PUNTEGGIO: 59.0 su 100
Tipo di investimento: Medio Termine
Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL
Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
ENTRY: € 116.57 | TP: € 128.23 | SL: € 110.75
Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:
su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione
su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione
su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito
Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra
giudizio Momentum: Molto negativo | Sostenibilità Trend: Sostenibile
Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs
in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:
caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)
caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)
Punteggio: 21.5/29.0 - Medio
Punteggio: 15/20 - Neutra
Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.
Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.
Punteggio: 26/40 - Trend debole ribassista
Punteggio: 1/10 - Perdita di forza
Punteggio: 10/15 - Volume medio
Punteggio: 2/10 - Volatilità molto alta
Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza
Analisi Tecnica con dati giornalieri:
Punteggio: 10.0/19.0 - Segnale molto negativo
Trend Rialzista
Momentum Debole
Volume in diminuzione
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
Trend Rialzista
Momentum Neutrale
Volume normale
Analisi Tecnica con dati settimanali:
Segnale Incerto
ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 3.72
Entry: €116.57 | Take Profit: €128.23 |Stop Loss: €110.75
Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0
Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 3.0
Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.
Capitale iniziale = €2000
B.Testing N.1 di numero gg.250
periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 67 e di Vendita: 66
Prezzo Medio per azione €111.73 | Prezzo Massimo €134.6 | Prezzo Minimo €84.45
Entry su prezzo Medio €110.33 | ATR medio2.8 | Drawdown Massimo 0.23%
TP base €118.73 | TP al 5% €115.85 | TP al 10% €121.36
Numero di volte presi:>= di TP base32.4% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 32.0%
TP al 15% €126.88 | TP al 20% €132.4 | SL al -10% €99.3
Numero di volte presi:TP >= 15%23.2 TP >= 20%2.4% | SL >= -10% 16.8% | Entry 1% 9.6%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 79 - Media: gg 3.65
Rendimento Finale: 7531.61%
B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%
Numero operazioni d'Acquisto: 95 e di Vendita: 95
Prezzo Medio per azione €82.89 | Prezzo Massimo €96.64 | Prezzo Minimo €63.06
Entry su prezzo Medio €82.06 | ATR medio1.65 | Drawdown Massimo 0.23%
TP base €87.01 | TP al 5% €86.16 | TP al 10% €90.27
Numero di volte presi:>= di TP base22.22% | TP >= 5% 28.57% | TP >= 10% 7.14%
TP al 15% €94.37 | TP al 20% €98.47 | SL al -10% €73.85
Numero di volte presi:TP >= 15%0.79 TP >= 20%0% | SL >= -10% 8.73% | Entry 1% 16.67%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 64 - Media: gg 2.66
Rendimento Finale: 26549.16%
B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00
Fase: Accumulo | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 18 e di Vendita: 17
Prezzo Medio per azione €82.28 | Prezzo Massimo €99.4 | Prezzo Minimo €66.49
Entry su prezzo Medio €81.3 | ATR medio1.96 | Drawdown Massimo 0.18%
TP base €87.18 | TP al 5% €85.36 | TP al 10% €89.43
Numero di volte presi:>= di TP base34.0% | TP >= 5% 41.6% | TP >= 10% 26.4%
TP al 15% €93.49 | TP al 20% €97.56 | SL al -10% €73.17
Numero di volte presi:TP >= 15%16.0 TP >= 20%4.0% | SL >= -10% 20.8% | Entry 1% 2.4%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 27 - Media: gg 3.59
Rendimento Finale: 110.06%
B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00
Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 10 e di Vendita: 8
Prezzo Medio per azione €109.01 | Prezzo Massimo €133.62 | Prezzo Minimo €83.74
Entry su prezzo Medio €107.52 | ATR medio2.97 | Drawdown Massimo 0.22%
TP base €116.44 | TP al 5% €112.9 | TP al 10% €118.27
Numero di volte presi:>= di TP base34.8% | TP >= 5% 45.6% | TP >= 10% 28.8%
TP al 15% €123.65 | TP al 20% €132.4 | SL al -10% €99.3
Numero di volte presi:TP >= 15%11.2 TP >= 20%2.8% | SL >= -10% 19.2% | Entry 1% 2.8%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 51 - Media: gg 7.62
Rendimento Finale: -95.3%
B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00
Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL
Numero operazioni d'Acquisto: 59 e di Vendita: 58
Prezzo Medio per azione €105.02 | Prezzo Massimo €121.5 | Prezzo Minimo €77.8
Entry su prezzo Medio €103.73 | ATR medio2.58 | Drawdown Massimo 0.25%
TP base €111.47 | TP al 5% €108.92 | TP al 10% €114.1
Numero di volte presi:>= di TP base39.84% | TP >= 5% 47.01% | TP >= 10% 29.08%
TP al 15% €119.29 | TP al 20% €124.48 | SL al -10% €93.36
Numero di volte presi:TP >= 15%7.17 TP >= 20%0% | SL >= -10% 19.92% | Entry 1% 1.99%
Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 36 - Media: gg 2.6
Rendimento Finale: 4851.52%
Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).