 39

Prezzo Medio per azione €74.77 | Prezzo Massimo €86.87 | Prezzo Minimo €68.33

Entry su prezzo Medio €73.95 | ATR medio1.64 | Drawdown Massimo 0.08%

TP base €78.87 | TP al 10% €81.35 | TP al 20% €88.74

Numero di volte presi:>= di TP base13.89% | TP >= 10% 7.94% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €110.93 | TP al 100% €147.9 | SL al -10% €66.56

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 22.62%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 33 - Media: gg 3.72

Rendimento Finale: 1016.31%