Asset Analizzato:- NetApp, Inc. - (NTAP) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su NetApp, Inc.:

  • Industria: Computer Hardware - settore: Technology
  • Market Cap: 19038278250 - Numero Dipendenti: 11800
  • Paese: US - Data IPO: 1995-11-21
  • Descrizione: NetApp, Inc. provides cloud-led and data-centric services to manage and share data on-premises, and private and public clouds worldwide. It operates in two segments, Hybrid Cloud and Public Could. The company offers intelligent data management software, such as NetApp ONTAP, NetApp Snapshot, NetApp SnapCenter Backup Management, NetApp SnapMirror Data Replication, NetApp SnapLock Data Compliance, NetApp ElementOS software, and NetApp SANtricity software; and storage infrastructure solutions, including NetApp All-Flash FAS series, NetApp Fabric Attached Storage, NetApp FlexPod, NetApp E/EF series, NetApp StorageGRID, and NetApp SolidFire. It also provides cloud storage and data services comprising NetApp Cloud Volumes ONTAP, Azure NetApp Files, Amazon FSx for NetApp ONTAP, NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud, NetApp Cloud Sync, NetApp Cloud Tiering, NetApp Cloud Backup, NetApp Cloud Data Sense, and NetApp Cloud Volumes Edge Cache; and cloud operations services, such as NetApp Cloud Insights, Spot Ocean Kubernetes Suite, Spot Security, Spot Eco, and Spot CloudCheckr. In addition, the company offers application-aware data management service under the NetApp Astra name; and professional and support services, such as strategic consulting, professional, managed, and support services. Further, it provides assessment, design, implementation, and migration services. The company serves the energy, financial service, government, technology, internet, life science, healthcare service, manufacturing, media, entertainment, animation, video postproduction, and telecommunication markets through a direct sales force and an ecosystem of partners. NetApp, Inc. was incorporated in 1992 and is headquartered in San Jose, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 53.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: BUY/HOLD 66%| Consiglio su lungo periodo: BUY/HOLD 66%

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 111.53 | TP: € 122.68 | SL: € 105.95

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Sotto

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Aspettare conferme (Rischio: Medio-alto) | caso Ripresa: Mantieni, ma senza aumentare la posizione (Rischio: Medio)

    caso Rallentamento Riduci posizione (Rischio: Medio-alto) | caso Recessione: Vendi progressivamente (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 17.55/29.0 - Debole

    • Valutazione: Investimento rischioso o azione in difficoltà. Potrebbe essere un'opportunità solo per chi tollera rischi elevati. Meglio aspettare conferme.
    • Interpretazione: SELL: Azienda con alcuni problemi evidenti. Meglio ridurre la posizione o vendere.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 33/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 5/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 13.85/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario suggerisce che il mercato si sta consolidando o si sta preparando per una correzione. Le operazioni brevi sono appropriate, così come l'attesa di inversioni di tendenza. Questo è un buon momento per fare trading su range o per entrare in modo più conservativo.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Positivo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Forte

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Positivo

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sovraperformance: Il titolo ha un trend più forte rispetto al mercato globale, segnalando una Forza relativa positiva.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sovraperforma l'ETF Global Market, segnale rialzista forte.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Crescita stabile e controllata, segnale di conferma long.
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Neutro. Potrebbe migliorare, ma non è ancora convincente.
        • Valutazione Rischio: Rischio basso - Volatilità moderata, ma fondamentali solidi. Buono per chi cerca una crescita stabile con un rischio contenuto.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 4.0

    Entry: €111.53 | Take Profit: €122.68 |Stop Loss: €105.95

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 4.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale NEUTRO - Mantenere la posizione.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 7 e di Vendita: 6

    Prezzo Medio per azione €109.76 | Prezzo Massimo €131.11 | Prezzo Minimo €76.1

    Entry su prezzo Medio €108.18 | ATR medio3.17 | Drawdown Massimo 0.3%

    TP base €117.68 | TP al 5% €113.59 | TP al 10% €119.0

    Numero di volte presi:>= di TP base42.4% | TP >= 5% 50.0% | TP >= 10% 34.4%

    TP al 15% €124.41 | TP al 20% €129.82 | SL al -10% €97.36

    Numero di volte presi:TP >= 15%9.6 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 19.6% | Entry 1% 4.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 24 - Media: gg 6.33

    Rendimento Finale: 33.58%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 128 e di Vendita: 127

    Prezzo Medio per azione €104.83 | Prezzo Massimo €134.62 | Prezzo Minimo €71.18

    Entry su prezzo Medio €103.8 | ATR medio2.07 | Drawdown Massimo 0.31%

    TP base €110.01 | TP al 5% €108.99 | TP al 10% €114.18

    Numero di volte presi:>= di TP base42.06% | TP >= 5% 43.25% | TP >= 10% 39.68%

    TP al 15% €119.37 | TP al 20% €124.56 | SL al -10% €93.42

    Numero di volte presi:TP >= 15%30.16 TP >= 20%21.03% | SL >= -10% 37.3% | Entry 1% 5.56%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 32 - Media: gg 1.98

    Rendimento Finale: 67469.27%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 105 e di Vendita: 104

    Prezzo Medio per azione €69.42 | Prezzo Massimo €80.07 | Prezzo Minimo €58.18

    Entry su prezzo Medio €68.68 | ATR medio1.47 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €73.1 | TP al 5% €72.11 | TP al 10% €75.55

    Numero di volte presi:>= di TP base36.8% | TP >= 5% 39.2% | TP >= 10% 25.2%

    TP al 15% €78.98 | TP al 20% €82.42 | SL al -10% €61.81

    Numero di volte presi:TP >= 15%3.2 TP >= 20%0% | SL >= -10% 9.2% | Entry 1% 3.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 2.21

    Rendimento Finale: 74020.1%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 4 e di Vendita: 3

    Prezzo Medio per azione €78.54 | Prezzo Massimo €95.48 | Prezzo Minimo €61.85

    Entry su prezzo Medio €77.36 | ATR medio2.37 | Drawdown Massimo 0.2%

    TP base €84.47 | TP al 5% €81.23 | TP al 10% €85.1

    Numero di volte presi:>= di TP base38.8% | TP >= 5% 42.4% | TP >= 10% 38.0%

    TP al 15% €88.96 | TP al 20% €129.82 | SL al -10% €97.36

    Numero di volte presi:TP >= 15%22.8 TP >= 20%5.2% | SL >= -10% 23.2% | Entry 1% 3.2%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 55 - Media: gg 20.33

    Rendimento Finale: -18.0%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 138 e di Vendita: 138

    Prezzo Medio per azione €72.67 | Prezzo Massimo €94.42 | Prezzo Minimo €42.29

    Entry su prezzo Medio €71.74 | ATR medio1.86 | Drawdown Massimo 0.41%

    TP base €77.32 | TP al 5% €75.33 | TP al 10% €78.91

    Numero di volte presi:>= di TP base42.63% | TP >= 5% 50.2% | TP >= 10% 35.06%

    TP al 15% €82.5 | TP al 20% €86.09 | SL al -10% €64.57

    Numero di volte presi:TP >= 15%19.12 TP >= 20%14.34% | SL >= -10% 21.51% | Entry 1% 2.39%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 1.83

    Rendimento Finale: 5412561.45%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).