Asset Analizzato:- Northrop Grumman Corporation - (NOC) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su Northrop Grumman Corporation:

  • Industria: Aerospace & Defense - settore: Industrials
  • Market Cap: 74142575640 - Numero Dipendenti: 97000
  • Paese: US - Data IPO: 1981-12-31
  • Descrizione: Northrop Grumman Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. The company's Aeronautics Systems segment designs, develops, manufactures, integrates, and sustains aircraft systems. This segment also offers unmanned autonomous aircraft systems, including high-altitude long-endurance strategic ISR systems and vertical take-off and landing tactical ISR systems; and strategic long-range strike aircraft, tactical fighter and air dominance aircraft, and airborne battle management and command and control systems. Its Defense Systems segment designs, develops, and produces weapons and mission systems. It offers products and services, such as integrated battle management systems, weapons systems and aircraft, and mission systems. This segment also provides command and control and weapons systems, including munitions and missiles; precision strike weapons; propulsion, such as air-breathing and hypersonic systems; gun systems and precision munitions; life cycle service and support for software, weapons systems, and aircraft; and logistics support, sustainment, operation, and modernization for air, sea, and ground systems. The company's Mission Systems segment offers cyber, command, control, communications and computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance systems; radar, electro-optical/infrared and acoustic sensors; electronic warfare systems; advanced communications and network systems; cyber solutions; intelligence processing systems; navigation; and maritime power, propulsion, and payload launch systems. This segment also provides airborne multifunction sensors; maritime/land systems and sensors; navigation, targeting, and survivability solutions; and networked information solutions. Its Space Systems segment offers satellites and payloads; ground systems; missile defense systems and interceptors; launch vehicles and related propulsion systems; and strategic missiles. The company was founded in 1939 and is based in Falls Church, Virginia.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 71.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 562.95 | TP: € 675.54 | SL: € 506.66

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 20.4/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 12/15 - Volume in aumento

    • Valutazione: Maggiore interesse, conferma della direzione.
    • Interpretazione: Il trend potrebbe rafforzarsi

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.15/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Interesse crescente: Il titolo mostra volumi più alti rispetto al mercato, segnalando un maggiore interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio moderato - Investimento equilibrato. Un rischio accettabile, con buona salute finanziaria ma una certa esposizione alla volatilità.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 12.81

    Entry: €562.95 | Take Profit: €675.54 |Stop Loss: €506.66

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale ATTENZIONE - Valutare alternative, rischio elevato.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 53 e di Vendita: 53

    Prezzo Medio per azione €514.5 | Prezzo Massimo €637.95 | Prezzo Minimo €433.45

    Entry su prezzo Medio €509.16 | ATR medio10.68 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €541.2 | TP al 5% €534.62 | TP al 10% €560.08

    Numero di volte presi:>= di TP base24.8% | TP >= 5% 26.0% | TP >= 10% 24.8%

    TP al 15% €585.53 | TP al 20% €610.99 | SL al -10% €458.24

    Numero di volte presi:TP >= 15%12.8 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 4.4% | Entry 1% 8.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 69 - Media: gg 4.72

    Rendimento Finale: 1484.94%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 33 e di Vendita: 32

    Prezzo Medio per azione €472.78 | Prezzo Massimo €543.88 | Prezzo Minimo €423.42

    Entry su prezzo Medio €469.22 | ATR medio7.12 | Drawdown Massimo 0.1%

    TP base €490.58 | TP al 5% €492.68 | TP al 10% €516.14

    Numero di volte presi:>= di TP base21.03% | TP >= 5% 19.84% | TP >= 10% 12.7%

    TP al 15% €539.6 | TP al 20% €563.06 | SL al -10% €422.3

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.4 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 20.24%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 215 - Media: gg 7.69

    Rendimento Finale: 403.85%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Distribuzione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 40 e di Vendita: 40

    Prezzo Medio per azione €468.25 | Prezzo Massimo €549.01 | Prezzo Minimo €420.07

    Entry su prezzo Medio €463.66 | ATR medio9.17 | Drawdown Massimo 0.09%

    TP base €491.18 | TP al 5% €486.84 | TP al 10% €510.03

    Numero di volte presi:>= di TP base23.2% | TP >= 5% 24.4% | TP >= 10% 20.4%

    TP al 15% €533.21 | TP al 20% €556.39 | SL al -10% €417.29

    Numero di volte presi:TP >= 15%7.6 TP >= 20%0% | SL >= -10% 0% | Entry 1% 10.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 194 - Media: gg 6.28

    Rendimento Finale: 1621.16%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 80 e di Vendita: 79

    Prezzo Medio per azione €434.69 | Prezzo Massimo €507.31 | Prezzo Minimo €345.98

    Entry su prezzo Medio €429.06 | ATR medio11.27 | Drawdown Massimo 0.19%

    TP base €462.87 | TP al 5% €450.51 | TP al 10% €471.97

    Numero di volte presi:>= di TP base37.2% | TP >= 5% 50.4% | TP >= 10% 24.0%

    TP al 15% €493.42 | TP al 20% €610.99 | SL al -10% €458.24

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 23.2% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 40 - Media: gg 3.14

    Rendimento Finale: 20435.33%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 100% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 46 e di Vendita: 46

    Prezzo Medio per azione €335.48 | Prezzo Massimo €395.36 | Prezzo Minimo €286.61

    Entry su prezzo Medio €332.38 | ATR medio6.2 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €350.98 | TP al 5% €349.0 | TP al 10% €365.62

    Numero di volte presi:>= di TP base45.02% | TP >= 5% 46.22% | TP >= 10% 25.9%

    TP al 15% €382.24 | TP al 20% €398.86 | SL al -10% €299.14

    Numero di volte presi:TP >= 15%2.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.94% | Entry 1% 1.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 95 - Media: gg 5.48

    Rendimento Finale: 905.38%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).