Asset Analizzato:- NVIDIA Corporation - (NVDA) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su NVIDIA Corporation:

  • Industria: Semiconductors - settore: Technology
  • Market Cap: 2936784000000 - Numero Dipendenti: 36000
  • Paese: US - Data IPO: 1999-01-22
  • Descrizione: NVIDIA Corporation provides graphics, and compute and networking solutions in the United States, Taiwan, China, and internationally. The company's Graphics segment offers GeForce GPUs for gaming and PCs, the GeForce NOW game streaming service and related infrastructure, and solutions for gaming platforms; Quadro/NVIDIA RTX GPUs for enterprise workstation graphics; vGPU software for cloud-based visual and virtual computing; automotive platforms for infotainment systems; and Omniverse software for building 3D designs and virtual worlds. Its Compute & Networking segment provides Data Center platforms and systems for AI, HPC, and accelerated computing; Mellanox networking and interconnect solutions; automotive AI Cockpit, autonomous driving development agreements, and autonomous vehicle solutions; cryptocurrency mining processors; Jetson for robotics and other embedded platforms; and NVIDIA AI Enterprise and other software. The company's products are used in gaming, professional visualization, datacenter, and automotive markets. NVIDIA Corporation sells its products to original equipment manufacturers, original device manufacturers, system builders, add-in board manufacturers, retailers/distributors, independent software vendors, Internet and cloud service providers, automotive manufacturers and tier-1 automotive suppliers, mapping companies, start-ups, and other ecosystem participants. It has a strategic collaboration with Kroger Co. NVIDIA Corporation was incorporated in 1993 and is headquartered in Santa Clara, California.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 65.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Lungo Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 169.7 | TP: € 203.64 | SL: € 152.73

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Ritracciamento | Interpretazione: Il prezzo corregge temporaneamente all'interno di un trend più ampio. Acquistare in pullback se il trend è ancora rialzista.

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Ritracciamento | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Negativo | Sostenibilità Trend: Molto sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 27.8/29.0 - Eccellente

    • Valutazione: Azione di alta qualità, con crescita stabile e solidità finanziaria. Ottima per investitori di lungo periodo e anche per chi cerca dividendi affidabili.
    • Interpretazione: FORTE BUY: Opportunità eccezionale di acquisto. Azione con solide prospettive e bassi rischi.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 31/40 - Trend moderatamente rialzista

    • Valutazione: Mercato in crescita, segnale positivo.
    • Interpretazione: Buon segnale per acquisti

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 1/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 11/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 3/10 - Volatilità molto alta

    • Valutazione: Mercato instabile, rischio elevato.
    • Interpretazione: Meglio aspettare stabilità.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 5/5 - Prezzo ben sopra la resistenza

    • Valutazione: Conferma rialzista, potenziale di crescita.
    • Interpretazione: Forte conferma rialzista, ottima opportunità.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 12.4/19.0 - Segnale incerto

    • Valutazione: Nessuna direzione chiara, il mercato è in bilico. Aspettare conferme prima di entrare.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Incerto

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume in diminuzione

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Solida base fondamentale, ma trend incerto
    • Strategia Operativa: Attendere segnali tecnici più chiari prima di acquistare

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: In linea con il mercato: Il titolo si muove con la stessa direzione e intensità del mercato globale, senza segnali di forza o debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Maggiore accelerazione: Il ticker sta mostrando un'accelerazione più forte rispetto al mercato globale.
    • Segnale del Volume: Volume normale: Il titolo ha volumi in linea con il mercato globale, segnalando una situazione neutrale senza pressioni particolari.
    • Segnale della Volatilità: Più stabile del mercato: Il titolo mostra una volatilità inferiore rispetto al mercato, segnalando una maggiore stabilità e minore rischio di movimenti improvvisi.
    • Segnale del Support/Resistance: In linea con il mercato globale: Il titolo ha supporti e resistenze simili al mercato globale, indicando una struttura tecnica neutra senza segnali di forza o debolezza relativa.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sicuro ma senza vantaggi di crescita. Buona scelta difensiva, ma senza sovraperformance.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 6.37

    Entry: €169.7 | Take Profit: €203.64 |Stop Loss: €152.73

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 1.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Forte - il rischio è ben ricompensato.
    Pericolo di perdita: Segnale DEBOLE - Evitare il trade, rischio basso, ma anche il potenziale guadagno è troppo basso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 60 e di Vendita: 59

    Prezzo Medio per azione €144.21 | Prezzo Massimo €192.57 | Prezzo Minimo €94.31

    Entry su prezzo Medio €141.34 | ATR medio5.73 | Drawdown Massimo 0.33%

    TP base €158.54 | TP al 5% €148.41 | TP al 10% €155.47

    Numero di volte presi:>= di TP base29.2% | TP >= 5% 32.8% | TP >= 10% 30.8%

    TP al 15% €162.54 | TP al 20% €169.61 | SL al -10% €127.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%28.4 TP >= 20%25.6% | SL >= -10% 24.0% | Entry 1% 8.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 103 - Media: gg 4.08

    Rendimento Finale: 14764.33%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 110 e di Vendita: 110

    Prezzo Medio per azione €88.42 | Prezzo Massimo €138.07 | Prezzo Minimo €40.33

    Entry su prezzo Medio €86.53 | ATR medio3.78 | Drawdown Massimo 0.53%

    TP base €97.87 | TP al 5% €90.86 | TP al 10% €95.18

    Numero di volte presi:>= di TP base40.08% | TP >= 5% 46.03% | TP >= 10% 40.48%

    TP al 15% €99.51 | TP al 20% €103.84 | SL al -10% €77.88

    Numero di volte presi:TP >= 15%39.68 TP >= 20%38.1% | SL >= -10% 35.71% | Entry 1% 3.17%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 70 - Media: gg 2.3

    Rendimento Finale: 5767505.62%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 166 e di Vendita: 165

    Prezzo Medio per azione €29.98 | Prezzo Massimo €49.36 | Prezzo Minimo €11.89

    Entry su prezzo Medio €29.44 | ATR medio1.09 | Drawdown Massimo 0.6%

    TP base €32.7 | TP al 5% €30.91 | TP al 10% €32.38

    Numero di volte presi:>= di TP base39.6% | TP >= 5% 40.8% | TP >= 10% 39.6%

    TP al 15% €33.86 | TP al 20% €35.33 | SL al -10% €26.5

    Numero di volte presi:TP >= 15%39.6 TP >= 20%39.6% | SL >= -10% 44.4% | Entry 1% 0.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 19 - Media: gg 1.51

    Rendimento Finale: 7217307477.8%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 27 e di Vendita: 25

    Prezzo Medio per azione €21.48 | Prezzo Massimo €33.38 | Prezzo Minimo €11.23

    Entry su prezzo Medio €20.88 | ATR medio1.2 | Drawdown Massimo 0.46%

    TP base €24.48 | TP al 5% €21.92 | TP al 10% €22.97

    Numero di volte presi:>= di TP base33.2% | TP >= 5% 48.0% | TP >= 10% 42.0%

    TP al 15% €24.01 | TP al 20% €169.61 | SL al -10% €127.21

    Numero di volte presi:TP >= 15%36.8 TP >= 20%30.0% | SL >= -10% 42.8% | Entry 1% 0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 7 - Media: gg 1.24

    Rendimento Finale: -372.73%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 79 e di Vendita: 79

    Prezzo Medio per azione €16.24 | Prezzo Massimo €22.84 | Prezzo Minimo €11.59

    Entry su prezzo Medio €15.97 | ATR medio0.53 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €17.56 | TP al 5% €16.77 | TP al 10% €17.57

    Numero di volte presi:>= di TP base36.25% | TP >= 5% 38.25% | TP >= 10% 36.25%

    TP al 15% €18.37 | TP al 20% €19.16 | SL al -10% €14.37

    Numero di volte presi:TP >= 15%33.47 TP >= 20%29.48% | SL >= -10% 47.01% | Entry 1% 0.4%

    Durata d'Investimento Minima: gg 1 Massima: gg 61 - Media: gg 3.19

    Rendimento Finale: 201347.54%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).