Analisi su Newmont Corporation:

HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

PUNTEGGIO: 60.0 su 100

DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

Tipo di investimento: Lungo Termine

Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 55.97 | TP: € 67.17 | SL: € 50.38

Prima Identificazione della Fase dell'azione

Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

su base VIX: Non definito | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile

POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

Analisi Fondamentali:

Punteggio: 22.5/29.0 - Buono

• Valutazione: Azione solida con buone prospettive, ma potrebbe avere qualche debolezza (valutazione alta o leve finanziaria). Adatta a investitori di medio/lungo termine.
• Interpretazione: BUY: Buon segnale di acquisto. Azienda solida e ben posizionata.

Analisi Sentimental:

Punteggio: 13/20 - Positiva

Valutazione: Mercato sano, volatilità contenuta, opportunità di investimento con rischio moderato.

Interpretazione: Tieni/Acquista selettivamente: Mantieni le posizioni e valuta acquisti mirati su asset sottovalutati

Analisi del Trend Breve Termine:

Punteggio: 35/40 - Trend moderatamente rialzista

• Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
• Interpretazione: Buon segnale per acquisti

Analisi del Momentum Breve Termine:

Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

• Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
• Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

Analisi del Volume Breve Termine:

Punteggio: 15/15 - Volume molto alto

• Valutazione: Forte partecipazione, segnale di grande interesse.
• Interpretazione: Segnale forte di conferma del trend.

Analisi della Volatilità Breve Termine:

Punteggio: 5/10 - Volatilità molto alta

• Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
• Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

• Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
• Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

Analisi Tecnica con dati giornalieri:

Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

Punteggio: 14.25/19.0 - Segnale incerto

• Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
• Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

Analisi del Trend Medio Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Medio Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Medio Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Medio Termine:

Segnale Incerto

Analisi del Trend Lungo Termine:

Trend Rialzista

Analisi del Momentum Lungo Termine:

Momentum Forte

Analisi del Volume Lungo Termine:

Volume in diminuzione

Analisi Tecnica con dati settimanali:

Valutazione Tecnica Lungo Termine:

Segnale Incerto

Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

• Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
• Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

• Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
• Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
• Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
• Segnale della Volatilità: Stabile come il mercato: Il titolo ha una volatilità in linea con il mercato globale, segnalando una situazione senza eccessivi rischi o opportunità speculative.
• Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

Segnali di allerta o conferma:

• Valutazione Trend + Momentum: Perde forza, possibile inversione o consolidamento.
• Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
• Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

Valutazione e analisi del rischio:

• Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
• Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 1.87

Entry: €55.97 | Take Profit: €67.17 |Stop Loss: €50.38

Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 4.0

Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

Capitale iniziale = €2000

B.Testing N.1 di numero gg.249

periodo: 2025-07-21 00:00:00-2024-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 118 e di Vendita: 118

Prezzo Medio per azione €48.92 | Prezzo Massimo €60.82 | Prezzo Minimo €37.0

Entry su prezzo Medio €48.2 | ATR medio1.44 | Drawdown Massimo 0.23%

TP base €52.52 | TP al 10% €53.02 | TP al 20% €57.84

Numero di volte presi:>= di TP base36.55% | TP >= 10% 30.52% | TP >= 20% 9.24%

TP al 50% €72.3 | TP al 100% €96.4 | SL al -10% €43.38

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 25.3% | Entry 1% 6.02%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 2.12

Rendimento Finale: 1925480.57%

B.Testing N.2 di numero gg.250 periodo: 2024-07-21 00:00:00-2023-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

Numero operazioni d'Acquisto: 9 e di Vendita: 8

Prezzo Medio per azione €38.82 | Prezzo Massimo €48.32 | Prezzo Minimo €29.86

Entry su prezzo Medio €38.29 | ATR medio1.06 | Drawdown Massimo 0.22%

TP base €41.47 | TP al 10% €42.12 | TP al 20% €45.95

Numero di volte presi:>= di TP base22.0% | TP >= 10% 14.8% | TP >= 20% 2.8%

TP al 50% €57.44 | TP al 100% €76.58 | SL al -10% €34.46

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 16.0% | Entry 1% 8.4%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 244 - Media: gg 31.38

Rendimento Finale: -65.85%

B.Testing N.3 di numero gg.251 periodo: 2023-07-21 00:00:00-2022-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 5 e di Vendita: 3

Prezzo Medio per azione €45.58 | Prezzo Massimo €55.09 | Prezzo Minimo €37.79

Entry su prezzo Medio €44.92 | ATR medio1.33 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €48.9 | TP al 10% €49.41 | TP al 20% €53.9

Numero di volte presi:>= di TP base14.34% | TP >= 10% 13.55% | TP >= 20% 1.59%

TP al 50% €67.38 | TP al 100% €89.84 | SL al -10% €40.43

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.99% | Entry 1% 11.95%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 121 - Media: gg 43.33

Rendimento Finale: -101.43%

B.Testing N.4 di numero gg.252 periodo: 2022-07-21 00:00:00-2021-07-21 00:00:00

Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 61

Prezzo Medio per azione €63.09 | Prezzo Massimo €85.42 | Prezzo Minimo €52.09

Entry su prezzo Medio €62.18 | ATR medio1.83 | Drawdown Massimo 0.16%

TP base €67.66 | TP al 10% €68.4 | TP al 20% €74.62

Numero di volte presi:>= di TP base25.4% | TP >= 10% 21.83% | TP >= 20% 11.11%

TP al 50% €93.27 | TP al 100% €96.4 | SL al -10% €43.38

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 16.67% | Entry 1% 4.76%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 103 - Media: gg 3.1

Rendimento Finale: -126.34%

B.Testing N.5 di numero gg.252 periodo: 2021-07-21 00:00:00-2020-07-21 00:00:00

Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

Numero operazioni d'Acquisto: 20 e di Vendita: 19

Prezzo Medio per azione €63.47 | Prezzo Massimo €74.38 | Prezzo Minimo €54.38

Entry su prezzo Medio €62.58 | ATR medio1.77 | Drawdown Massimo 0.13%

TP base €67.9 | TP al 10% €68.84 | TP al 20% €75.1

Numero di volte presi:>= di TP base14.68% | TP >= 10% 11.51% | TP >= 20% 0%

TP al 50% €93.87 | TP al 100% €125.16 | SL al -10% €56.32

Numero di volte presi:TP >= 50%0 TP >= 100%0% | SL >= -10% 1.98% | Entry 1% 14.68%

Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 177 - Media: gg 11.11

Rendimento Finale: 205.39%