Asset Analizzato:- NVR, Inc. - (NVR) - 18-10-2025

Informazioni sul'azienda:

Analisi su NVR, Inc.:

  • Industria: Residential Construction - settore: Consumer Cyclical
  • Market Cap: 22045507687 - Numero Dipendenti: 7000
  • Paese: US - Data IPO: 1985-07-22
  • Descrizione: NVR, Inc. operates as a homebuilder in the United States. The company operates in two segments, Homebuilding and Mortgage Banking. It engages in the construction and sale of single-family detached homes, townhomes, and condominium buildings under the Ryan Homes, NVHomes, and Heartland Homes names. The company markets its Ryan Homes products to first-time and first-time move-up buyers; and NVHomes and Heartland Homes products to move-up and luxury buyers. It also provides various mortgage related services to its homebuilding customers, as well as brokers title insurance; performs title searches in connection with mortgage loan closings; and sells mortgage loans to investors in the secondary markets on a servicing released basis. The company primarily serves in Maryland, Virginia, West Virginia, Delaware, New Jersey, Eastern Pennsylvania, New York, Ohio, Western Pennsylvania, Indiana, Illinois, North Carolina, South Carolina, Florida, Tennessee, and Washington, D.C. NVR, Inc. was founded in 1980 and is headquartered in Reston, Virginia.

    • FASE 0: Identificazione Fase di mercato attuale

    HIGHLIGHTS dell'ANALISI:

    PUNTEGGIO: 69.0 su 100

    DURATA INVESTIMENTO e AZIONI CONSIGLIATE

    Tipo di investimento: Medio Termine

    Consiglio su breve periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su medio periodo: NO TRADE/SELL| Consiglio su lungo periodo: NO TRADE/SELL

    Valori Entry,TP,SL in euro, in base al tipo di investimento:
    ENTRY: € 7143.2 | TP: € 7857.52 | SL: € 6786.04

    Prima Identificazione della Fase dell'azione

    Fase in cui si trova: Indefinita | Interpretazione:

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO GLOBALE

    su base Yield Curve: Non definito | su base Forza relativa: Espansione

    su base VIX: Rallentamento | su base Volume per settori: Forte interesse in settori ciclici - Espansione

    su base Asset di Rifugio: Nessun segnale chiaro | su base Ibrida: Non definito

    IDENTIFICAZIONE FASE DEL MERCATO IN CUI STA L'AZIONE

    Fase Mercato: Indefinita | RS del Mercato: Molto sopra

    giudizio Momentum: Neutro | Sostenibilità Trend: Sostenibile

    POSSIBILI DECISIONI DA INTRAPRENDERE:

    Fase Mercato Globale: Recessione moderata | Possibili azioni: Aumenta asset rifugio, riduci azioni cicliche | Settori consigliati: Utilities, Healthcare, Bond ETFs

    in base al punteggio combinato tra indicatori e segnali, si potrebbe decidere in base la Fase di mercato in cui ci si trova:

    caso Espansione: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale) | caso Ripresa: Comprare moderato (Rischio: Medio, Entrata graduale)

    caso Rallentamento Mantieni e monitorare (Rischio: Medio) | caso Recessione: Evitare (Rischio: Alto)

    FASE 1: Analisi degli Indicatori Fondamentali,Sentiment,Tecnici

    Analisi Fondamentali:

    Punteggio: 21.65/29.0 - Medio

    • Valutazione: Azione con potenziale ma rischio elevato. Potrebbe essere interessante per speculazione o investimenti ciclici. Valutare bene il momento d'ingresso.
    • Interpretazione: HOLD: Acquisto possibile, ma con qualche rischio o incognita. Meglio monitorare.

    Analisi Sentimental:

    Punteggio: 15/20 - Neutra

    Valutazione: Situazione incerta, equilibrio tra rischio e opportunità, necessaria attenzione ai dati macroeconomici.

    Interpretazione: Tieni: Il mercato è incerto, evita mosse drastiche. Attendi segnali più chiari prima di comprare o vendere.

    Analisi del Trend Breve Termine:

    Punteggio: 23/40 - Trend debole ribassista

    • Valutazione: Mercato in calo, ma con possibilità di stabilizzazione.
    • Interpretazione: Attenzione, il mercato potrebbe recuperare, ma c'è incertezza. Aspettare conferme.

    Analisi del Momentum Breve Termine:

    Punteggio: 0/10 - Perdita di forza

    • Valutazione: Movimento debole, rischio di inversione al ribasso.
    • Interpretazione: Debolezza, possibile inversione o periodo di stallo.

    Analisi del Volume Breve Termine:

    Punteggio: 10/15 - Volume medio

    • Valutazione: Partecipazione stabile, mercato bilanciato.
    • Interpretazione: Situazione normale

    Analisi della Volatilità Breve Termine:

    Punteggio: 7/10 - Volatilità moderata

    • Valutazione: Situazione bilanciata, meno rischio.
    • Interpretazione: Situazione gestibile, adatta sia a investitori che a trader.

    Analisi del Support/Resistance Breve Termine:

    Punteggio: 1/5 - Prezzo molto vicino alla resistenza

    • Valutazione: Rischio di rimbalzo al ribasso.
    • Interpretazione: Prudenza.

    Analisi Tecnica con dati giornalieri:

    Valutazione Tecnica Finale Breve Termine:

    Punteggio: 9.6/19.0 - Segnale molto negativo

    • Valutazione: Il mercato è debole, con rischio alto. Meglio evitare operazioni o valutare strategie difensive.
    • Interpretazione: Questo scenario è rischioso, con il mercato che potrebbe fare dei rimbalzi temporanei. La strategia difensiva è da preferire, limitando le posizioni o facendo trading solo su piccole correzioni. Evitare di impegnarsi troppo nel mercato finchè non ci sono segnali più chiari.

    Analisi del Trend Medio Termine:

    Trend Ribassista

    Analisi del Momentum Medio Termine:

    Momentum Debole

    Analisi del Volume Medio Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Medio Termine:

    Segnale Negativo

    Analisi del Trend Lungo Termine:

    Trend Rialzista

    Analisi del Momentum Lungo Termine:

    Momentum Neutrale

    Analisi del Volume Lungo Termine:

    Volume normale

    Analisi Tecnica con dati settimanali:

    Valutazione Tecnica Lungo Termine:

    Segnale Incerto

    Giudizio Finale:

    Valutazione combinata degli Indicatori (su dati giornalieri):

    • Interpretazione Generale: Titolo senza direzione chiara. Attendere sviluppi
    • Strategia Operativa: Evitare posizioni forti. Solo operazioni di breve termine

    Confronto Tecnico rispetto al Mercato Globale:

    • Segnale del Trend: Sottoperformance: Il titolo mostra un trend più debole rispetto al mercato globale, segnalando possibile Debolezza relativa.
    • Segnale del Momentum: Perde forza più del mercato: Il ticker sta mostrando un momentum più debole rispetto al mercato, segnalando una perdita di spinta più marcata.
    • Segnale del Volume: Mancanza di partecipazione: Il titolo ha volumi inferiori rispetto al mercato, segnalando scarso interesse da parte degli investitori.
    • Segnale della Volatilità: Rischio maggiore: Il titolo sta mostrando una volatilità superiore rispetto al mercato globale, segnalando un rischio più alto e potenzialmente opportunità di trading più rapide.
    • Segnale del Support/Resistance: Ticker molto più debole: Il titolo ha supporti fragili e resistenze più forti rispetto al mercato, segnalando debolezza strutturale e maggiore rischio di rottura al ribasso.

      • Segnali di allerta o conferma:

      • Valutazione Trend + Momentum: Il titolo sta sottoperformando, segnale bearish.
      • Valutazione Trend + Volatilità: Volatilità elevata con bassa forza relativa - Rischio di crollo
      • Valutazione Volume + Support/Resistance: Maggiore probabilità di breakdown ribassista

        • Valutazione e analisi del rischio:

        • Valutazione Scelta: Sotto il mercato, senza fondamentali forti. Non interessante.
        • Valutazione Rischio: Rischio elevato - Investimento ad alto rischio. La volatilità è elevata o i fondamentali sono in difficoltà. Adatto per investitori disposti a prendere rischi.

    Gestione del rischio:

    Take Profit (TP) e Stop Loss (SL) dinamici, in base alla durata dell'investimento:

    ATR (Utile per calcolare manualmente TP,SL): 173.44

    Entry: €7143.2 | Take Profit: €7857.52 |Stop Loss: €6786.04

    Rapporto Rischio/Rendimento: 2.0

    Capitale disponibile: $2000 Percentuale di Rischio: 0.01% - Numero azioni da acquistare: 0.0

    Opportunità di acquisto/mantenimento: Segnale BUY Moderato - buona opportunità se il rischio è contenuto, bassa perdita potenziale.
    Pericolo di perdita: Segnale BUY Moderato - rischio contenuto con buon rendimento atteso.

    BACK TESTING:

    Capitale iniziale = €2000

    B.Testing N.1 di numero gg.250

    periodo: 2025-10-16 00:00:00-2024-10-16 00:00:00

    Fase: Declino | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €7888.46 | Prezzo Massimo €9924.4 | Prezzo Minimo €6700.0

    Entry su prezzo Medio €7786.95 | ATR medio203.02 | Drawdown Massimo 0.14%

    TP base €8396.01 | TP al 5% €8176.3 | TP al 10% €8565.64

    Numero di volte presi:>= di TP base19.6% | TP >= 5% 30.8% | TP >= 10% 16.8%

    TP al 15% €8954.99 | TP al 20% €9344.34 | SL al -10% €7008.26

    Numero di volte presi:TP >= 15%14.0 TP >= 20%3.2% | SL >= -10% 2.4% | Entry 1% 6.8%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.2 di numero gg.252 periodo: 2024-10-16 00:00:00-2023-10-16 00:00:00

    Fase: Espansione | Segnali Medio Periodo: BUY/HOLD 66% / Lungo Periodo: BUY/HOLD 66%

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €7659.86 | Prezzo Massimo €9892.3 | Prezzo Minimo €5377.29

    Entry su prezzo Medio €7580.67 | ATR medio158.38 | Drawdown Massimo 0.29%

    TP base €8055.81 | TP al 5% €7959.7 | TP al 10% €8338.74

    Numero di volte presi:>= di TP base27.78% | TP >= 5% 29.76% | TP >= 10% 24.6%

    TP al 15% €8717.77 | TP al 20% €9096.8 | SL al -10% €6822.6

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.67 TP >= 20%12.3% | SL >= -10% 16.67% | Entry 1% 15.08%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.3 di numero gg.250 periodo: 2023-10-16 00:00:00-2022-10-16 00:00:00

    Fase: Ritracciamento | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €5471.36 | Prezzo Massimo €6509.35 | Prezzo Minimo €3959.55

    Entry su prezzo Medio €5408.59 | ATR medio125.54 | Drawdown Massimo 0.27%

    TP base €5785.21 | TP al 5% €5679.02 | TP al 10% €5949.45

    Numero di volte presi:>= di TP base45.2% | TP >= 5% 47.6% | TP >= 10% 30.8%

    TP al 15% €6219.88 | TP al 20% €6490.31 | SL al -10% €4867.73

    Numero di volte presi:TP >= 15%14.0 TP >= 20%0.4% | SL >= -10% 23.6% | Entry 1% 3.6%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.4 di numero gg.250 periodo: 2022-10-16 00:00:00-2021-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €4696.35 | Prezzo Massimo €5959.33 | Prezzo Minimo €3670.0

    Entry su prezzo Medio €4623.15 | ATR medio146.4 | Drawdown Massimo 0.21%

    TP base €5062.35 | TP al 5% €4854.31 | TP al 10% €5085.46

    Numero di volte presi:>= di TP base26.4% | TP >= 5% 38.8% | TP >= 10% 26.4%

    TP al 15% €5316.62 | TP al 20% €9344.34 | SL al -10% €7008.26

    Numero di volte presi:TP >= 15%16.4 TP >= 20%11.2% | SL >= -10% 16.4% | Entry 1% 2.0%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    B.Testing N.5 di numero gg.251 periodo: 2021-10-16 00:00:00-2020-10-16 00:00:00

    Fase: Indefinita | Segnali Medio Periodo: NO TRADE/SELL / Lungo Periodo: NO TRADE/SELL

    Numero operazioni d'Acquisto: 0 e di Vendita: 0

    Prezzo Medio per azione €4670.24 | Prezzo Massimo €5313.57 | Prezzo Minimo €3899.1

    Entry su prezzo Medio €4609.34 | ATR medio121.81 | Drawdown Massimo 0.15%

    TP base €4974.77 | TP al 5% €4839.81 | TP al 10% €5070.27

    Numero di volte presi:>= di TP base24.7% | TP >= 5% 37.85% | TP >= 10% 17.13%

    TP al 15% €5300.74 | TP al 20% €5531.21 | SL al -10% €4148.41

    Numero di volte presi:TP >= 15%0.8 TP >= 20%0% | SL >= -10% 15.94% | Entry 1% 3.59%

    Durata d'Investimento Minima: gg 0 Massima: gg 0 - Media: gg 0

    Rendimento Finale: 0.0%

    Disclaimer: L'analisi serve per avere una panoramica generale, ma contengono errori sia tecnici che logici. Quindi per elaborare un piano d'investimento, affidarsi sempre a un professionista del settore (e abilitato.).