Asset Analizzato:- NIKE, Inc. - (NKE) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su NIKE, Inc.:

  • Industria: Apparel - Footwear & Accessories - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 108820045599 - Numero Dipendenti: 79400
  • Paese: US - Data IPO: 1980-12-02
  • Descrizione: NIKE, Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, markets, and sells men's, women's, and kids athletic footwear, apparel, equipment, and accessories worldwide. The company provides athletic and casual footwear, apparel, and accessories under the Jumpman trademark; and casual sneakers, apparel, and accessories under the Converse, Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron, and Jack Purcell trademarks. In addition, it sells a line of performance equipment and accessories comprising bags, socks, sport balls, eyewear, timepieces, digital devices, bats, gloves, protective equipment, and other equipment for sports activities under the NIKE brand; and various plastic products to other manufacturers. The company markets apparel with licensed college and professional team, and league logos, as well as sells sports apparel. Additionally, it licenses unaffiliated parties to manufacture and sell apparel, digital devices, and applications and other equipment for sports activities under NIKE-owned trademarks. The company sells its products to footwear stores; sporting goods stores; athletic specialty stores; department stores; skate, tennis, and golf shops; and other retail accounts through NIKE-owned retail stores, digital platforms, independent distributors, licensees, and sales representatives. The company was formerly known as Blue Ribbon Sports, Inc. and changed its name to NIKE, Inc. in 1971. NIKE, Inc. was founded in 1964 and is headquartered in Beaverton, Oregon.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 56.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 62.46 | TP: € 68.71 | SL: € 59.34

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Declino | Interpretazione: Il prezzo rompe il supporto e inizia un trend ribassista. Evitare acquisti, cercare opportunità short su rimbalzi.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Declino | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Medio

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 20.6/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 21/40 - Trend fortemente ribassista

    • Valutazione: Mercato in forte calo, rischio alto.
    • Interpretazione: Rischio elevato, potrebbe esserci un crollo dei prezzi. Evitare acquisti o valutare strategie ribassiste.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 8.4/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: In questo scenario il mercato è in fase molto negativa. La probabilità di ulteriori ribassi è alta e la volatilità è elevata. E' consigliato evitare operazioni e aspettare segnali di stabilizzazione.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Nessun segnale positivo o chiaro. Debolezza generale
    • Strategia Operativa: Evitare acquisti. Possibile rischio ribassista

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 2.18

    Entry: €62.46 | Take Profit: €68.71 |Stop Loss: €59.34

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.005% - Numero azioni da acquistare: 3.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 1 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €71.16 | Prezzo Massimo €83.94 | Prezzo Minimo €53.27

    Entry su prezzo Medio €70.03 | ATR medio2.26 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €76.81 | TP al 5% €73.53 | TP al 10% €77.03

    Numero di volte presi:>= di TP base24.0% | TP >= 5% 51.2% | TP >= 10% 21.6%

    TP al 15% €80.53 | TP al 20% €84.04 | SL al -10% €63.03

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 22.0% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: -10.62%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 26

    Prezzo Medio per azione €94.35 | Prezzo Massimo €122.64 | Prezzo Minimo €71.09

    Entry su prezzo Medio €93.28 | ATR medio2.14 | Drawdown Massimo 0.24%

    TP base €99.7 | TP al 5% €97.94 | TP al 10% €102.61

    Numero di volte presi:>= di TP base39.68% | TP >= 5% 42.86% | TP >= 10% 29.76%

    TP al 15% €107.27 | TP al 20% €111.94 | SL al -10% €83.95

    Numero di volte presi:TP >= 15%11.51 TP >= 20%5.95% | SL >= -10% 25.79% | Entry 1% 11.11%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 17 - Media: gg 1.85

    Rendimento Finale: -31.81%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 47 e di Vendita: 46

    Prezzo Medio per azione €111.1 | Prezzo Massimo €129.5 | Prezzo Minimo €86.83

    Entry su prezzo Medio €109.77 | ATR medio2.66 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €117.75 | TP al 5% €115.26 | TP al 10% €120.75

    Numero di volte presi:>= di TP base36.4% | TP >= 5% 40.4% | TP >= 10% 25.6%

    TP al 15% €126.24 | TP al 20% €131.72 | SL al -10% €98.79

    Numero di volte presi:TP >= 15%10.0 TP >= 20%0% | SL >= -10% 18.0% | Entry 1% 9.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 8 - Media: gg 1.33

    Rendimento Finale: 2078.53%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 28 e di Vendita: 27

    Prezzo Medio per azione €130.28 | Prezzo Massimo €177.51 | Prezzo Minimo €83.12

    Entry su prezzo Medio €128.32 | ATR medio3.93 | Drawdown Massimo 0.35%

    TP base €140.1 | TP al 5% €134.74 | TP al 10% €141.15

    Numero di volte presi:>= di TP base34.8% | TP >= 5% 39.6% | TP >= 10% 34.4%

    TP al 15% €147.57 | TP al 20% €84.04 | SL al -10% €63.03

    Numero di volte presi:TP >= 15%26.4 TP >= 20%23.2% | SL >= -10% 38.8% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 5 - Media: gg 1.15

    Rendimento Finale: 169.88%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 64 e di Vendita: 63

    Prezzo Medio per azione €143.37 | Prezzo Massimo €173.85 | Prezzo Minimo €120.08

    Entry su prezzo Medio €141.84 | ATR medio3.06 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €151.02 | TP al 5% €148.93 | TP al 10% €156.02

    Numero di volte presi:>= di TP base27.49% | TP >= 5% 28.69% | TP >= 10% 23.9%

    TP al 15% €163.12 | TP al 20% €170.21 | SL al -10% €127.66

    Numero di volte presi:TP >= 15%13.55 TP >= 20%4.38% | SL >= -10% 3.59% | Entry 1% 9.56%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 113 - Media: gg 3.35

    Rendimento Finale: 3418.07%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).